plavčík
06.02.10,03:02
Viem , že to tu bolo viac ráz riešené...ale akosi sa mi to nedarilo nájsť DORIEŠENÉ

Ako mám postupovať ak:
1/ došla mi ZF - neúčtujem
2/ zaplatím ZF napr.119€
3/ príde mi daň.doklad k prijatej platbe 119€ /100+19DPH/
4/ príde mi ostrá fa 119€/100+19DPH/

prosím ako toto vysporiadať - vždy sa dostanem 2xk343...
Zoltán Kovács
06.02.10,06:32
Viem , že to tu bolo viac ráz riešené...ale akosi sa mi to nedarilo nájsť DORIEŠENÉ

Ako mám postupovať ak:
1/ došla mi ZF - neúčtujem
2/ zaplatím ZF napr.119€ 314/221,211
3/ príde mi daň.doklad k prijatej platbe 119€ /100+19DPH/ 343/314
4/ príde mi ostrá fa 119€/100+19DPH/ 501/321 a 321/314 (ale už len tých 100 €)

prosím ako toto vysporiadať - vždy sa dostanem 2xk343...

v citáte
plavčík
06.02.10,08:53
No takto mi to SW nedokáže- nemôžem na strane DAL poižiť nič iné ako 321. Musela by som všetko / aj fa/ cez ID.
Už som to skúšala cez AU asi takto:

1/ došla mi ZF - neúčtujem
2/ BU - zaplatím ZF napr.119€ 314/221
3/ ID - príde mi daň.doklad k prijatej platbe 119€ /100+19DPH/ 343/314=19€

4/ príde mi ostrá fa 119€/100+19DPH/
Toto by som chcela dáko cez fa. normálne ako
5xx =100€
343=19€ / 321 =119€

5/ID = 321=119€/343=19€ z ostrej fa
/314=100€ zostatok zálohy.

Môže to byť takto? Alebo je to "blbosť"
plavčík
06.02.10,09:34
Tak som na to asi prišla:

1/
dostanem zálohovú fa - tú neúčtujem = 119€
2/
cez BÚ urobím úhrafu ZF ako 314001/221xxx=119€
3/
príde mi Daň.doklad k prijatej zálohe - to urobím cez INTERNÝ DOKLAD
343xxx/314002 - iná analytika = 19€
takže DPH mám OK
4/
príde mi "ostrá" fa - tú zaúčtujem ce fa
5xx=100€
343xxx=19€ / 321 =119€
5/
vyrovnanie zálohy s DF- cez INTERNÝ DOKLAD
314002 /343xxx
321/314001

lebo mi bolo povedané, že máme evidovať či už zaplatenú alebo prijatú zálohu vždy v celej sume a cez AÚ si to podeliť - preto tie dva analytické účty 314
AdaG
06.02.10,10:25
Ja to účtujem takto:
1. BU: 119,-314/221

2. DF - vyúčtovanie prijatej platby
cez evidenciu DF
100 -314
19 - 343/ 119 321
odpočet preddavku ako ďalšia položka v tej istej DF
119 321/314
3. DF - za tovar (službu)
100 501(518)
19 343 / 119 321
odpočet preddavku (zadám č. DF vyúčtovacej na preddavok)
119 321
- 19 343
- 100 314

Nepotrebuješ analytiku na účet 314, lebo ho vypáruješ. DF sú obe daňové doklady, to znamená, že ich účtujem cez evidenciu DF, nie cez ID. Nepoznám však tvoj soft
plavčík
06.02.10,14:57
Ja robím v DALALOCKU a tam sa dajú párovať aj cez SW, ale musíš si hóodne priplatiť...pošlú človeka - čo berie aj vyše 50€na hod a za 4 hodiny to máš.
Lenže ak nepotrebuješ veľa záloh tak je to na nič. Preto som hľadala inú cestu.

AJ TAK ĎAKUJEM!!!