kacena666
21.07.09,17:02
Ahoj, pre banku kvôli úveru musím predložiť súvahu a výkaz ziskov a strát k 31.3.2009. Keďže chce súvahu, musím mať nahodené počiatočné stavy k 1.1.2009?
JarkaL
21.07.09,15:04
Určite áno.
kacena666
21.07.09,15:07
Jarka, a môžem ťa ešte trošku pootravovať. Ako je možné, že mám na záväzkoch a pohľadávkach mínusové zostatky?
JarkaL
21.07.09,15:11
Asi práve preto, že nemáš nahodené počiatočné stavy. To znamená, že ak máš zaúčtované úhrady DF a OF v banke, účtuješ predsa 221/311 a 321/221, tak sa Ti nabaľuje suma na účte 311 aj 321. Ak by boli PS nahodené, nevzniklo by mínus.
kacena666
21.07.09,15:13
Jasne, a ako môže byť mínusový stav na záväzkoch na konci roka? V súvahe k 31.12.2008?
JarkaL
21.07.09,15:20
Treba skontrolovať zoznam Dodávatelia - suma neuhradených faktúr - to musí sedieť so zostatkom na 321. Keďže Vám tam vyšlo mínusové číslo, určite to nie je v poriadku. Iba ak teoreticky by napr. bola zaúčtovaná duplicitná úhrada nejakej DF z banky ako 321/221 namiesto 315/221 a tým ubudlo z účtu 321 dvakrát. Treba zistiť, prečo je tam mínusový stav. Robíte inventarizáciu pri účtovnej závierke?
kacena666
21.07.09,15:26
Vieš, je to tak. Ja som vo februári začala pracovať vo firme, v marci mi oznámili, že daňové priznanie a uzávierku robím ja - prvýkrát v živote. Tak som sa na to dala. Bolo tam kopec chýb, veci s ktorými som si nevedela dať rady. Napríklad do záväzkov boli naúčtované doklady, ktoré neboli faktúrami, ale len prílohami faktúr - dialnice v zahraničí a podobne. Bolo to ešte možno v roku 2006, odvtedy sa to stále prenášalo počiatočnými stavmi. Ja som to odúčtovala cez 321/649 - chyby minulých rokov. Ibaže na 701 mi to ostalo. Po podaní DP nám dva týždne na to prišiel papier z daňového úradu o kontrole DP PO za rok 2008. A teraz musím urobiť pre banku tú súvahu a ja mám stále na záväzkoch mínus - a neviem čo s tým.
JarkaL
21.07.09,15:33
Bude to treba určite nejako upratať. Ak nestíhaš a tlačí Ťa termín z banky, skús zatiaľ toto:
Z knihy faktúr presne zisti stav, aký má byť na 321.
Sumu, ktorá na 321 prekáža a robí zo záväzku v podstate pohľadávku, preúčtuj zatiaľ na účet 378.999 Je to však len dočasné riešenie, nesmie to takto zostať. Je to len na to, aby súvaha nevyzerala nezmyselne. (Ani sa nečudujem, že prišla kontrola z DU, ak to tam uvideli. Ozaj, čo na to povedali oni?)
kacena666
21.07.09,15:41
Nepovedali ešte nič, pretože kontrola ešte neskončila. A ani nechcem vedieť, čo povedia. OK, takže v knihe záväzkov si pozriem stav k 31.3.2009, urobím rozdiel a ten zatiaľ interným dokladom preúčtujem. No skúsim to. Si veľmi milá, že mi pomáhaš, som z toho zúfala, to čo som prebrala je jedna veľká katastrofa a ja nemám ešte toľko skúsenosti s účtovaním. A posledná otázka, všimla som si taktiež Dlhodobé záväzky mínusom a aj Krátkodobé záväzky mínusom. To môže byť?
JarkaL
21.07.09,15:44
Teraz mi napadla ešte jedna vec. Neviem, v akom softe účtuješ, ale v niektorých sa ručne nastavuje každý účet, či je pasívny, alebo aktívny. Nemáš to tam naopak nastavené? Vtedy by mohlo ukazovať mínus na účte záväzkov, ak by bol ten účet nastavený omylom ako aktívny.
kacena666
21.07.09,15:58
Účtujem v softe Oberon. Účty sú správne nastavené, podľa mňa robí mínus v záväzkoch to, že sú tam stále tie počiatočné stavy, ktoré tam nemajú byť. Vysvetlím to takto. Prišla faktúra zo zahraničia napríklad za dialničné poplatky, takže:
518/321 došlá faktúra č. 1
518/321 nezmyselne zaúčtovaná príloha faktúry č. 1, ktorá tam
nemá byť
321/221 úhrada faktúry č. 1
701/321 počiatočný stav nezmyselnej faktúry
321/649 oprava chýby minulých rokov
takže z toho vyplýva, že na 701/321 mi stále ostáva zaúčtovaná suma tej nezmyselnej prílohy, nemôže toto robiť tie mínusy v záväzkoch?
Lenka1979
21.07.09,15:59
Trošičku Vám do toho vpadnem dievčatá, len chcem povedať, že ja mám na záväzkoch KS mínus stále, pretože aj keď je to účet pasívny, niektoré softvéry sú tak nastavené, že ak je účet "P" - ako pasívny, tak má aj konečný stav s mínusom.
JarkaL
21.07.09,16:05
Oberon nepoznám, ja účtujem v Pohode. Ja som ale z otázky pochopila, že mínus je v súvahe (tlačive pre DU). Samozrejme, že niektoré softy to majú tak ako píše Lenka, takže nad tým sa potom trápiť netreba.
Lenka1979
21.07.09,16:09
Kačenka, opýtam sa takto: sedia Ti v súvahe : aktíva=pasíva a ďalej hospodársky výsledok v súvahe s výkazom ziskov a strát?
kacena666
21.07.09,16:10
Jarka, podľa mňa problém je tu, vysvetlím. Išlo o to, že prišla napr. faktúra za dialnice, ktorá mala však ešte aj prílohy a tie prílohy boli tiež nezmyselne zaúčtované:
518/321 došlá faktúra za dialnice č. 1
518/321 nezmyselne zaúčtovaná príloha faktúry do záväzkov
321/221 úhrada faktúry č. 1
701/321 počiatočné stavy nezmyselne nahodených príloh k fa
321/649 oprava chýby minulých rokov /tej prílohy/
- čiže z toho vyplýva, že PS sú stále naúčtované na 701/321, čo podľa mňa spôsobuje tie mínusy. Či nie?
kacena666
21.07.09,16:11
Joj sa mi zdalo, že mi tu ten príspevok nehodilo, tak je teraz zdupľovaný, prepáčte.
JarkaL
21.07.09,16:16
A čo ostatné záväzkové účty (331, 336, 379) - aj tam sú mínusy? Potom to bude tak, ako píše Lenka vyššie, že to tak má byť v tom Tvojom softe. Ale skontroluj, či A=P a či sedí HV, to je dôležité.
kacena666
21.07.09,16:21
Je mi na zaplakanie z toho, ale dakujem Vám dievčatá.
JarkaL
21.07.09,16:24
Ten pocit poznám, tiež som mala tú česť upratovať po predchodkyniach. Zvládla som to, aj Ty to zvládneš.
P.S: Už sa musím vypnúť, lebo NB je už veľmi horúci, ale nakuknem zas neskôr. Majte sa.
Lenka1979
21.07.09,16:27
Kačenka, neboj sa, od toho sme tu, aby sme poradili, ale treba viac informácii. Kľudne napíš. Tiež som pripravovala podklady pre úver pre banku, zabralo mi to veľa času... a nikto to neocenil :(,... ale to je teraz druhoradé. Najprv si porovnaj , či Ti správne prešli počiatočné stavy z min. roka do nového účtovného obdobia, či sa Ti rovnajú, ak áno, chyba bude len v tom roku, budeme ju hľadať, len ešte nevieme, ako je to so súvahou, či sa v nej rovnajú strany A=P, a či sedia hospodárske výsledky v súvahe s výkazom ZaS.
kacena666
22.07.09,06:56
Ahojte dievčatá, som tu zas a zas Vás pootravujem trošku, ak by ste mali čas. Nahodila som počiatočné stavy, 701 nulová, ale nesedí mi súvaha a výkaz k 31.3. Ani neviem, kde hľadať.
grammatika
22.07.09,07:14
Mňa napadá 431 máš vysporiadanú?
kacena666
22.07.09,07:23
grammatika, na 431 mám zápisy: PS hospod. výsledok 701/431 a Prevod nerozdel. HV 431/428, zostatok nula.
Lenka1979
22.07.09,07:27
Ahojte dievčatá, som tu zas a zas Vás pootravujem trošku, ak by ste mali čas. Nahodila som počiatočné stavy, 701 nulová, ale nesedí mi súvaha a výkaz k 31.3. Ani neviem, kde hľadať.

Skús pozrieť o aký rozdiel Ti to nesedí, možno Ti napadne, že si tú čiastku už niekde videla. Neboli tam nejaké kontokorenty?
kacena666
22.07.09,07:30
Nesedí mi to o 590 €, ako si to myslela s kontokorentami?
kacena666
22.07.09,07:35
Dievčatá, nedá sa niečo "dočasne" preúčtovať, aby mi to len teraz sedelo, tých 590€?
JarkaL
22.07.09,07:36
Ahojte dievčatá, som tu zas a zas Vás pootravujem trošku, ak by ste mali čas. Nahodila som počiatočné stavy, 701 nulová, ale nesedí mi súvaha a výkaz k 31.3. Ani neviem, kde hľadať.

Skús ešte porovnať výkazy k 31.1, 28.2., aby si videla, v ktorom mesiaci ten rozdiel vznikol.
Lenka1979
22.07.09,07:38
Nesedí mi to o 590 €, ako si to myslela s kontokorentami?


Tú chybu musíš nájsť-myslím tých 590 €, nie je to až taká smrteľná suma, nepripomína Ti to nejaký účtovný zápis? Kontokorenty som myslela, či nemáte povolené prečerpanie na účte v banke, lebo ak ste v mínuse, musíš to v súvahe uviesť do pasív na účet 231-Krátk.bank.úvery.
Kačenka, a sedí Ti vôbec prevod roka-počiatočné stavy z r.2008 s rokom 2009?
andreaS
22.07.09,07:40
ked nesedi o 590,- tak treba hladat sumu bud 2x taku alebo polovicnu sumu... cize bud 1180,- alebo 295,-

a 395 ma zostatok? to je ucet, kt. mna vzdy napadne a potrapi ;)
kacena666
22.07.09,07:40
Jarka, to bola super rada, porovnala som, január sedí, február tiež, vzniklo to v marci. Vytalčím si denník a položku po položke skontrolujem? Alebo ako?
kacena666
22.07.09,07:44
Na 395 mám zostatok 586,12€. Toto dostanem na nulu a mal by zostať rozdiel 3,88€, idem skúsiť.
JarkaL
22.07.09,07:45
Veď môžeš porovnať aj k určitému dátumu /napr., 10.3., 15.3. atď/ a zistíš presne deň, kď sa to stalo.
blondy
22.07.09,07:49
Na 395 mám zostatok 586,12€. Toto dostanem na nulu a mal by zostať rozdiel 3,88€, idem skúsiť.
a ešte si skontroluj 261-tku
395 a 261 musia byť nulové, ináč ti to sedieť nebude.
Lenka1979
22.07.09,07:52
Kacenka, myslím, že sa chybička už našla však? Tak super. Vysporiadaj tú 395-ťku a už len ten maličký rozdiel a máš to.
kacena666
22.07.09,07:59
Dievčatá, bola to tá protivná 395. Teraz mám rozdiel tri eurá. kde to šuchnúť?
kacena666
22.07.09,08:34
Babenkyyyyy, už len s touto jednou vecou pomôžte a viac neotravujem.
andreaS
22.07.09,08:36
nevies zistit kde je problem? lebo nevedno z ktoreho uctu to treba zlikvidovat aspon docasne...
kacena666
22.07.09,08:38
ved práve, dočasne tie tri eura potrebujem zlikvidovať, ale neviem, z ktorého účtu
grammatika
22.07.09,08:40
Keď som sa dostala k tejto téme, spravila som si aj ja VZaS+Súvahu k 30.06. a nesedela mi...Do softwéru sa dostal škriatok a vo VZaS v r.23 mi zabudol dať účet 545, a namiesto 543 dal 534 (čo ani neexistuje).
Moja skúsenosť :)
Lenka1979
22.07.09,10:00
Keď som sa dostala k tejto téme, spravila som si aj ja VZaS+Súvahu k 30.06. a nesedela mi...Do softwéru sa dostal škriatok a vo VZaS v r.23 mi zabudol dať účet 545, a namiesto 543 dal 534 (čo ani neexistuje).
Moja skúsenosť :)


Presne to by som ešte chcela pripomenúť aj ja. Vyskúšaj Kacenka urobiť ešte raz aktualizáciu softvéru, vyjdi z programu, úplne ho zatvor, stiahni si najaktuálnejšiu verziu programu ešte raz , otvor ho a tak ešte raz skontroluj súvahu. ja som pre istotu ešte aj reštartovala PC, a pomohlo to. Možno bol viac prepracovaný ako ja.:---:rolleyes:
JarkaL
22.07.09,11:38
Mne raz nesedela súvaha o 0,01 Sk. Vzala som si doklady a výkazy domov na víkend, presedela som nad tým hodiny a nič. V pondelok som spustila "reorganizáciu" SW a bolo po chybe. Vraj sa to môže stať pri zaokrúhľovaní.