Pekny den, chcem sa opytat, ako si poradit so zauctovanim tejto platby : materska firma nam uhradila 23.12.2009 vsetky nase vystavene faktury za rok 2009 v jednej sume. Pri nahravani bankoveho vypisu na jednotlive faktury sa prislo na to ze uhradili viac o 3229,75eur.
Kam tento rozdiel (prijem ) mozem zauctovat?? Mozem to priradit k dalsej vystavenej fakture ale uz v r.2010 ?? Alebo to musim nechat v r.2009?? Poradte mi prosim,dakujem.

Ak úhrada bola v r.2009, tak k 31.12. to ostane na účte 311AE ako váš záväzok. V roku 2010 môžeš urobiť jednostranný zápočet a priradiť k odberateľským faktúram vystaveným v r.2010. Samozrejme ten jednostranný zápočet pošli aj odberateľovi, aby pri ďalšej platby vedel o tom, že má menej platiť.

Ak úhrada bola v r.2009, tak k 31.12. to ostane na účte 311AE ako váš záväzok. V roku 2010 môžeš urobiť jednostranný zápočet a priradiť k odberateľským faktúram vystaveným v r.2010. Samozrejme ten jednostranný zápočet pošli aj odberateľovi, aby pri ďalšej platby vedel o tom, že má menej platiť.

Dakujem za odpoved, prepac ale nie celkom som jej porozumela. Ide mi o ze potrebujem nahrat bankovy vypis(12/2009) s prijatymi peniazmi (materska fa nam).Cast z tych penazi priradim na nase vsetky vysle faktury, no neviem kam so zvyskom penazi cca 3.229,75€ ktore su navyse?? Kam ich mam pripisat??

Daj tú čiastku na 325 a v januári urob jednostranný zápočet.

A ak je to opačne, že sme v 12/2009 uhradili o 1 € menej ?
Ako zaúčtovať v r. 2009 a následne r. 2010
Ďakujem !

Ak ste uhradili o 1 € menej, neúčtujete nič, až keď ho doplatíte, zaúčtujete 321/221. Ak to nemienite zaplatiť a dodávateľ to nemieni vymáhať, tak 321/648.

Daj tú čiastku na 325 a v januári urob jednostranný zápočet.

Na 325 ? Ale ved to su závazky. Nemozem pouzit 324 co su prijate preddavky? Pre nas preddavky od materskej firmy ??

Veď to aj je Váš záväzok. Ak by ste to účtovali ako preddavok, mali by ste vystaviť faktúru k prijatému preddavku a odviesť DPH - teda pokiaľ ste platcami DPH.

Veď to aj je Váš záväzok. Ak by ste to účtovali ako preddavok, mali by ste vystaviť faktúru k prijatému preddavku a odviesť DPH - teda pokiaľ ste platcami DPH.

Dakujem.Trochu lepsie tomu rozumiem.Teda faktura by musela byt vystavena este s datumom do 31.12.2009, znamena podat dodatocne DPH za 12/2009, suma DPH by sa nezmenila,lebo by islo o samozdanenie(vyvazame sluzby do FR), rozumiem tomu dobre ??

Ak sa ten preplatok necha na 325, teda 221005/325 XY ako bude potom predkontacia na jednostanny zapocet v r.2010 ?? 325/311005 ??

Dakujem.Trochu lepsie tomu rozumiem.Teda faktura by musela byt vystavena este s datumom do 31.12.2009, znamena podat dodatocne DPH za 12/2009, suma DPH by sa nezmenila,lebo by islo o samozdanenie(vyvazame sluzby do FR), rozumiem tomu dobre ??

Ak sa ten preplatok necha na 325, teda 221005/325 XY ako bude potom predkontacia na jednostanny zapocet v r.2010 ?? 325/311005 ??

Iba posuvam otazku.

Aha, nevedela som, že išlo o vývoz služby. Aj tak by som nič nefakturovala a nechala to na 325, veď k službe skutočne nedošlo. A v novom roku urobiť ten zápočet ako 325/311 s nejakou z novoročných faktúr.

Aha, nevedela som, že išlo o vývoz služby. Aj tak by som nič nefakturovala a nechala to na 325, veď k službe skutočne nedošlo. A v novom roku urobiť ten zápočet ako 325/311 s nejakou z novoročných faktúr.

DAKUJEM Vam velmi pekne za odobrenie,bodik som uz poslala. Mam este otazku: ako sa mi tento zostatok (k 31.12.2009) na ucte 325 prejavi v rocnej uzavierke a vo vysledovke za rok 2009 ?? Robim to tento rok 1.krat.

Objaví sa to ako záväzok voči obchodnému partnerovi. Na stane pasív.