Potrebovala by som nejaku tabulku v Exceli, v ktorej by som sledovala splatnost a uhrady vystavenych a prijatych faktur. Tak aby mi to vedelo aj zobrazit stav k danemu dnu - uhrady, co mam dostat minus polozky, ktore treba uhradit. Nieco jednoduche. Napr. formou nejakeho kalendara, kde by sa k danym datumom dopisovali sumy na uhrady.

Dakujem vopred za pomoc!

Napríklad takto.

Dakujem.
Nejako by som tam potrebovala zakomponovat aj prijate faktury na uhradu. Akoze taky zjednoduseny cash flow zavazkov a pohladavok.
Ale tie vzorce v tom subore, co si mi poslala, mozem pouzit.

Urob jednoduchý príklad ako to má vyzerať a daj to sem. Podľa toho sa to pokúsime spraviť. Vyznač tam aj to čo by sa malo vypočítať :)