to je problém softu, chcem veriť, že účtovne to urobiť vieš, len žiaľ - ten soft nepoznám. Obráť sa na hotline, alebo zadaj do inéj sekcie-porady

Ja som si už fakt ani neni istá, či to mám dobre zaúčtované. Lebo softfirma mala poslaný komplet archýv daného roku a odpísali mi, že sa to zdá ok, ale výsledok je úplne iný, než keď si zrátam na kalkulačke... Ak by som poslala čísla účtov ako to mám nahodené, napíšete mi prosím prípadnú chybu? Moc prosím.
Nie som originál účtovníčka, len z dôvodu nutnosti úspor si musím najbližšiu dobu účtovníctvo robiť sama, mám síce kurz PU, ale to zďaleka neznamená, že to fakt 100% viem... A neni som si istá, že či mám zle naúčtované, v zlých knihách, alebo zle nastavený účtovný rozvrh.... potrebujem nájsť chybu.

Tvoj soft program nepoznám, ale možno Ti pomôže, ako to účtujem ja (podľa Cenigovej)

prijatá záloha..........314/211............100,00
DPH zo zálohy.........343.010/314.......16,67
ostrá faktúra...........504.001/321.......83,33
............................343.001/321.......16,67
zúčt.zálohy.............321/314.............83,33
zúčt.DPH zo zál .......321/343.010.......16,67

Trošičku som zmätená, aj keď moc ďakujem. Dve otázky mám k tomu. 1. Zálohovú faktúru vôbec nenahadzovať? Len priamo Priatú zal. platbu?
2. Nie sme platcami DPH, to zn. ten riadok len vypustím
Mám to zatiaľ nahodené takto :
1. v knihe pohľadávok - zálohová FA - 311/324
2. v bankových operáciach úhradu zálohovej FA 221/311
3. v knihe pohľadávok - vystavená FA 324/602
To je asi zle.

Inak to myslím zálohu a následne FA, čo robila naša firma, teda namiesto 314 dám 324, namiesto 321 dám 311 a otočím MD/DAL?

No záloha nieje pohľadávka, ani záväzok, kým nieje zaplatená.

takže ja by som iba
221/324..........úhrada zálohy
311/602..........ostrá faktúra
324/311..........zúčtovanie zálohy

alebo teda
314/221
504/321
321/314

321 sú ddávatelia, 311 odberatelia, 324 je prijatá záloha, 314 poskytnutá, takže postupuješ podľa toho. Toto sú ale úplné základy účtovníctva.

314 a 324 sú účty preddavkov
takže ostrú faktúru 311/602 a 324/311
alebo
504/321 a následne vyrovnanie 321/314
..........................súhlasím, úplné základy účtovníctva.

aj ja -vymazala som citát tvojej pôvodnej odpovede.

Ďakujem Vám všetkým moc,moc pekne. Áno, máte pravdu, sú to základy a ja som to po... Robím chyby a ešte aj paniku :-( Dúfam, že niekedy na oplátku poradím, aj keď určite nie v účtovníctve.