Vieš ja si robím uzavierku skladu a tam mi v Omege prevedie zostatok, ale teraz mi tam zostalo 59000

Zisti prečo. Chýba ti príjemka. Možno máš príjemku, ale doklad o kúpe ti chýba.

nebola som tu - teším sa že si to našla

Ďakujem, teraz problém so skladom

Vytlačila som si celú 131 a idem sa v nej hrabať. Ďakujem Vám všetkým za pomoc, ste fakt SKVELÉ !!!

ja ešte robím tak, že si spravím uzávierku skldau po dokladoch (alebo po pohyboch) a potom si v KAE dám len tú sumu čo mi vyskakuje a ak ide len o jeden doklad tak mi ho nájde. V KAE 131 a hladám...., alebo si KAE daj zoradiť podľa sumy a pozeraj MD a D - a ľahšie ako v tlačenej forme to uvidíš, že suma nemá druhú stranu.

Vieš v čom je problém?!?
Asi vo vštkom, zrejme mám zle nadstavený sklad. Lebo mám strašne veľa položiek, ktoré mi keď si dam KAE 131 nesedia nemajú obe strany, alebo keď majú dve strany lietajú tam haliere.
Ako to mám mať nadstavené???
Prosím poradte ako to opraviť. Na tej druhej fi. nemám žiaden sklad, takže s týmto nemám skúsenosti.

VĎAKA

nebude problém v nastavení ale v účtovaní, daj si pozor keď účtuješ DF účtuj cenu bez DPH na 131 z príjemky, nie z faktury, potom ti nebudú vznikať rozdiely na 131 (lebo sklad sa účtuje v halieroch automaticky) - ak tam máš teraz len korunové rozdiely tak odúčtuj si to na halierové vyrovnanie zo 131, ale ak tam máš veľkú sumu, chýba ti nejaká faktúra, alebo si kúpila tovar v hotovosti a nemáš ho na 131 zaúčtovaný.Ak ti vychádza viac na strane DAL, tak si niečo neprijala na sklad.

No viac mi vychádza na MD. Vieš som z tohto skladu chorá. Ako si má zaúčtovať DF len bez DPH a čo potom keď ju budem platiť s DPH??? Vlastne keď som sa teraz na to pozrela, tak všetky sumy mám bez DPH. Idem skontrolovať vštky DF.

Prešla som všetky DF, všetky sú zaúčtované na 131 bez DPH. Ako teda skontrolujem či sa výdajky odrátavajú z tej 131??? Keď som sa pozrela do číslovania výdajky, zistila som, že je tam účet 132. Nemá tam byť tá 131???

Nie...výdajky zo skladu sa vždy účtuju na príslušný nákladový účet napr. MD 504/ 132 D - tovar na sklade...ty máš problém s obstaraním tovaru 131, to znamená že bud máš na tom účte zaúčtovanú prijatú faktúru teda DF a nemáš k nej príjemku,alebo si niečo prijala na sklad a nedošla ti ešte faktúra...
tam hľadaj problém...:-)
Ja tiež účtujem v Omege..:-)

Ak máš zostatok MD na 131, tak k niektorej fa. nemáš príjemku. Ak máš na DAL tak máš príjemku a nemáš faktúru.

nepochopili sme sa pri účtovaní DF ja robím tak, že: najskôr mám DF nahodenú na sklalde - spravený príjem tovaru, príjemku mám pricvaknutú k DF. Keď účtujem DF do evidencie dokladov do rozpisu sumy zadávam sumu bez DPH z príjemky a dorovnám ju halierovým vyrovnaním ak mi nesedí s DF. - čiže ju zadávam do základu , DPH mi vypočíta s sumu spolu tiež. Neúčtujem ju do Suma spolu - lebo vtedy si vypočítava SW sám základ a DPH - a tu prichádza k rozdielom na 131 - na tento účet sa účtuje základ.
No a potom na účte 131 mám všetky DF na strane MD a ak vygenerujem sklad, tak na DAL mám všetky príjemky tovaru.
Ak máš viac na strane MD, tak si pri účtovaní DF nahodila na 131 niečo čo si na sklad neprijala, Teda Ti chýba príjem na sklad - ja si preto pricvakávam príjemky k DF, krásne sa to potom kontroluje,
Alebo nemáš náhodou pri účtovaní DF na 131 účtovanú dopravu? - alebo nejakú službu? - ktorú si potom do ceny tovaru pri jeho prijatí nezahrnula? - aj to býva častá chyba.

Babulky, ste strašne zlaté!!! Celý deň som bola mimo. Ale akurát sa do toho púšťam. Tak ahoj!!!
Vďaka, vďaka, vďaka!!!

Poslušne hlásim....
.... 131 je NULOVÁ!!!! Jednu fakturu hneď na začiatku som namiesto do spotrebyy zaúčtovala ako tovar. Je to paráda keď viem kde mám hľadať chybu!!! Ináč tých 0,01 čo mi lietalo včera som preučtovala a nepomohlo to stále to tam je. Myslím, že už by to mohla byť len nejaká systémová chyba. Tak neviem čo robiť či ju tam nechať????

Viki, tešíme sa s tebou

Moja ked sa jedná len o 0,01 haliera tak sa s tým netráp a sprav priamo ID doklad cez interné doklady a podla toho na akej strane ti ostáva tých 0,01 haliera tak to daj na 548 alebo na 648. ale účet 131 k uzávierke musí byť nulový..

Anka, 131 je nulový, tých 0,01 je rozdiel na 343 ale nedá sa to nijako vynulovať. Ja som aj urobila preúčtovanie na 548, ale márna snaha. Stále to tam svieti.
Všade vo výsledovke, aj na hlavnej knihe mám na konci 0, ale v súvahe jednoduchej mám rozdiel 0,01.

pre: Liba2
Som rada, že sa tešíš so mnou. Úprimná radosť je najkrajšia!!! Ďakujem Vám všetkým za pomoc!!!

Poznám veeeeľmi veľa ľudí, ktorí by boli nadšení, že majú rozdiel len 0,01...

ostatné podrobnosti si pozri v téme "záporné vlastné imanie"