Na konci mesiaca sa vystavi faktura pre poistovne napr.na sumu 100 € poistovna ju odkontroluje a bud sa robi dobropis alebo tarchopis lenze to je dalsia faktura hoci pod tym istym cislom ako klasicka faktura ale mi ju da zvlast. Takze to vyzera nasledovne:
Faktura 100 €
Dobropis -20 €

Vysledná suma je 80 € co ma zaplatit poistovna. Oni to uhradia cez banku cize na BV mam len 80 €. Je spravne uctovanie ak dobropis aj fakturu vyparujem nasledovne?
Faktura: 311/602 100,-
Uhrada Fa: 221/311 100,-

Dobropis: 311/602 -20
Úhrada dobropisu 221/311 -20

Dakujem

A nie je jednoduchšie účtovať úhradu hneď 80 EUR 221/311? Veď po zaúčtovaní dobropisu na 311 zostane fyzicky suma 80EUR. Neviem v akom softe je to účtované - ale v saldokonte vypárovať dobropis s faktúrou (prípadne cez interný doklad) by nemal byť problém.

Ano bolo by to jednoduchsie lenze vyparovat priamo v salde sa mi to neda takze by som to musela robit cez ID. Mne sa skôr teraz jedna o to ci pred danovou kontrolou by taketo uctovanie obstalo.

Ano bolo by to jednoduchsie lenze vyparovat priamo v salde sa mi to neda takze by som to musela robit cez ID. Mne sa skôr teraz jedna o to ci pred danovou kontrolou by taketo uctovanie obstalo.

Preco by si nemohla uctovat cez ID vyparovanie dobropisu s fakturou? Je to standardna vec. Je to podla mna jednoduchsie ako uctovat v banke + aj - a pritom ten minus nenastal.

Preco by si nemohla uctovat cez ID vyparovanie dobropisu s fakturou? Je to standardna vec. Je to podla mna jednoduchsie ako uctovat v banke + aj - a pritom ten minus nenastal.

dakujem :)

No na ID by som musela minusovat dobropis t.j. vyzeralo by to asi takto

FO123 20 €
D123 -20 €

nakolko sa v MRP neda vyparovat saldo rucne tak v rozdieli sice bude 0 ale nebude nikdy vyparovane nakolko zaciatocne pismena nie su rovnake

No na ID by som musela minusovat dobropis t.j. vyzeralo by to asi takto

FO123 20 €
D123 -20 €

nakolko sa v MRP neda vyparovat saldo rucne tak v rozdieli sice bude 0 ale nebude nikdy vyparovane nakolko zaciatocne pismena nie su rovnake

Práve som to odkonzultoval s kolegom, ktorý robí v MRP. Cez interné doklady je možné vypárovať navzájom faktúru a dobropis. Hodnota ID bude v tom prípade nula. Ale stane sa to, že v salde bude dobropis ako uhradený a faktúra bude neuhradená vo výške 80EUR.

No je to dost komplikovane budem to ja radsej riesit cez ten vypis je to lepsi spôsob :) dakujem za ochotu