Keď som si ešte urobila teraz doúčtovanie ZI voči spoločn., tak mám riadok 085 v tis. 23 a vo výkaze stále správne -32 tis. stratu.

Nič iné mi nevychádza na 23 tis len zriaď. náklady na 518 účte /22700,- Sk/ˇMám ich zaúčtované 518/211.

Rozdiel medzi číslami je 9, čiže je možná aj transpozičná chyba, po slovensky preklep čísel . Poznám to a nemám rada .

Ja tam vidím rozdiel medzi +32 a -23 (aspoň tak to vyplýva z príspevku trochu vyššie)

popíšem účtovanie a možno skôr mi pomôžete: 353/411 200 tis, 221/353 200 tis., 518/211 22700 /asi tým 23 tis/, 211/365 200 tis. , 365/211 200 tis - to je asi všetko okolo ZI. Čo mámzle?

Označenému nerozumiem. Čo to chce byť? Podľa uvedeného máš pokladňu v mínuse.

Áno, ale 23 sú náklady a 32 strata. Buď už nemyslím (31.3.), alebo si sedím na vedení, ale keď mám (len) náklady 23 tisíc, mám z nich stratu 23 tisíc. A píše sa o strate 32 tisíc.

mala som tam PS 50 tis./myslím v pokladni/

V Aktívach máš
221 200
211 27 (ak si mala 50 a minula 23;ostáva 27)
--------------------------------------------------
227

Pasíva
411 200
365 50 (peniaze do pokladne sa Ti museli nejako dostať, asi ich dal
spoločník) mala by si mať PPD 50 000,- 211/365
Zvýraznené zápisy v Tvojom zadaní zruš, nevidím dôvod
--------------
250

250-227=23 je strata.

Ak zvýraznené zápisy v zadaní zrušíš, zvýraznený zápis v odpovedí doučtuješ, tak Ti to bude sedieť. (som zvedavá ?!)

A zahrali sme sa na Colombo, kým sme dospeli k podstatným informáciam.

Berme to tak, že všetci sme raz začínali.

Haló, haló neporiešime aj toto?

tak vám teraz poviem, že kde som mala sprostú chybu: namiesto 132/131 som dala 112/131 /ale neviem ako - keď niečo chcem zmeniť tak ma nepustí/ a prišla som na to až keď som si nakreslila klasické téčka. Ja viem, že v pú som stále začiatočník, v Jú som lepšia, ale snažím sa. A veľmi pekne Ďakujem., že ste sa snažili mi pomôcť.

Zámena účtov 112 namiesto 132 Ti vôbec nemohla robiť rozdiel v HV. Jedno je v aktívach aj druhé. (jedine si mohla mať zlé definované charakteristiky účtov A, P )

Ak si tvorbu tejto rezervy považovala za pripočítateľnú (mala byť, nie je zákonná), tak jej zrušenie je odpočítateľnou položkou.

fakt som opravila len tieto dva účty a dostala sa mi do r. 085 tá správna suma. A dnešný deň môžem pekne zakončiť.

Tiež si myslím. Veď tak to bolo aj v minulosti. Len akosi nie som ešte zvyknutá na tie nové účtovačky.

zdravím. pomáham známej s úlohou do školy, ale ja robím len JÚ, tak by som vás poprosila o odsúhlasenie, resp. o radu:
1. všetko čo je nad zákonný limit je PP
2. 513 - pohostenie - PP
reklamné predmety do 16,60 eur - daňový výdavok
letáková reklama - ?
3. 518 - sprostredkovanie FO neuhradené - PP
4. 544 - penále za oneskorenú platbu dodávateľovi - daňový výdavok
5. 549 - manko v predajni - nad normu je PP?
6. 551 - účtovné odpisy sú väčšie ako daňové - rozdiel je PP
7. 644 - úroky z omeškania neuhradené - OP
8. 654 - zúčt.ost.rezerv - rezerva na prebiehajúci súdny spor - ?
9. 511 - opravy 2323 eur, z toho oprava mot.vozidla, ku ktorej bola prijatá náhrada z poisťovne 1825 eur - ?
648 - náhrada od poisťovne za škodu na mot.vozidle 1327 eur - ?

ďakujem pekne za kontrolu a rady.

ešte som zabudla. ona potrebuje urobiť akože RZDP - ak by to nebol pre niekoho problém, mohli by ste mi napísať aj riadky, do ktorých to zapísať? dík

Na prebiehajúci súdny spor rezervá ?
Nebola to náhodou tvorba opravnej položky na pohľadávku (ktorá je predmetom súdneho sporu ?) ....ten účtovný prípad č. 8 si ešte prejdite o čo tam ide, lebo toto mi nie je celkom jasné.