Potrebovala by som jednu radu. Ide mi o to,že mi nastal takýto prípad na účte 331-zamestnanci:
robím si inventúru jednotlivých účtov a pri kontrole som prišla na to, že z r.2007 mi neprešli do roku 2008 nevyplatené mzdy za 12/2007 vo výške 125.973,-- Sk.
Celý rok 2008 som si dávala na "šibeničky" a nakoniec som prišla práve na túto chybu. Zo šibeničiek mi vychádza,žeby som k 31.12.2008 mala mať na účte zamestnancov len nevyplatené mzdy za 12/08 vo výške 134.028,-- Sk.
Obrat str. MD mám 2.214.665 ,-- Sk Obrat str. D: 2.222.720,-- Sk
mzdy za 12/07 - 125.973,-- Sk
rozdiel: 2.088.692,-- Sk mínus str. D : 2.222.720,-- Sk

Výsledok ktorý správne má byť 134.028,-- Sk (nevyplatené mzdy za 12/08).
Prosím Vás, ako by som sa účtovne mohla správne dostať k tomu výsledku? Reálne potrebujem znížiť str. MD-331 o tie vyplatené mzdy za 12/07 v 01/08.
Ďakujem za pomoc.
Lenka


Kde sa stratili ? Je potrebné preveriť počiatočné stavy - otvorenie účtovných kníh

Začnime takto:
Rok 2007 Ti skončil tým, že KS na účte 331 si mala 125 973.
Máš tento zostatok prenesený ako PS v hlavnej knihe v roku 2008 ?
Ak ho tam dáš nebude problém. Ak ho tam nemáš, nemôže Ti sedieť HK k 1.1.2008.
Skús sa pozrieť.:)

To ti zrejme chýbal zápis 331/379. Tak ho naúčtuj k 01.01.2008, iné sa asi poradiť nedá.

Kde sa stratili ? Je potrebné preveriť počiatočné stavy - otvorenie účtovných kníh
Skontroluj si K a PS účtu 331, účtovanie v 12/07, BV roku 2008 prevodov na účty.

Kde sa stratili ? Je potrebné preveriť počiatočné stavy - otvorenie účtovných kníh
To by som aj ja rada vedela. :mee::eek:
Poč. stav som pozerala a bol bez tých nevypl. miezd.
Dá sa to nejako účtovne vysporiadať? Napr. dať to ako pripočitateľnú položku k ZD? Nechcem tento rok ukončiť zle. Prosím Vás pomôžte mi.
VĎAKA.

To ti zrejme chýbal zápis 331/379. Tak ho naúčtuj k 01.01.2008, iné sa asi poradiť nedá.
379?

To by som aj ja rada vedela. :mee::eek:
Poč. stav som pozerala a bol bez tých nevypl. miezd.
Dá sa to nejako účtovne vysporiadať? Napr. dať to ako pripočitateľnú položku k ZD? Nechcem tento rok ukončiť zle. Prosím Vás pomôžte mi.
VĎAKA.
Ak to nechceš ukončiť zle, chybu musíš nájsť.:) A potom zaúčtovať tak, ako malo správne byť.

To by som aj ja rada vedela. :mee::eek:
Poč. stav som pozerala a bol bez tých nevypl. miezd.
Dá sa to nejako účtovne vysporiadať? Napr. dať to ako pripočitateľnú položku k ZD? Nechcem tento rok ukončiť zle. Prosím Vás pomôžte mi.
VĎAKA.

RZ predchádzajúceho obdobia - KS stav účtu 331 ?

To by som aj ja rada vedela. :mee::eek:
Poč. stav som pozerala a bol bez tých nevypl. miezd.
Dá sa to nejako účtovne vysporiadať? Napr. dať to ako pripočitateľnú položku k ZD? Nechcem tento rok ukončiť zle. Prosím Vás pomôžte mi.
VĎAKA.
Nič nebudeš učtovne vysporiadavať.
Zjednodušený pohľad:
KS účtov súvahových r.2007 = PS účtov súvahových r. 2008
Ináč sa to preniesť nedá.

Začnime takto:
Rok 2007 Ti skončil tým, že KS na účte 331 si mala 125 973.
Máš tento zostatok prenesený ako PS v hlavnej knihe v roku 2008 ? nemám.
Ak ho tam dáš nebude problém. Ak ho tam nemáš, nemôže Ti sedieť HK k 1.1.2008.
Skús sa pozrieť.:)
Anka,
ďakujem Ti. Ale ja tam práveže ten KS 125 973 nemám a mal tam byť.
Tak čo mám robiť,aby som znížila tú str. MD? Doúčtovať ten PS 125973 ? Ale akým zápisom? 331/379? Asi takto.

V januári 08 si vyplatila decembrové mzdy 125 973, a na účte 331 v r. 2007 na konci si mala 0,- Sk ?

Anka,
ďakujem Ti. Ale ja tam práveže ten KS 125 973 nemám a mal tam byť.
Tak čo mám robiť,aby som znížila tú str. MD? Doúčtovať ten PS 125973 ? Ale akým zápisom? 331/379? Asi takto.

Skontroluj zápisy na 331 v r. 2007. Nájsť chybu, potom oprava chyby.

Ak to nechceš ukončiť zle, chybu musíš nájsť.:) A potom zaúčtovať tak, ako malo správne byť.
Veď ja som ju našla, viem kde sa stala, len nechápem, ak sa mohlo stať, že mi to neprešlo do nového roku pri "preklápaní starého roka". A teraz neviem kudy kam..???:mee:

Anka,
ďakujem Ti. Ale ja tam práveže ten KS 125 973 nemám a mal tam byť.
Tak čo mám robiť,aby som znížila tú str. MD? Doúčtovať ten PS 125973 ? Ale akým zápisom? 331/379? Asi takto. KS účtujeme oproti účtu 702, PS oproti 701. A ako ti potom sedela súvaha roku 2007? Ak teda ku koncu roka bola, ale neprešla do nového zaúčtuj 701/331- prevod PS.

V januári 08 si vyplatila decembrové mzdy 125 973, a na účte 331 v r. 2007 na konci si mala 0,- Sk ?
áno, mala som 0,- Sk.

KS účtujeme oproti účtu 702, PS oproti 701. A ako ti potom sedela súvaha roku 2007?
Neviem Tweety, ale sedela mi.:rolleyes:

Veď ja som ju našla, viem kde sa stala, len nechápem, ak sa mohlo stať, že mi to neprešlo do nového roku pri "preklápaní starého roka". A teraz neviem kudy kam..???:mee:

Čo je nesprávne zaúčtované ?
Nemyslím na PS 2008, ale v r. 2007

Skontroluj zápisy na 331 v r. 2007. Nájsť chybu, potom oprava chyby.

Pozri ako si zaúčtovala decembrové mzdy 2007. Či si namiesto účtu 331 nepoužila iný. Najskôr v tom decembri vidím problém.

S čím je vyromnaný predpis miezd za 12/07 ?

S čím je vyromnaný predpis miezd za 12/07 ?
A ako je vôbec zaúčtovaný, keď má nulu? Podľa mňa tam je pes zakopaný. Nie je použitý účet 331, ale nejaký iný záv.

Ďakujem Vám všetkým za pomoc. Asi si budem musieť dať aj rok 2007 na šibeničky. Tiež nechápem ako mohla byť nula ku koncu roka 2007, veď tam museli zostať nevyplatené mzdy. Neviem,fakt neviem, ale musím na to prísť.:(

Ďakujem Vám všetkým za pomoc. Asi si budem musieť dať aj rok 2007 na šibeničky. Tiež nechápem ako mohla byť nula ku koncu roka 2007, veď tam museli zostať nevyplatené mzdy. Neviem,fakt neviem, ale musím na to prísť.:(
V účte sa nemôže nič stratiť, neboj sa, chybu nájdeš.:)

Ďakujem Vám všetkým za pomoc. Asi si budem musieť dať aj rok 2007 na šibeničky. Tiež nechápem ako mohla byť nula ku koncu roka 2007, veď tam museli zostať nevyplatené mzdy. Neviem,fakt neviem, ale musím na to prísť.:(Lenka, určite to budeš mať na inom účte a nie na 331. Ja mám 331 na konci roka stále 0, ale nevyplatené mzdy mám na 379 a tento účet si odsúhlasujem... Určite to bude tak.

No, je to horšie ako som si myslela.:mee::mee::mee:
Urobila som ešte raz kontrolu celého roka 2007 a zistila som, že účet 331 mal KS:eek:. Str. MD bola 1.323.447 a str. Dal 1.351.519 Sk.
Správny KS účtu 331 mal byť 125.973-nevyplatené mzdy za 12/07, ale bol 28.072,-- Sk. To znamená: neboli zaúčtované HM za mesiac 09/07 vo výške 97.901,-- Sk!
Čo teraz? Ako by som to vysporiadala teraz v roku 2008 aby mi sedel KS k 31.12.2008?
Poraďte mi prosím. ďakujem.

Aký zápis tam chýba ?

521 / 331 ?

331/ 2xx ?

Aký zápis tam chýba ?

521 / 331 ?

331/ 2xx ?

áno, chýba tam zápis 521/331, čiže som v min. roku mala menšie náklady o 97 901 Sk.

Ak v r. 2007 neboli naúčtované mzdy 9/07 ---- účtujeme ako opravu chyby.

Nevýznamná 521xx/331 ...... daj si to na samostatnú analytiku
V DP zohľadniť ako pripočítateľnú položku.

Významná 428,429/331.


Iba kto neučtuje, neurobí chybu. Stáva sa.:):D

Ak v r. 2007 neboli naúčtované mzdy 9/07 ---- účtujeme ako opravu chyby.

Nevýznamná 521xx/331 ...... daj si to na samostatnú analytiku
V DP zohľadniť ako pripočítateľnú položku.

Významná 428,429/331.


Iba kto neučtuje, neurobí chybu. Stáva sa.:):D

Anka, veľká vďaka, máš u mňa super nápoj (vieš aký...;););),teším sa.)

Ps: nie každý si je ochotný priznať chybu, ale o tom po tom.:(

podaj DDP

podaj DDP
... Milan, ani za svet.:rolleyes:

podaj DDP

Je to informácia na doplnenie príspevkov, aby bolo zrejmé, že v takomto prípade (a podobných), je možnosť podania DDP, a je to v prospech daňovníka.