Ja som sa s tým tiež dosť trápil. Ale myslím si, že som program "oblafol". Skúšal som znamienkami, ale robí to šarapatu. Ak stlačíš pri otázke "uhradiť ... nie" tak nič neurobí. Ak zmeníš znamienko na - a potvrdíš "áno", tak Ti v saldokonte "uhradené" ukáže č. dobropistu ale bez súm, a máš rozdiel v bankovom výpise. Nakoniec mi to vyšlo takto: Nahodíš cez vzor 2 (uhrada DF) čís. dobropisu, sumu dobropisu (nevšímaj si znamienka a predkontácie), potom to odklikaj enterom až do konca - aj OK. Potom si daj "oprav" zmeň znamienko - (v okienku pred sumou spolu) na +, predkontácie prehoď. Predkontované je MD 321 100 a D 221 100. Daj MD 221 100 a D 321 100. Potvrď OK. Terraz som takto zaúčtoval 3 DD. Sedím mi aj banka aj saldokonto.

Dobry den, sro nakupuje a predava tovar, uctuje spôsobom B. Prvykrat robim prijemku a vydajku v Omege a chcela by som poprosit skusenejsich pozriet, ci to mam spravne (hlavne to zauctovanie).

Prijemka:


Vydajka:


Dakujem za kazdu radu.

Pri účtovaní skladu spôsobom "B" už do účtovníctva nedávaš (neúčtučješ) žiadne príjemky a výdajky. Tovar zaúčtuješ do nákladov pri jeho nákupe ako dodávateľskú faktúru, výdavkový pokladničný doklad, príp. cez ID. Na príjemky a výdajky nemusíš vôbec dávať predkontáciu, je to zbytočné.

Dakujem, nebolo mi to celkom jasne, preco tam to zauctovanie mam, ked mam nastaveny sklad spôsobom B.
Takze potom na konci obdobia, stav z inventury na sklade k 31.12 spravim ID, kde zauctujem 132/504 a 1.1. nasledujuceho roka zase ID so stavom na sklade, kde zauctujem 504/132?

Ahojte, ako máme zaúčtovať v Omege :
Nákup softvéru cez net, faktúra nebola zaslaná, máme ba potvrdenú ojednávku a úhradu z kreditnej karty ?

VĎAKA !

...posúvam...

pokial nemas fakturu, tak by som to riesila cez zalohu, t.j. na zaklade vypisu z uctu (ku kreditnej karte) 314/221AE

a firmu by som urgovala, aby poslali fakturu...

Jedná sa o firmu z USA a tí si z takýchto obchodov nerobia ťažkú hlavu, bolo to objednávané cez net, platené tiež, následne stiahnutý soft... Nemôžem potvrdenú obj. brať ako doklad, zaúčtovať ako zDF a následne urobiť samozdanenie???

USA neni v EU, tak preco samozdanenie?

alebo mi nieco uniklo?

Adi, riešila som to i v téme : Softvér z tretej krajiny, vyčíslená 19% dph, a už som z toho totálny magor.... ak môžeš mrkni sa mi prosím nato, veľká vďaka !

Ahojte, prosím skúsenejších ako v omege spravím:
Došlá faktúra na tovar - vytvorená príjemka normálne v oktobri
Došlý dobropis v novembri, kde dávajú dodatočnú zľavu na tovar dodaný v októbri - ako to nahrať v sklade?
Október mám uzavretý sklad, akým spôsobom sa to dá spraviť?
Dobropis účtovaný na 321/131.
Ďakujem veľa skúsenejším

Odpoviem si, našla som
Spraviť príjemku - typ - úprava ceny - nahodiť tovar s mínusovou sumou

V novembri by si mala dobropis účtovať 321/132 (ak je tovar stále na sklade), pretože v októbri máš prijatú faktúru 131/321 a príjem na sklad 132/131, tým pádom je 131 vyrovnaná.

mam taky problem...

1. nas odberatel zaplatil cast faktury nasmu dodavatelovi (zmluvne dohodnute) - moje uctovanie na zaklade zmluvy, interny doklad A. zanik pohladavky 395/311 B. preuctovanie na zalohu voci nasmu dodavatelovi 314/395

2. dodavatel mi poslal rozpis dokladov, ktoré uhradil z tejto sumy


Ja som nahodila jednotlive zavazky a dala k nim uhradu preddavkom. Len jedna jedina mi tak nesla nahodit, lebo faktura bola zaevidovana v 8/2010 ale tato platba prebehla teraz 11/2010, tak som tuto sumu dala uhradit zapoctom.

Teraz mam ale problem... Ked si dam saldokonto voci nasmu dodavatelovi, tak je krasne, take ake ma byt, ako som si ho odsuhlasila s ich uctovnickou. Ale do knihy pohladavok mi taha zalohu ponizenu o zapocet so starsou fakturou...

Idem to skusit nahodit na 2x... staru fakturu uhradim normalne a zvysok necham na tej zalohe, uvidim ako sa to bude chovat....

Nakoniec som to urobila inak...

1. cez ID, vzor Z, zapoctom uhradena nasa pohladavka 395/311

2. na vsetkych novych dokladoch od nasho dodavatela zruseny oductovany preddavok

3. cez ID, vzor Z, zapoctom uhradene vsetky dosle faktury od nasho dodavatela, plus s casti ine postupenie, takze uctovanie 321/395 a 325/395

Saldokonto OK a do knihy pohladavok mi uz nic netaha.

Neviete čo môžem mať zle v tomto prípade? Našla som chybu na BV v januári nemala som nahraté dve úhrady. Keď som ich dohrala tak mi nesedí zostatok v účtovných dokladoch bankové výpisy, ale mi sedí hlavná kniha. Keď ich tam nechám tak mi sedí hlavná kniha a nesedia účtovné doklady - bankové výpisy. Neviete mi povedať, kde môže byť chyba???

Dá sa nejako zabrániť "vyskakovaniu" Omegy do popredia? Mám napr. otvorené "Účtovné doklady" - "PD" a zmením to na "DF". Otvorím si napr. excel, začnem niečo písať, ale keď sa v Omege zmení okruh na "DF", tak mi Omega "vyskočí" na celú obrazovku a na excelovský súbor musím znovu kliknúť, ak chcem v ňom ďalej pracovať. (PC na ktorom robím, je hrozne pomalý, takže zmena okruhu účtovných dokladov trvá dlhšie.)

Ahojte,
skúsite mi poradiť prosím:
sro predal tovar, ktorý nemal na sklade.
Akým spôsobom sa dá dať do účtovníctva a skladu tovar, ktorý vyfakturoval? Neporadíte?

Čo kebyže spravím príjemku - 132/648? a zdaním to? to by bolo prechodné, však?

Ďakujem andreaS, si zlatunká