...v počte zápisov... ...

Prosím Vás poraďte mi čo mám urobiť so zaúčtovaním konečnej vyúčtovacej faktúry, účtujeme takúto fa prvý krát idem presne podľa pokynov z programu / tipy a triky/ no nemôžem sa dopracovať k úspešnému koncu. Vôbec mi neodpočíta zaplatený preddavok a vypisuje mi že sa mi nerovnajú sumy.

1. zaevidovana preddavkova faktura

2. uhrada preddavkovej fa 314/221 (resp. 211)

3. zauctovanie ostrej s vyuctovanim zalohy:

- postupujes ako obvykle az nato, ze v tabulke kde zadavas sumy na rozpis dph zadas este aj do riadku "PREDDAVKY" vysku zaplatenej zalohy - az potom okliknes tuto tabulku cez OK
- zadas uctovanie ako obvykle
- nakoniec program pyta zadanie preddavkovej faktury - tu kliknes na zltu obalku, otvori sa ti nove okno a tam kliknes na obnov... mali by sa zobrazit doklady pre daneho partnera, tak vyberies podla VS presne tu uhradenu preddavkovu fakturu, takze vyberas z okruhu DPF.. nastavis sa teda na tuto DPF a kliknes na OK... a malo by to byt hotove

este si mozes skontrolovat analytiky pre 321 a 314 na tejto fakture... 321 musi byt rovnaka pri sume celkom aj pri zalohe a 314 musi byt ta ista ako bola uctovana uhrada...

Prosím ťa keď zadávaš do riadku Preddavku sumu uhradenej zálohy dávaš tam znamienko -? Zrejme mi to robí šarapatu.

nie nedava sa tam minus...

ani ho tam nemám

Dovolím si doplniť, že ten preddavkový doklad zadáš do riadku "Odpočet".
(V riadku "Úhrada" je číslo faktúry, ktorej sa preddavok týka = tej faktúry, ktorú práve nahadzuješ.) Po uložení (zatvorení) dokladu je potom v stĺpci "Zostáva uhradiť" prázdne okienko.
V predkontácii je pre preddavok typ sumy "P". V tomto riadku musíš nastaviť oba účty, MD aj DAL, napr. 314/321.

Vďaka kočeny idem sa s tým ešte potrápiť.

llivia: nic nemusis rucne, program to sam doplni... jedine co musis je vybrat pri nahadzovani preddavkovy doklad, kt. sa ma oductovat... a cez enter ti program vsetko ostatne doplni...

tvoj postup je pre rucne dohodenie preddavku - ked nezadas preddavok v tabulke kde zadavas sumy dokladu, kde je rozpis dph...

vid obrazky

Máš pravdu. Urobila som si vlastnú predkontáciu, ktorá mi vyhovuje v najviac prípadoch a tam preddavok nemám, lebo to býva málokedy. Preto ho nahadzujem ručne.

Tak už sa podarilo niečo, už mi pekne vidieť koľko máme ešte uhradiť , ale to účtovanie nevypadá tak ako to je na tipy a triky. Mám to správne?

Dnes sa ma pri vyúčtovaní ostrej fa pýta, či má program prepísať sumu -1432,01 suma CM vo formulári sumou 1704,09 z práve vybratého dokladu. Čo som zase zle nahrala? Celková suma prijatej platby je 1704,09 suma bez DPH 1432,01.

to zavisi od toho aku sumu si odpocitala...

lebo napriklad ak odpocitavas mensi preddavok ako je vyska faktury, tak sa bude pytat...

alebo mne sa stava to, ze zo zaplatenej zalohy mi v ostrej odpocitaju menej, lebo vysledna faktura je mensia... tak sa ma program pyta ci to tak chcem alebo to ma prepisat...

pozri si saldokonto... ak ti zaloha uhradila cely doklad, tak by v saldokonte daneho partnera pri "neuhradene" nemala byt zobrazena... ak je este nejaky doplatok, tak ti ju zobrazi s tym, ze "treba doplatit" bude vyska doplatku...

Ten rozdiel je presne výška DPH z uhradenej zálohy, niečo asi nemám dobre nahraté.

v tom riadku kde odpocitavas preddavok na ostrej fakture musi byt taka suma, kt. sa odpocitava... kludne otvor doklad s ostrou fakturou a rucne prepis sumu v tom riadku... malo by to byt potom spravne...

Tak som sa s tým zase hrala a neviem, či to už je správne, keď si otvorím účtovné doklady DF tak mi tá faktúra svieti červeným a je zaevidovaná a naúčtovaná ako aj ostáva na úhradu iba toľko koľko treba doplatiť, je to správne? Nemá náhodou svietiť žltým, že zostáva uhradiť rozdiel ostrej a zálohy?

zltym by mala svietit...

daj mi sumy a ja ti to hodim do tabulky ako to ma vyzerat...

ja mám tiež presne tento istý problém, s ktorým sa trápim už dva dni.
1. zálohová faktúra
2. k nej fa s DPH
3. konečnú vyúčtovaciu fa
a keď to všetko nahodím, vyúčtovacia fa svieti na žlto, suma na zaplatenie je v poriadku, len na účte 314 mám rozdiel vo výške DPH, ktorú som zaplatila v bode 2.

Suma zaplatenej zálohy:
Spolu: 1704,09
Bez DPH: 1432,01
DPH: 272,08

Ostrá fa:
Spolu: 2840,15
Bez DPH: 2386,68
DPH: 453,47
Ďakujem za ochotu ja viem ako to má vyzerať, mám vytlačené tipy a triky, ktoré sa týkajú tejto tému, ale za pána to tam nemôžem narvať

takze vyslo mi to takto:

1. zalohova fa - zaevidujes na sumu 1704,09

2. úhrada zalohovky 1704,09 314/221

3. ostra na zalohu (v zatvorke uvadzam typ sumy)

1 704,09 (S) x/321
272,08 (21A) 343 /x - ako dava program
1 432,01 (A) 314 AE/x - dala by som 314 inu analytiku na "ostre zalohy"
1 704,09 (P) 321 /314 - analytika z bodu 2

(tymto sa ti vyrovna analytika uhrada vs oductovanie uhrady a na osobitnej analytike ti ostane visiet vyuctovana zaloha)

4. ostra na dodanie - zacnes uctovat ako normalnu beznu fakturu BEZ ZALOHY, ale na zaver prepises sumu spolu

Takto to nahodis najskor ale predtym ako odkliknes OK a ukoncis uctovanie dokladu budes robit este upravu:
2 840,15 (S) x/321
453,47 (21A) 343 /x - ako dava program
2386,68 (A) 5xx /x - ucet podla toho co uctujes samozrejme

opravis to takto a doplnis 1 riadky:
1 136,06 (S) x/321
181,39 (21A) 343 /x - ako dava program
2386,68 (A) 5xx /x - ucet podla toho co uctujes samozrejme
-1432,01 (A) 314/x - ta analytika druha "ostre zalohy"

Tento posledny doklad robis uz bez parovania s inym dokladom ako to je pri vyuctovani zalohovej platby...

Tymto budes mat vysporiadanu aj dph a aj spravnu sumu k uhrade poslednej faktury.

uf