julinka911
24.08.09,14:19
Ahojte, poraďáci. Chcela by som poprosiť o pomoc. Ak mám preddavkovú faktúru, ktorú uhrádzam z bank.účtu zaúčtujem to 314/221 - to mi je jasné. A pri ostrej faktúre treba účtovať 5xx/321, 321/314 - to mi je tiež jasné. Ale z nejakej nepochopiteľnej príčiny som účtovala takto 5xx/314 - je to veľký problém???Je to tento rok, ale mám taký program, ktorý mi to neopraví (keby som chcela 314 prepísať na 321). A v ktorom zákone je jasne stanovené, že sa to tak nemôže účtovať?
Prosím pomôžte, je to súrne...Vopred ďakujem za každú odpoveď.
freya14
24.08.09,12:28
malo by byt na 321 uctovane, ked to xces velmi prekombinovat a mat to aj na 321, tak si dorob len ID - 1) 314/321 -suma a 2) 321/314 - suma, objavi sa to aj na ucte dodavatela, ked ti nejde opravit uctovanie (co nechapem preco, ked nemas uzavrety rok)
babi2
24.08.09,12:55
Ahojte, poraďáci. Chcela by som poprosiť o pomoc. Ak mám preddavkovú faktúru, ktorú uhrádzam z bank.účtu zaúčtujem to 314/221 - to mi je jasné. A pri ostrej faktúre treba účtovať 5xx/321, 321/314 - to mi je tiež jasné. Ale z nejakej nepochopiteľnej príčiny som účtovala takto 5xx/314 - je to veľký problém???Je to tento rok, ale mám taký program, ktorý mi to neopraví (keby som chcela 314 prepísať na 321). A v ktorom zákone je jasne stanovené, že sa to tak nemôže účtovať?
Prosím pomôžte, je to súrne...Vopred ďakujem za každú odpoveď.
Zálohová FA nie je daňový doklad a neúčtuje sa o nej, účtuješ na 314 až pri úhrade, ak Ti to nejde opraviť, tak by som spravila ID na -5xx/-314 a ostrú FA by som zaúčtovala tak ako má byť
atka4
24.08.09,16:46
Ahojte, poraďáci. Chcela by som poprosiť o pomoc. Ak mám preddavkovú faktúru, ktorú uhrádzam z bank.účtu zaúčtujem to 314/221 - to mi je jasné. A pri ostrej faktúre treba účtovať 5xx/321, 321/314 - to mi je tiež jasné. Ale z nejakej nepochopiteľnej príčiny som účtovala takto 5xx/314 - je to veľký problém???Je to tento rok, ale mám taký program, ktorý mi to neopraví (keby som chcela 314 prepísať na 321). A v ktorom zákone je jasne stanovené, že sa to tak nemôže účtovať?
Prosím pomôžte, je to súrne...Vopred ďakujem za každú odpoveď.

Pozri si obsahovú náplň jednotlivých účtov, napr. §§49-50
http://www.porada.sk/t18282-postupy-uctovania-pu-od-01-12-2008-a.html

odporučila by som postupovať, ako je uvedené v prísp. 2, od freya14, t.j.cez ID preúčtovať všetky podobné chyby, ak ich je je veľa, tak hromadným dokladom napr. za jeden mesiac všetky doklady, alebo si to rozdeľ podľa dodávateľov....
určite by som nenechala účtovanie 5xx/314.
osobne by som použila na ID doklade
-5xx/314 storno zápisu č.
5xx/321 oprava zápisu č. (pozn. prečo-nespr. predkontácia)
julinka911
25.08.09,06:05
Veľmi pekne vám všetkým ďakujem. Pomohli ste mi. Účtujem príspevkovú organizáciu a tam sa robia štvrťročné uzávierky...preto sa to nedá opraviť. Viem, že je tu aj sekcia pre príspevkovky, ale dúfala som, že tu sa skôr dočkám odpovede...predsa je vás tu viac ako štátnych...;)