majosek
12.03.09,16:59
Ahojte,
chcem sa opýtať ako by ste riešili danú vec. Dorábam účto za r.2008 jednej firme /organizačná zložka/, je tam jedna zahr. dod. faktúra v Eurách prišla v 11/2007 na sumu 84750Eur 504/321, ku koncu roka nebola uhradená, učtovaný kurz. rozdiel 563/321, v r.2008 sa 1.2. na 80000Eur urobil zápočet. Lenže až neskôr sme sa dozvedeli, že túto faktúru za nás uhradila naša organizačná zložka z CR /s tou sa robil aj ten zápočet/, takže sme zvyšok 4750Eur zaúčtovali na 321/379 a kurzový rozdiel 563/321. Faktúra je plne uhradená. Chcem sa však opýtať v hl.knihe mi figuruje zostatok na 321 sumu -21tis., po preverení som zistila, že je to ten kurzový rozdiel z toho r.2007.
Je to všetko ok? Aký je váš názor
chcem sa opýtať ako by ste riešili danú vec. Dorábam účto za r.2008 jednej firme /organizačná zložka/, je tam jedna zahr. dod. faktúra v Eurách prišla v 11/2007 na sumu 84750Eur 504/321, ku koncu roka nebola uhradená, učtovaný kurz. rozdiel 563/321, v r.2008 sa 1.2. na 80000Eur urobil zápočet. Lenže až neskôr sme sa dozvedeli, že túto faktúru za nás uhradila naša organizačná zložka z CR /s tou sa robil aj ten zápočet/, takže sme zvyšok 4750Eur zaúčtovali na 321/379 a kurzový rozdiel 563/321. Faktúra je plne uhradená. Chcem sa však opýtať v hl.knihe mi figuruje zostatok na 321 sumu -21tis., po preverení som zistila, že je to ten kurzový rozdiel z toho r.2007.
Je to všetko ok? Aký je váš názor
martinius
13.03.09,09:07
Takže ak správne chápem, celú sumu uhradila česká pobočka, takže sa celá suma fa z 321 mala preúčtovať na 379, prípadne na 361, ak ste v konsolidovanom celku. Na účte 321 v prípade daného dodávateľa ťa musí zaujímať zostatok v eur, ten musí byť v nule, daná suma v Sk je podľa mňa kurzový rozdiel, len netuším, aký máte SW, podľa mňa sa mal účet 321 zobraziť po závierke 2007 precenený v 1 položke. Skúsila by som kontaktovať konzultantov zo softverovej firmy.
majosek
13.03.09,09:43
321 voči dodávateľovi je 0, ale v hl.knihe k 31. 12. vykazuje 321 sumu-21tis, čo je kurzový rozdiel z r.2007, nakoľko faktúra ku koncu roka 2007 nebola uhradená. na 379 je záväzok voči organizačnej jednotke, ktorá za nás fa 321 zaplatila, zostáva jej uhradiť 4750E, tie zaplatíme až budú fin.prostriedky. Treba zostatok na 379 ku koncu roka prepočítať, ja myslím, že netreba alebo sa mýlim.