dufulus
03.09.09,12:30
ahojte, potrebujem radu...
mám dva splátkové kalendáre k jednej leasingovej zmluve na úžitkový automobil - prvý je na automobil a druhý na poistné..

s leasingom veľa skúseností nemám a neviem ako by som to zaúčtoval .. .v podstate mi ide o tie splátky, pretože som len prebral účtovníctvo, tak by to malo byť zaradené už v majetku...

čiže splátky leasingu budú 474/321 (robím to cez faktúry a ich nasledovné úhrady)
ale splátky poistného neviem či môžem dať tiež 474/321 alebo ako by sa to malo ... našiel som tu na porade ešte že poistné oproti účtu 668, tak teraz neviem.

ďakujem za rady :)
grammatika
03.09.09,10:35
Asi Ti ale nechodia žiadne faktúry, či sa mýlim??
Normálne sa leasing účtuje cez ID každý mesiac:
562 (úrok) / 474
568 (poistné) /474
343 (dph) / 474

a úhrada splátky leasingu 474/221
dufulus
03.09.09,11:00
áno, mám len splátkový kalendár ... mne kolega povedal aby som to robil podľa dátumov splátkového kalendáru ako faktúry (hlavne kvôli DPH z leasingu, pretože v SUNsofte kde účtujeme myslím že mi do priznania nevezme DPH keď dám IDčko-iba z faktúr a pokladnice), ale vidím že podľa tohto mi to nesedí nejako ...
a tá splátka istiny je? ja som čakal že to budem robiť takto:

042/474 - splácaná istina (pri začiatku lízingu - nasledovné zaradenie do majetku)
a potom:
474/321 - splácanie istiny podľa splátkového kalendára a následná úhrada 321/221
ale neviem ako by som pri tomto spôsobe zaúčtoval úrok a poistenie - jedine že by boli zaradené spolu s istinou (hodnotou automobilu)

dúfam že ste ma pochopili - nedalo by sa to nejako spraviť aj ako som to ja myslel :(
grammatika
03.09.09,11:06
Nemôžeš účtovať cez faktúry, keď ich nemáš.
účtuješ cez ID, resp.niektoré prgramy majú aj splátkové kalendáre.
Ale myslím si, keďže nepoznám Tvoj program, že bezproblémov Ti bude program brať aj z ID DPHčku...
účtuješ:
ID-splátkový kalendár na začiatku: 042/474
02./042 zaradenie do majetku
a mesačne ID -dátum podľa spátk.kalendára-ako som Ti napísala:
na splátkovom kalendári máš uvedený úrok, poistné, dph a splátky, t.z.:
562/474
568/474
343/474

a úhrada splátky cez banku 474/221