http://www.porada.sk/1022432-post2.html
http://www.porada.sk/t42752-p5-platba-kartou.html#post1003332

http://www.porada.sk/1022432-post2.html
http://www.porada.sk/t42752-p5-platba-kartou.html#post1003332


Ďakujem, ale to nie je môj prípad, potrebujem vedieť to, čo píšem vyššie.
Ďakujem.

Lenka, mám firmu, ktorá to robí tak, že na prijatú zálohu cez ERP vydá čosi také ako zálohovú faktúru, formou prípisu: Fakturujeme vám zálohu podľa cenovej ponuky ...
Doklad z ERP potom slúži ako doklad na odpočítanie dane (ak nepresiahne stanovenú hranicu 1659,70€)

Lenka, mám firmu, ktorá to robí tak, že na prijatú zálohu cez ERP vydá čosi také ako zálohovú faktúru, formou prípisu: Fakturujeme vám zálohu podľa cenovej ponuky ...
Doklad z ERP potom slúži ako doklad na odpočítanie dane (ak nepresiahne stanovenú hranicu 1659,70€)

Drahá, a keď nemáme ERP? Ja už rozmýšľam že tú platbu ako zálohu za tovar cez terminál zaúčtujem ako 261AÚ (platby terminálom)/314 AÚ a potom preúčtujem keď nabehnú peniaze na účet 221AÚ/261 AÚ - vyrovná sa mi . Po dodaní tovaru vystavím faktúru a klasicky zaúčtujem tržbu a preúčtujem zálohu. Nemôžem tak?
A ešte Rózka, keď mi vyjde ten blok z terminálu už neprikladám nič? Lebo ja som mu ho dala len podpísať (bola to karta na podpis-magnetová), jedno vyhotovenie som dala ako doklad jemu, že zaplatil zálohu a jedno som nechala sebe.
Vďaka.

No to som si nevšimla, že nemáš ERP. Tak potom vystav ešte aj daňovú zálohovú, aby mohol odpočítať daň. Faktúru zaúčtuj 261/324+343; príde do banky 221/261.
Ten doklad z terminálu prilož k faktúre, aj jemu musí taký doklad o úhrade (+faktúra) stačiť.

No to som si nevšimla, že nemáš ERP. Tak potom vystav ešte aj daňovú zálohovú, aby mohol odpočítať daň. Faktúru zaúčtuj 261/324+343; príde do banky 221/261.
Ten doklad z terminálu prilož k faktúre, aj jemu musí taký doklad o úhrade (+faktúra) stačiť.


OK Rozalka, veľmi pekne ďakujem. Tiež som si to tak myslela, len som si zmýlila účty,nie 314 ale 324, a odviezť DPH.
;)

Potrebovala by som pomoc, neviem ako zaúčtujem platbu kartou v reštaurácii cez terminál od zákazníka pretože táto platba je v dennej uzávierke a potom sa zobrazuje aj na bankovom výpise ako príjem, ja účtujujem mesačnú uzávierku a čo potom ten príjem čo je znova na BU ?

Marcelka, ako si vyriešila tento problém? ja som teraz prebrala účto v reštaurácii po jednej pani a platby kartou - katastrofa! ona účtovala výpis z banky ako 221/315 a na 315 mám teraz od začiatku roka nakumulované všetky platby kartou ... nikam inam to nepreúčtovala resp. to neodúčtovala z hotovosti.
A najhoršie na tom je, že pani náhle včera zomrela, takže sa jej na to ani nemôžem spýtať.

je mi ľúto, že zomrela, ale na 315 máš teda všetky príjmy kartou, ešte si musíš zistiť, či sú brutto, alebo netto /teda znížené o províziu banky/.
inak mrkni na začiatok témy, príspevok 2.

je mi ľúto, že zomrela, ale na 315 máš teda všetky príjmy kartou, ešte si musíš zistiť, či sú brutto, alebo netto /teda znížené o províziu banky/.
inak mrkni na začiatok témy, príspevok 2.

práve pozerám na mesačné výstupy z pokladní, vôbec tam nie je členenie, všetko je len ako hotovosť :confused::cool::eek::mee:

no nemáš, ale máš príjmy na BU cez terminál.
banka zvykne posielať mesačné prehľady platieb kartou.
Pokladne musí byť nerealne v pluse, ked sú tam zaúčtované príjmy aj neexistujúcej hotovosti.
aj ked to nebude celkom korektné, ale zápisom 315/211 vlastne znížiš pokladničnú hotovosť o tie sumy, ktoré boli platené PK.
akurát že treba vyriešiť, či banka pripisovala sumy znížené o jej províziu, alebo pripisovala sumy brutto a svoju províziu inkasovala osobitnou položkou na BU.
Stretla som sa s oboma postupmi banky.

no nemáš, ale máš príjmy na BU cez terminál.
banka zvykne posielať mesačné prehľady platieb kartou.
Pokladne musí byť nerealne v pluse, ked sú tam zaúčtované príjmy aj neexistujúcej hotovosti.
aj ked to nebude celkom korektné, ale zápisom 315/211 vlastne znížiš pokladničnú hotovosť o tie sumy, ktoré boli platené PK.
akurát že treba vyriešiť, či banka pripisovala sumy znížené o jej províziu, alebo pripisovala sumy brutto a svoju províziu inkasovala osobitnou položkou na BU.
Stretla som sa s oboma postupmi banky.

máme VUB - nevieš náhodou aký má postup?

prepáč - a čo tak pozrieť do výpisu?

prepáč, asi som sa zle vyjadrila,
vo výpise vidím len položky prijaté, ale neviem, či sú už zrazené o poplatok, či nie ... ale nevidím žiadnu položku, že poplatky za platby terminálom

uhm,
ak ma pamäť neklame, tak VUB to riešila práve netto sumami, zatiaľ čo ĽUBA opačne - brutto a osobitne si stiahla províziu.
Nahliadnuť - to som sa zasa ja neúplne vyjadrila. Mala som na mysli, že si vysleduješ nejaký predaj zaplatený terminálom, najlepšie v deň, ked bol jediný a vyhľadáš príslušný výpis z účtu.
Porovnaním sumy na bločku a pripísanej sume na účet, zistíš, či bola suma krátená. lenže v takýchto prípadoch banka posiela rozpis tej platby - brutto, provízia,netto
alebo je ešte možnosť, že bola dohodnutá elektronická forma a konateľ to má v e-pošte.

musím sa v pondelok spýtať majiteľa, kiež by si mala pravdu a mal to v e-mailoch, ďakujem za rady

Takže podarilo sa mi zistiť, že pripísané sumy na účet sú sumy brutto, potom je jednou položkou poplatok za platby cez pos terminál. A dokonca som objavila na firemnom e-maily, že pravidelne vždy 1. v mesiaci chodia rozpisy platieb kartou.
Takže tú 315 zúčtujem oproti 211, ako zníženie hotovosti 315/211 - suma na základe výpisov o realizovaných platbách kartou.
A ďalej budem účtovať nasledovne:
tržba napr. 10 eur 211/604
z toho 20,- kartou 261/211 interným dokladom???
a výpis 221/261 20,-
môže to tak byť?

ja osobne uctujem tak, ze trzbu si rozdelim na zlozku hotovostnu (211/604,343) a zlozku platenu kartou (261/604,343) - postup kedy by sa uctovala cela trzba na 211MD a potom sa znizovala sa mi nepozdava, kedze sa tymto navysuje obrat MD uctu 211 v rozpore so skutocnostou...

a na mesačnej uzávierke z pokladne vidíš, koľko je hotovosť a koľko je platba kartou? lebo u nás to nie je na výstupe ...

zial nie, lebo je to tiez podobny system - restauracia, kde je postup taky, ze casnik vytlaci uctenku, donesie ju zakaznikovi a ten sa az nasledne rozhodne pre pripadnu platbu kartou. tym padom sa info o platbe kartou vobec nedostane na zavierkovu pasku. riesime to tak, ze zakladame kopie terminalovych pasok a o tieto "ocistujeme" denne trzby.

ja osobne uctujem tak, ze trzbu si rozdelim na zlozku hotovostnu (211/604,343) a zlozku platenu kartou (261/604,343) - postup kedy by sa uctovala cela trzba na 211MD a potom sa znizovala sa mi nepozdava, kedze sa tymto navysuje obrat MD uctu 211 v rozpore so skutocnostou...

ešte premýšľam, tú zložku platby kartou účtuješ cez ID?

ešte premýšľam, tú zložku platby kartou účtuješ cez ID?
ano, mam na to vytvorenu osobitnu radu internych dokladov...

ďakujem!

Ahojte všetci,
prosím Vás všetkých veľmi pekne o radu. Lebo ja si to už asi po stý krát píšem, kreslím a analyzujem a neviem prísť na správny postup. Kvartálny platca DPH.
Podrobne popíšem situáciu po jednotlivých krokoch:
1. Zákazník zaplatil ZALOHU za tovar cez POS terminál dňa 29.8. 190,- EUR
2. Peniaze nabehli na účet dňa 30.8. 190, EUR - poplatok za POS
3. Keďže dodacia lehota na tovar je 4-6 týždňov - tovar dodaný 5.10.
4. Vystavený doklad z ERP na tovar 250, - a doplatok zaň rozdiel . 5.10.

Prosím Vás, tú zálohu je potrebné zdaniť ešte v auguste - cez ID by to šlo?
A čo potom pri vystavený daňového dokladu z ERP? Tam zase bude celá DPH z tovaru a odráta sa v kredite len tých 190,- ktoré zaplatil v auguste. Ako potom vyriešiť DPH? Stornovať ID? A čo použiť ako podklad?
Prosím Vás poraďte mi...

Prosím Vás nikto mi neporadí?

POS terminál - to ti nabehla platba na účet, že?
Ak zákazník je občan, nie je povinnosť vystaviť faktúru k prijatej platbe, ale odvod DPH je povinný - to vieš. Stačí teda ID.
Nakoľko zákazník dostal doklad na celú sumu s vyčíslením DPH /podľa mňa tam je chyba, resp. nedostatok ERP/, musíš nie síce stornovať ID z augusta, ale v oktobri k tej ERP zaúčtovať další ID podľa augustového, ale s mínusovými hodnotami.
.............nerozumiem celkom formuláciii
A čo potom pri vystavený daňového dokladu z ERP? Tam zase bude celá DPH z tovaru a odráta sa v kredite len tých 190,- ..............
podľa mňa zákazník zaplatil len rozdiel, ale vy ste mu dali blok na celú sumu.
Prehľadnejšie by bolo, keby ste v takomto prípade mu dali blok z ERP na doplatok /vrátane vyčíslenia DPH len z doplatku/ a k sume 190 EUR ste mu mohli dať faktúru/.
A úplne najelegantnejšie by bolo, keby ste mu dali faktúru na celú sumu s odpočítaním augustovej zálohy, napísali doplatok v hotovosti a dali mu príjmový doklad - úhradu faktúry.
ako vidíš, riešení je viacero.

Ďakujem KEJKA, presne o toto mi išlo.
Ešte raz vrelá vďaka za pomoc...

ak mám bločik na čist.prost. ale je tam platba poukážkou ako zaúčtujem?

akou poukážkou?
nezaúčtuješ, ak poukážky nemáš v evidencii.

neviem akou musím zistiť. ale ako som hľadala na porade platba poukážkou tak som sa dočítala, že sa zaúčtuje ako keby platil v hotovosti, či nie? dík

závisí, akou poukážkou. Ak je ton jeho súkromná poukážka, ktorú použil pre firemné účely,tak cez pokladňu. Podobne sa tak riešia aj nákupy platené súkromnou platobnou kartou.

prosím Vás zrátavam tržby na registráciu dph a neviem sa vysomáriť z platieb cez terminál. konateľ mi tvrdí, že mu nejde cez pokladňu, takže na výpise z účtu mám kartová transakcia, poplatok ale na páskach denných ani mesačných nevidím, či to mám odúčtovať z pokladne, prosím súrne o radu.

konateľ mi tvrdí, že im to nejde cez pokladňu, ja to nevidím ani na denných páskach, tak neviem, či mám odúčtovávať z pokladne??? ale ako by som účtovala na BU 211/602 keď účet 602 by sa nemal účtovať cez výpis? dík

platba cez terminál už teraz podľa zákona o ERP musí ísť cez ERP........

prosím Vás zrátavam tržby na registráciu dph a neviem sa vysomáriť z platieb cez terminál. konateľ mi tvrdí, že mu nejde cez pokladňu, takže na výpise z účtu mám kartová transakcia, poplatok ale na páskach denných ani mesačných nevidím, či to mám odúčtovať z pokladne, prosím súrne o radu.




konateľ mi tvrdí, že im to nejde cez pokladňu, ja to nevidím ani na denných páskach, tak neviem, či mám odúčtovávať z pokladne??? ale ako by som účtovala na BU 211/602 keď účet 602 by sa nemal účtovať cez výpis? dík



Tak , ak nie je evidovaná tržba cez ERP a konateľ to potvrdil , tak o čom je reč? Vysvetlenie kartovej transakcie musí podať konateľ, až potom sa dá uvažovať o zaúčtovaní prípadu.

no skúsim zavolať zajtra prevádzkárke ako to je lebo ja nemám šancu zistiť z pások, on to síce tvrdí, ale nemá o takýchto veciach ani páru, preto si to zisťujem lebo sa mi zdá že sú tam veľké tržby v hotovosti.

Ak konateľ tvrdí, že...potom aj vie, odkiaľ a za čo peniaze prišli. Alebo je to konateľ, ktorému je vlastná firma luft a DP podpíše len ako nutné zlo :cool:

keby to neišlo cez pokladňu potom by tam malo byť účtovanie 221/602 a poplatok-provízia 568/221? dík

keby to neišlo cez pokladňu potom by tam malo byť účtovanie 221/602 a poplatok-provízia 568/221? dík


Opakujem sa - príchod financií treba objasniť - majiteľom/konateľom/podnikateľom. Účtovník nemôže len tak si vyrobiť účtovný prípad...a už vôbec nie také čudo.

nechcem vyrábať čudo, len si zisťujem, či sú aj také termínály, ktoré idú len cez banku, dík

sybila3: a co to ma byt za platbu? maju klasicky ERP a nieco predaju v hotovosti a nieco platia cez platobne karty? A potom ti tieto platby pridu na ucet? ak ano, tak ja uctujem trzbu podla dennej uzavierky ERP a potom je este denna uzavierka terminalu a tuto platbu oductujem cez vydavkovy doklad ako 261-200/211 ... a ked pridu peniazky, tak zauctujem na BU prijem celej sumy 221/261-200 a poplatok 221/568 ... k jednemu dnu uhrad cez platobnu kartu mam tak 3 pohyby celkom... 261-200 sa musi samozrejme vynulovat...

Andrejka, tu sa jedná o to, že prišli peniaze na účet a nik nevie prečo alebo za čo. A tu sa nemôže účtovník len tak rozhodnúť, ako to zaúčtuje.

takže zatiaľ dávam tržbu na 221/602, poplatok -plat.karta 568/221 a provízia ide tiež na 568?

platbu cez terminál účtujem nasledovne:
- bankový výpis: 221/315A
- provízia za platby cez terminál: 518A/221
- v mesačnej uzávierke: 315/602A, 315/343A - platca DPH
- a na konci mesiaca zostatok 315=0,-

nie cez 261? a keď a mesačnej nevidím platbu cez terminál tak narátam z výpisu? ešte dotaz mám tam kartová transakcia, potom poplatok plat.karta ten ide na 568? a provízia potom 518?

-terminálové platby: bankový výpis - príjem peňazí na účet 221/315A, provízia za ne na 518A/221
-zo systému podklad - "platby cez terminál" sa zaúčtujem ID 315/602,343
-výber peňazí kartou z účtu: 261/221 a následne zaúčtujem ako dotáciu pokladne: 211/261 a poplatok za výber na 568.

-terminálové platby: bankový výpis - príjem peňazí na účet 221/315A, provízia za ne na 518A/221
-zo systému podklad - "platby cez terminál" sa zaúčtujem ID 315/602,343
-výber peňazí kartou z účtu: 261/221 a následne zaúčtujem ako dotáciu pokladne: 211/261 a poplatok za výber na 568.

no ja sa z toho asi nevymotám, takže
príjem na bu 221/315, poplatok plat.karta. 568 al. 518/221
transakcie kartou-provízia 518/221
ID 315/602,343
a ten výber mi nie je jasný akurát som telefonovala ako to je, či to nabieha aj do pokladne, takže áno, tak ja by som to mala odrátať z pokladne nie???? aby tam tie tržby neboli 2x

sybila3: a co to ma byt za platbu? maju klasicky ERP a nieco predaju v hotovosti a nieco platia cez platobne karty? A potom ti tieto platby pridu na ucet? ak ano, tak ja uctujem trzbu podla dennej uzavierky ERP a potom je este denna uzavierka terminalu a tuto platbu oductujem cez vydavkovy doklad ako 261-200/211 ... a ked pridu peniazky, tak zauctujem na BU prijem celej sumy 221/261-200 a poplatok 221/568 ... k jednemu dnu uhrad cez platobnu kartu mam tak 3 pohyby celkom... 261-200 sa musi samozrejme vynulovat...

vyššie je písané, že nie 261 ale 315, ja som tiež myslela ako ty píšeš ale ja účtujem mesačne ale ja to na dennej resp. ani mesačnej uzávierke nevidím, teraz mi prevádzkárka potvrdila, že to nabieha aj cez pokladňu takže o sumu cez terminál k výpisu mám priložený podrobný popis suma transakcie - provízia a o tú čistú sumu znížim pokladňu?

takže aby som to zmrnula lebo jeden províziu účtuje na 518 druhý na 568? a neviem či použiť účt. 261 alebo 315?
erp pokladňa 221/602 - účtovanie na základe mesačných pások, kde je zarátaná aj tržba z terminálu
termínál bu: 221/261, provízia-kart.poplatok pri každej transakcii 568 alebo 518/221
provízia asi za použ.terminálu 568 al. 518/221
odúčt. z pokladne cez vpd 261/211


môže to takto byť? dík

sybila3: ja som par rokov dozadu robila pod auditormi pre jednu teleshopingovu firmu a ti mali 4 predajne a na kazdej bol terminal a oni mi vtedy kazali pouzivat ucet 378AE ... logicky mi vychadza pohladavkovy ucet, pretoze mam uz pohladavku voci banke aby mi tie peniazky poslali... ale zase sedi mi tam 261 lebo su vlastne na ceste ku mne :D ... a mne akosi viac zacal vyhovovat ucet 261 s AE na platby kartou...

dávam to aj ja na 261, a príspevok 49 je to účtovanie dobre aj to odúčtovanie z pokladne? a ešte 518 al 568?

ja davam 568 s AE "poplatky - terminal" ... aby dotycny aj videl, kolko ho ten terminal stoji penazi... ;)

ok, ďakujem, a to odúčtovanie z pokladne je OK, terminálové platby sú zarátané aj v erp, čiže keď zaúčtujem terminál bu 221/261 a pokladňu očistím o 261/211 tak tržby zaúčtované zostanú v pokladni aj z terminálu aj platené v hotovosti? dík

ja to tak robim... uctujem v omege a iny sposob uctovania som nenasla... neviem to vyriesit vramci 1 dokladu, kde zauctujem aj trzby aj oductovanie terminalu... tak som si to vyriesila tym, ze zauctujem najskor ako prijem celu trzbu a nasledne druhy doklad - vydaj, oductovanie platby cez terminal... potom uctujem BV tiez na 2x... najskor prijem v celej vyske (podla prilohy k BV) a nasledne vydaj (% z platby dohodnute v banke)