Prosím vás o radu: Musia byť peňažné prostriedky vybraté z účtu, vložené do pokladne ako dotácia v ten istý deň? Je veľká chyba, ak bol výber z účtu uskutočnený poobede jeden deň a príjem v pokladni zapísaný až na druhý deň? Pokladňa už bola v ten deň uzatvorená. Ide o školu. Ďakujem.

Zapísať do pokladne môžeš aj o týždeň (teoreticky), ale dátum by si mala mať ten istý aký máš na doklade z banky.

Zapísať do pokladne môžeš aj o týždeň (teoreticky), ale dátum by si mala mať ten istý aký máš na doklade z banky.

PS: ako myslíš uzatvorená? To na konci každého dňa píšeš pokladňa uzatvorená dňa xy so zostatkom xy €? Predsa v pokladničnej knihe máš kolonky príjem, výdaj zostatok. Zostatok vyhodíš po každom zápise a pokladňu uzatváraš koncom mesiaca.

Podľa mňa to problém nieje, v podvojnom účtovníctve sa pre takýto prípad používa účet 261 - peniaze na ceste. Na výber z účtu máš doklad z banky a na príjem do pokladne máš príjmový doklad, dátumy nemusia súhlasiť.

Ďakujem.