Áno, máš to správne.:)

dobropis neuhrádzaš, iba interným dokladom započítaš s vydanou faktúrou- 395/311 = 175
395/311 = -175

dobropis neuhrádzaš, iba interným dokladom započítaš s vydanou faktúrou- 395/311 = 175
395/311 = -175
Rada sa nechám poučiť, ale nerozumiem potrebe použiť účet 395. Ja účtujem vydaný dobropis: 602,343/311. /mínusové účtovanie sa nepáči môjmu programu/ a nevzniká mi žiadny problém na účte 311 a nevidím potrebu vystavenia ID. Alebo mi niečo ušlo?

Rada sa nechám poučiť, ale nerozumiem potrebe použiť účet 395. Ja účtujem vydaný dobropis: 602,343/311. /mínusové účtovanie sa nepáči môjmu programu/ a nevzniká mi žiadny problém na účte 311 a nevidím potrebu vystavenia ID. Alebo mi niečo ušlo?

Máš fa MD 311............1000,-
Máš dob.MD 311........ - 175,-

Započítanie je potrebné zaúčtovať a to urobíš interným dokladom.

Mohlo by to vyzerať takto: 311/311..........175,-,
avšak niektorý program neumožní do jedného riadku učtovať o dvoch rôznych faktúrach , tak sa musí použiť učet 395 (napr. MRP)
Nezáleží, že KS na účte 311 ostane rovnaký, ale je potrebné o tom učtovať, že nastala skutočnosť započítania, aby sa vysporiadalo saldokonto - jednotlivé faktúry.

Máš fa MD 311............1000,-
Máš dob.MD 311........ - 175,-

Započítanie je potrebné zaúčtovať a to urobíš interným dokladom.

Mohlo by to vyzerať takto: 311/311..........175,-,
avšak niektorý program neumožní do jedného riadku učtovať o dvoch rôznych faktúrach , tak sa musí použiť učet 395 (napr. MRP)
Nezáleží, že KS na účte 311 ostane rovnaký, ale je potrebné o tom učtovať, že nastala skutočnosť započítania, aby sa vysporiadalo saldokonto - jednotlivé faktúry.
Ďakujem za vysvetlenie, už som sa zľakla že mi niečo ušlo v postupoch účtovania.

Máš fa MD 311............1000,-
Máš dob.MD 311........ - 175,-

Započítanie je potrebné zaúčtovať a to urobíš interným dokladom.

Mohlo by to vyzerať takto: 311/311..........175,-,
avšak niektorý program neumožní do jedného riadku učtovať o dvoch rôznych faktúrach , tak sa musí použiť učet 395 (napr. MRP)
Nezáleží, že KS na účte 311 ostane rovnaký, ale je potrebné o tom učtovať, že nastala skutočnosť započítania, aby sa vysporiadalo saldokonto - jednotlivé faktúry.
Ja mám program MRP a tam sa mi veru nedá dať do jedného riadku 311/311, preto som to urobila tak ako opisujem vyššie a ako mi radí aj azla. Teraz som však ostala v pomykove, lebo úhradu dobropisu som, podobne ako vydanú faktúru, urobila cez ID, ako text som uviedla "Zápočet s VF č...." a dala som to aj do denníka, čo neviem , či som urobila správne. Asi som to mala dať len do zoznamu úhrad?

Správne si to urobila.:)
Účtuješ o zániku pohľadávky a o zániku dobropisu v započítateľnej výške interným dokladom.

Veľmi pekne ďakujem za objasnenie.

Prosím, Vás o radu. Ešte nikdy som neúčtovala dobropis. Môj prípad je takýto: prišla faktúra 3852,00 € a o týždeň prišiel dobropis na sumu 109,20 € tak som im uhradila 3742,80 €. Ako to mám zaúčtovať. Som stoho dosť :eek:. Veľmi pekne ďakujem za pomoc. A zabudla som účtujem v MRP podvojné.

Prosím, Vás o radu. Ešte nikdy som neúčtovala dobropis. Môj prípad je takýto: prišla faktúra 3852,00 € a o týždeň prišiel dobropis na sumu 109,20 € tak som im uhradila 3742,80 €. Ako to mám zaúčtovať. Som stoho dosť :eek:. Veľmi pekne ďakujem za pomoc. A zabudla som účtujem v MRP podvojné.
Nenapísala si, ako si zaúčtovala faktúru, bez toho ti ťažko poradíme.

Jasné, prepáč. zaúčtovala som prišlú faktúru (išlo strešnú krytinu a pod. - materiál na strechu) účtujem spôsobom B
501xx/321xx 3236,97 € bez DPH
343xx/321xx 615,03 € DPH
vrátili sme nejaký tovar

a potom prišiel dopropis k faktúre na sumu 109,20 € s DPH(to neviem ako účtovať)
a úhrada bola (prvá faktúra 3852€ - 109,20€=3742,80) to sa účtuje na
321xx/221xx v sume 3742,80€.
Ale neviem čo stou sumou 109,20 € to neviem účtovať? Díky moc

Jasné, prepáč. zaúčtovala som prišlú faktúru (išlo strešnú krytinu a pod. - materiál na strechu) účtujem spôsobom B
501xx/321xx 3236,97 € bez DPH
343xx/321xx 615,03 € DPH
vrátili sme nejaký tovar

a potom prišiel dopropis k faktúre na sumu 109,20 € s DPH(to neviem ako účtovať)
a úhrada bola (prvá faktúra 3852€ - 109,20€=3742,80) to sa účtuje na
321xx/221xx v sume 3742,80€.
Ale neviem čo stou sumou 109,20 € to neviem účtovať? Díky moc
-501/-321
-343/-321 spolu -109,20€.

Ďakujem veľmi, aké je to jednoduché a ja si tady lámem hlavu čo stým. Ešte raz vďaka.

Prosím, Vás ešte mám otázočku. Ak Vám príde dobropis k faktúre ako to zapíšete? Medzi prijaté faktúry? Robím v mrp.