Pravdepodobne máš to zle navolené v programe, keď Ti účet 221AE berie ako bankový úver( krát.BÚ je 231, dlhodobý BÚ 461).
Možno majú nafigurované že na účte 221200 je schválený kontokoreň a potom to správne dáva do výkazu ako bankový úver, pokiaľ je účet v mínusových číslach!
Ak sa mýlim opravte ma.

Pravdepodobne máš to zle navolené v programe, keď Ti účet 221AE berie ako bankový úver( krát.BÚ je 231, dlhodobý BÚ 461).
Možno majú nafigurované že na účte 221200 je schválený kontokoreň a potom to správne dáva do výkazu ako bankový úver, pokiaľ je účet v mínusových číslach!
Ak sa mýlim opravte ma.

Nemýliš, je to tak. Pravdepodobne majú schválený kontokorent, tým pádom to do súvahy dáva správne- ako krátkodobý bankový úver.

Neviem či nie som mimo, ale ja mám na riadku 117 v súvahe výdavky budúcich období a bežný bank.úver - kontokorent na riadku 114 - účet 231.
Ak mám na účte povolený kontokorent a 221 je v mínuse, tak
preúčtujem na 231, ale priznám sa, že o tom účtujem až na konci
roka, ak mám k 31/12 mínusový stav.

Neviem či nie som mimo, ale ja mám na riadku 117 v súvahe výdavky budúcich období a bežný bank.úver - kontokorent na riadku 114 - účet 231.
Ak mám na účte povolený kontokorent a 221 je v mínuse, tak
preúčtujem na 231, ale priznám sa, že o tom účtujem až na konci
roka, ak mám k 31/12 mínusový stav.

Bankové úvery sú v súvahe na r. 116-118- asi máš starú predlohu súvahy.:rolleyes:
Ak sa dávajú výkazy banke kvôli ratingu- nemôže firma čakať kým príde koniec roka, aby mohla uviesť kontokorent do správneho riadku súvahy. Toto sa dá urobiť aj v priebehu účtovného obdobia, inač by úver nikdy nedostala.:(

Aj to je jedna z možnosti to na konci preúčtovať na 231 cez ID, ale dá sa to aj v programe pokiaľ máš anal.evidenciu a priamo to zadať aby to dávalo na bank.úvery.
Čo sa týka riadkov v súvahe , pozri tlačiva:
1) MF SR č. 24219/2008....je to r.117 (dlhodobé BÚ)
je to r.118 (bežné BÚ)
2) MF SR č.25812/1/2006 ...je to r. 113 (dlhodobé BÚ)
... je to r.114 (bežné BÚ)

Ďakujem, teraz som si porovnala moju súvahu s tlačivom na drsr
a je to fakt zlé. Chvalabohu som ho ešte nikde nepoužila.
Idem reklamovať dodavateľovi.

Aj to je jedna z možnosti to na konci preúčtovať na 231 cez ID, ale dá sa to aj v programe pokiaľ máš anal.evidenciu a priamo to zadať aby to dávalo na bank.úvery.
Čo sa týka riadkov v súvahe , pozri tlačiva:
1) MF SR č. 24219/2008....je to r.117 (dlhodobé BÚ)
je to r.118 (bežné BÚ)
2) MF SR č.25812/1/2006 ...je to r. 113 (dlhodobé BÚ)
... je to r.114 (bežné BÚ)

Ja to nepreúčtovávam cez ID, len uvediem priamo v súhave v správnom riadku kontokorent na r.118

Ďakujem, teraz som si porovnala moju súvahu s tlačivom na drsr
a je to fakt zlé. Chvalabohu som ho ešte nikde nepoužila.
Idem reklamovať dodavateľovi.

Neunáhli sa, niekedy stačí urobiť ešte raz aktualizáciu verzie programu a reštartovať PC:D ( u mňa to teda funguje:rolleyes:)

Skontrolovala som definície výkazov a je to fakt nanič,
posledný riadok súvahy majú zadefinovaný118 a bankové úvery mám 112-115, ešte raz vďaka.
Dana

Tá istá úvodná otázka je aj tu http://www.porada.sk/t120005-banka-a-suvaha.html