ahoj,
úplne jednoducho, stačí pozorne čítať knihu k softwéru, je tam všetko, čo potrebuješ vedieť.

,
Ja zálohové prijaté fa neúčtujem, len uhradenú zálohu.Detto vydané.Mám to od daňového poradcu. Vyjadrí sa ešte niekto?

Prijatu zalohovu fa len evidujem , uctujem uhradenu zalohu . Suhlasim so Zlaticou.
314/221,211

Prosím Vás a na základe akého zákona sa to neúčtuje?
Tiež som ich účtovala:
* ZDFa 314 / 321
* úhrada ZDFa 321/221,211
* zúčtovanie zálohy 321 / 314

Takže mám úplne vylúčiť zálohové faktúry?

Ďakujem - mám v tom chaos.

Zálohové faktúry došlé a vyšlé určite neúčtujeme. Máme ich len pekne založené. Až keď ide úhrada, až to sa účtuje - pri zaplatenej dodávateľovi 314, pri došlej úhrade od zákazníka 324. A potom už ďalší postup klasika.

Súhlasím s názorom Lucy

Ja to robím takto:

Zálohovú /proforma faktúru:
a/ vystavenie zál. fa 311/324
b/ prijatie zál. fa 314/321

Druhým krokom je úhrada prijatej alebo vystavenej faktúry:

a/ úhrada vydanej zál.fa 211,al.221/311
b/ úhrada prijatej zál. fa 321/211 al. 221


Tretí krok je vyúčtovanie daňovým dokladom:
a/ vyst.fa /napr.predaj tovaru/ 311/604
odúčt. zapl. zálohy 324/311
v záporných čiastkach 311/324


b/ prijatie fa /napr.nákup tovaru 504al.132,/321
odúčt. zapl. zálohy 321/314
v zápor. čiastkach 314/321


Neviem či naozaj sa môže "neúčtovať" o týchto zál. fa. Nový zákon nemám ešte poriadne naštudovaný, len tak z rýchlika, lebo nestiham. Učili nás podľa starej 563 o účtovníctve, že účtovníctvo má verne zachytávať skutočný stav a každý krok má byť zachytený v takom slede ako sa stal. Ak to je inak, tak už magorim...

A to potom mám napr. účtovať všetky zálohové faktúry od Verlagu, na ktorých nám účtujú zálohy za kadejaké publikácie, ktoré si v živote neobjednám ani som si ich objednať nechcela??? A ani ich v živote nezaplatím. To sa mi nezdá!

Zálohové faktúry sa určite neúčtujú, účtuje sa až po úhrade 314/221,211 alebo 221,211/324. Lucy uviedla dobrý príklad, firma môže dostať kopu zálohových faktúr, ktoré nemá záujem vôbec zaplatiť, takže........ZÁLOHY NEÚČTOVAŤ - iba úhrady.

Je to tak ako uviedla ZuzanaA!!!!!!!!!!

A ako potom účtujete faktúru a DPH zo zálohovej faktúry, keď zaplatíte zálohu a dodávateľ vám vystaví faktúru aj s rozpísanou DPH ? Nie je to však ešte faktúra konečná - vyúčtovacia faktúra.

- zaplatená záloha 314/221
- DPH na odpočítanie z posk. preddavku 343/314

Vierka, tak to je zase iné kafééé. Ak dostaneš zálohovú faktúru, ktorú zaplatíš a k dodávke dôjde až neskôr, tak ti dodávateľ vystaví fa s rozpisom DPH, DPH si uplatníš a ponížiš 324 o sumu DPH a keď dôjde celkové vyúčtovanie tak to len vyrovnáš. Je to spôsob, ktorý bol zavedený v zákone o DPH s platnosťou od 01.08.2003. Teda sa odvádza DPH z prijatých preddavkov.

Ako viete v Money S3 neučtovať vystavené faktúry? Veď bez predkontácie ju neuložíš. Viem, že zálohové faktúry sa nemajú účtovať, ale keď si chcem vystaviť zálohovú faktúru, musím tam dať nejakú predkontáciu a preto to robím takto:

1. vystavená zálohová fa 324010/324020 11 900,--
2. úhrada zálohovej fa: 221010/324010 11 900,--
3. faktúra 311/604 10 000,--
311/343 1 900,--
311/324020 -11 900,--

Možno to nie je najšťastnejšie riešenie, ale na nič iné som v Money neprišla. Snáď má niekto lepší nápad a poradí.

- DPH na odpočítanie z posk. preddavku 343/314

No a táto DPH sa účtuje už z faktúry, tak si ju musíš aj tak založiť a zaúčtovať.
Alebo sa mýlim ? Alebo myslíte nejaký iný druh zálohových faktúr ?

Ak uhradíš zálohu, nasledujú dve možnosti - buď nastane do 15 dní splnenie dodávky (dostaneš teda klasickú ostrú faktúru) alebo nenastane, tak dostaneš (alebo v opačnom prípade musíš vystaviť) doklad pre DPH - kde jedna strana DPH odvedie a druhá si ju uplatní. Ak napr. o mesiac nastane splnenie dodávky - vystavíš ostrú faktúru, na ktorej bude odrátaná záloha a aj to DPH, ktoré si už uplatnili.

Neviem, či som ťa nedomotala, ale o účtovaní zálohových platieb pred splnením dodávky je toho veľa popísané, skús pozrieť, napr. aj na www.ceniga.sk.

Dík Zuzka. Nedomotala si ma.

To som rada. :p

Ja v Money S3 nerobím zálohové faktúry, ale mám formulár v exceli. V money iba účtujem o uhradenej zálohe na základe tej zálohovej faktúry. Kedysi som o tom
účtovala tak isto, ale bolo z toho veľa zbytočných pohybov a my máme veľa zálohových faktúr.

Ak chcete mať perfektný prehľad o prijatých a vystavených ZF, tak no to použite modul objednávok (prijaté a vystavené). Vytvorte si dva typy dokladu a dve samostatné číslené rady. Ak ZF zaplatíte (alebo ju zaplatia Vám) tak účtujete len platbu (ktorú si potom ako zálohovú položku odpočítate v riadnej faktúre) a riadnu faktúru. PO alebo VO potom len označíte za vybavenú s poznámkou o RF. Ak nezaplatíte alebo nezaplatie Vám tak nemusíte nič účtovať a PO alebo VO proste označíte za vybavenú.