asi ste zaplatili zálohu a potom to zúčtovali vo faktúre.
1. zaevidovať zálohovú faktúru- Evidencia-účt.doklady, okruh došlé preddavkové faktúry
2. Zaevidovať došlú faktúru-
Vzor 20 (DFnový doklad)-v rozpise sumy r.07-sú preddavky, tam dáš sumu preddavku odentruješ ďalej a zaúčtuje ti napr.
518/321
343/321
321/314 - ked si na tomto zápise zastavíš sa na Odpočet (odpočítať z preddavkového dokladu)-cez lupku si nájdeš tú zálohovú faktúru, ktorú si zaevidovala podľa bodu 1. A program Ti doklad(došlú faktúru) uhradí.
3. Doklad o úhrade zaúčtuješ napr.ak to išlo z banky - vzor BV-text poskytnutý preddavok 314/221 a uhradíš tú došlú preddavkovú faktúru

Snažila som sa to napísať, ale neviem, či si ma pochopila :)

asi ste zaplatili zálohu a potom to zúčtovali vo faktúre.
1. zaevidovať zálohovú faktúru- Evidencia-účt.doklady, okruh došlé preddavkové faktúry
2. Zaevidovať došlú faktúru-
Vzor 20 (DFnový doklad)-v rozpise sumy r.07-sú preddavky, tam dáš sumu preddavku odentruješ ďalej a zaúčtuje ti napr.
518/321
343/321
321/314 - ked si na tomto zápise zastavíš sa na Odpočet (odpočítať z preddavkového dokladu)-cez lupku si nájdeš tú zálohovú faktúru, ktorú si zaevidovala podľa bodu 1. A program Ti doklad(došlú faktúru) uhradí.
3. Doklad o úhrade zaúčtuješ napr.ak to išlo z banky - vzor BV-text poskytnutý preddavok 314/221 a uhradíš tú došlú preddavkovú faktúru

Snažila som sa to napísať, ale neviem, či si ma pochopila :)


Ale ziadnu preddavkovu fakturu sme nemali.
Proste bolo treba uhradit 57 euro vopred. Potom prisla normalna faktura, kde je napisane ze je na 57 euro, z coho 57 bolo zaplatenych a suma k uhrade je 0.

1. uhradu vopred mas zauctovanu napr. VPD-225 (vymyslene cislo, ty si u seba pozri presne cislo dokladu a zapis si ho)
uctovanie: 314/211 (resp. 221) pozor treba zadat aj partnera komu bolo platene

2. nahodis doslu fa s tym ze v rozpise kde zadavas sumy dokladu napises este sumu do riadku "PREDDAVKY" spominanych 57,- ...

potom enterom pokracujes dalej az sa zastavis na spominanom zapise oductovania zalohy 321/314, tak program "zastavi" napravo pod polovicou... tu presne zadas cislo dokladu, kt. si tuto zalohu hradila... musis ale vypisat celu cestu k tomu dokladu cize PD - EUR - V (u mna to znamena pokladnicne doklady z nich eurova pokladna a z toho vydavkove doklady = len v pripade hradenia v hotovosti, ak banka, tak tam bude BV - B1 - xxx) a pod toto zadanie napises cislo toho dokladu, ak beriem cislo, kt. som dala ako priklad tak tam napisem VPD-225... odentrujem a hotovo...

inak by ti tato zaloha visela nezuctovana v saldokonte...

Dakujem, spravila som to podla pokynov a teraz mi to vyskakuje v kontrole ako chyba v EUD, ze doklad PD alebo BV ma zadanu uhradu (odpocet), ale musi ju mat, lebo ked to zrusim, vycerveni sa mi faktura ze je nezaplatena.. a saldokonto mam zle :( zrovna pri tejto spornej fakture.

tak potom este jedna vec..

otvor si tuto fakturu a v pravej casti kde je "uhrada" zadas presne udaje tejto faktury... napr. interne cislo (mas ho zobrazene vlavo hore) je DF-DF-3009001 , tak toto zadas pri "Uhrada - uhradit doklad" najskor prvy riadok so sipkami... DF - DF - DF a pod to konkretne interne cislo 3009001 a potom mas este podtym cast "ODPOCET - odpocitat z predd.dokladu" tak v tejto casti zadas zase ten doklad, kt. si uhradzala ten preddavok... napr. V-295... tak v prvom riadku so sipkami das PD - EUR - V a pod to V-295.

teraz by to malo byt v poriadku...

daj si pozriet este saldokonto - nevyrovnane pre tohto partnera a uvidis...

tak potom este jedna vec..

otvor si tuto fakturu a v pravej casti kde je "uhrada" zadas presne udaje tejto faktury... napr. interne cislo (mas ho zobrazene vlavo hore) je DF-DF-3009001 , tak toto zadas pri "Uhrada - uhradit doklad" najskor prvy riadok so sipkami... DF - DF - DF a pod to konkretne interne cislo 3009001 a potom mas este podtym cast "ODPOCET - odpocitat z predd.dokladu" tak v tejto casti zadas zase ten doklad, kt. si uhradzala ten preddavok... napr. V-295... tak v prvom riadku so sipkami das PD - EUR - V a pod to V-295.

teraz by to malo byt v poriadku...

daj si pozriet este saldokonto - nevyrovnane pre tohto partnera a uvidis...


Zdravim, saldokonto uz mam v poriadku. V tej kontrole mi to stale vyskakuje ako chyba - nie zavazna ani bezna ale ako podozrenie. Musim to odstranit?

a co ti pise ako text chyby?

tam kde robis kontrolu je zalozka "INFO" a tam zakvacni moznost "podrobnosti o chybe" a vyhodi ti okienko s popisom chyby dokladu, na kt. aktualne si...

a co ti pise ako text chyby?

tam kde robis kontrolu je zalozka "INFO" a tam zakvacni moznost "podrobnosti o chybe" a vyhodi ti okienko s popisom chyby dokladu, na kt. aktualne si...

Pise mi: Doklad z okruhu BV ma zadanu uhradu (odpocet), vymazte vsetky uhrady a odpocty z dokladu.

Ale ked si rozkliknem ten doklad, tak napravo v uhrade ani v odpocte nic nemam, su tie okienka prazdne.

neurobila si to, ze si uhradu z BV uctovala cez vzor 2 a tak si potom zadala VS tej faktury, kt. ti prisla, resp. iny VS??

toto treba mat urobene cez vzor BV (ako ostatny vydaj) bez udavania VS, zadany bude len partner, suma, datumy a zapis 314/221.

Ani v casti napravo "uhradza doklad" alebo "odpocet" nesmie byt nic zadane...

mas 314 nastavenu saldokontne?

ak mas toto vsetko dobre, tak potom v kontrole zaskrnti "nevykazovat chybu"

neurobila si to, ze si uhradu z BV uctovala cez vzor 2 a tak si potom zadala VS tej faktury, kt. ti prisla, resp. iny VS??

toto treba mat urobene cez vzor BV (ako ostatny vydaj) bez udavania VS, zadany bude len partner, suma, datumy a zapis 314/221.

Ani v casti napravo "uhradza doklad" alebo "odpocet" nesmie byt nic zadane...


Dakujem za trpezlivost so mnou a pomoc. BV som mala nahodeny ako iny vydaj bez VS, nechapem kde robim chybu. Na ucte 314 je v nastaveni sladokonto zakrizikovana pohladavka.
Mozem teda dat v kontrole aby mi tuto chybu nevykazovalo?

mas 314 nastavenu saldokontne?

ak mas toto vsetko dobre, tak potom v kontrole zaskrnti "nevykazovat chybu"

Zdravim, dnes som bola v Krose a tam mi povedali, ze ten postup s preddavkom je spravny a chybu, ktoru hlasi program mozem odkliknut.
Takze zatial dakujem za rady a pomoc. Zelam pekny den.