...posuniem...?? kdyby něco? ;)

...skúsim ešte raz posunúť..a už len budem čakať..

ahojte,
prosím Vás, nemal niekto taký prípad, že pri ukončení roka vo firme a zaúčtovaní dane z príjmov robím "Doplnenie uzávierkových operácií"- účet 702 a 710. Hospodársky výsledok s účtom 710 mi sedí, ale účet 702 je rozdielny oproti účtu 710...a zistila som, že mi "zdupľuje" konečný stav na účte, napr.:
mám účet 022 004 -Vysokozdvižný vozík DESTA
PS k 1.1.09 .....8.696,81 €
žiadny pohyb v priebehu roka, ani predaj, čiže KS by tiež mal byť 8.696,81€..a nie je , mám 17.393,62 €:eek: toľko krát.. a tak mám viac účtov.. chyba bude asi niekde v nastaveniach ale neviem presne kde, nič som neupravovala... ak by mi vedel niekto poradiť,budem Vám veľmi vďačná.

Lenka neviem prečo to robí MRP (ja našťastie tento prevod nerobím, na základe predvahy vyplňam DP). Ale označenému nerozumiem. Účet 702 a 710 nemôže byť predsa rovnaký, alebo si mala na mysli 702 a 701?

Lenka neviem prečo to robí MRP (ja našťastie tento prevod nerobím, na základe predvahy vyplňam DP). Ale označenému nerozumiem. Účet 702 a 710 nemôže byť predsa rovnaký, alebo si mala na mysli 702 a 701?

Napočítava mi duplicitne zostatky, neviem prečo. Účet 702 sa má rovnať,však? A ja tam mám zostatok.

701 s tým otváram rok. 710 mám hosp.výsledok. 702 je konečná... teda 701 a 702 sa nemôžu rovnať. A na 710 by sa nemal objaviť účet 022.
702 by mala mať obe strany MD a D rovnaké.
Skús sa pozrieť do štruktúry, resp. zadefinovania prevodu, ako máš uvedené tam jednotlivé súhrny, teda súčty účtov. Či náhodou nemá tam nahodené 2x 022 napr. Osobne som to nikdy nerobil, tak neviem či to vôbec je možné takto skontrolovať.

701 s tým otváram rok. 710 mám hosp.výsledok. 702 je konečná... teda 701 a 702 sa nemôžu rovnať. A na 710 by sa nemal objaviť účet 022.
702 by mala mať obe strany MD a D rovnaké.
Skús sa pozrieť do štruktúry, resp. zadefinovania prevodu, ako máš uvedené tam jednotlivé súhrny, teda súčty účtov. Či náhodou nemá tam nahodené 2x 022 napr. Osobne som to nikdy nerobil, tak neviem či to vôbec je možné takto skontrolovať.


701-áno, s tým otváram rok
710-áno, tu mám HV
701: MD=D
702: MD=D /no mne sa nerovná, práve kvôli tomu,že mám dva krát napočítaný zostatok na súvahových účtoch-nie všetkých,len niektorých/.:(
Neviem kde nájsť tú "štruktúru" o ktorej píšeš.. ale keby som mala 022 2x, videla by som ju aj v predvahe,nie? A predvaha mi sedí.
Ja som už totálne unavená z toho...:mee:

701-áno, s tým otváram rok
710-áno, tu mám HV
701: MD=D
702: MD=D /no mne sa nerovná, práve kvôli tomu,že mám dva krát napočítaný zostatok na súvahových účtoch-nie všetkých,len niektorých/.:(
Neviem kde nájsť tú "štruktúru" o ktorej píšeš.. ale keby som mala 022 2x, videla by som ju aj v predvahe,nie? A predvaha mi sedí.
Ja som už totálne unavená z toho...:mee:


No keby si mala 022 2x tak v predvahe by sa ti objavila tiež 2x iba vtedy, ak by bola AE. V MRP ti nevedeli poradiť?

Ešte skús reindexaciu, a optimalizovanie dát. Možno pomôže.

No keby si mala 022 2x tak v predvahe by sa ti objavila tiež 2x iba vtedy, ak by bola AE. V MRP ti nevedeli poradiť?

Ešte skús reindexaciu, a optimalizovanie dát. Možno pomôže.


Sedí mi Súvaha
Sedí mi Predvaha
Sedí mi VZaS
Nesedí mi účet 702 keď urobím doplnenie uzávierkových operácií.
Druhú firmu čo robím- sedí mi na cent... tak jak už fakt neviem,kde môže byť chyba,prečo načítava tie konečné zostatky dvakrát...
A nejaká "bočná cesta" neexistuje?:(

A nejaká "bočná cesta" neexistuje?:(


Neviem či existuje. Ja tento prevod nerobím....

Neviem či existuje. Ja tento prevod nerobím....
Tak nič, Zoli. Aj tak Ti veľmi ďakujem za ochotu poradiť.
Pekný deň.

Lenka mala som tento istý prípad minulý rok v jednej firme. Nič som nevyriešila. To bolo prvý a posledný krát čo som robila 702 aj to som len kvôli euru.

Lenka mala som tento istý prípad minulý rok v jednej firme. Nič som nevyriešila. To bolo prvý a posledný krát čo som robila 702 aj to som len kvôli euru.

Leni, a ako sa dá prosím Ťa ináč urobiť prevod do nového roku bez účtu 702?
Ako si myslela to , že "to bolo prvý a posledný krát,čo si robila 702?" Ako sa to ináč dá v MRP?
Ďakujem Leni.;)

ročný prevod spravím v kópii firmy, kde už budem pokračovať novým rokom. Starý rok už nechám tak.

ročný prevod spravím v kópii firmy, kde už budem pokračovať novým rokom. Starý rok už nechám tak.

Lenička, tak som to aj robila. V kópii roku firmy som si urobila ročný prevod...ale nemôžem tam nechať duplicitné zostatky na účte 702, lebo ako začnem robiť nový rok? Či si si upravovala poč.stavy v "Počiatočných stavoch?"

Mne to urobilo v tom starom roku, keď sa muselo dávať 701,702,710 aj tam.
Takže v novom roku pri kopii firmy som to nemala.
Keď pozrieš 702 na riadky, máš tie isté sumy v dvoch riadkoch, napr 022 jeden riadok, 022 druhý riadok a dokopy je zduplované, alebo máš iba jeden riadok napr na tú 022 a už je zduplovaná hodnota.

Mne to urobilo v tom starom roku, keď sa muselo dávať 701,702,710 aj tam.
Takže v novom roku pri kopii firmy som to nemala.
Keď pozrieš 702 na riadky, máš tie isté sumy v dvoch riadkoch, napr 022 jeden riadok, 022 druhý riadok a dokopy je zduplované, alebo máš iba jeden riadok napr na tú 022 a už je zduplovaná hodnota.

Ja mám iba jeden riadok, napr. účet 022 001 - zduplovaná hodnota, pritom má byť nula,lebo ten majetok už nemáme v evidencii.. nechápem tomu... Ale ja neviem začať účtovať bez dobrých začiatočných stavov, mne to musí sedieť na puntík,lebo dnes ani spať nebudem.

tak si skús ručne opraviť tú 702, iné Ti poradiť neviem. Ja som opravovala PS, pretože aj tak sa mi menili, ja som potom doplňala účtovanie.

tak si skús ručne opraviť tú 702, iné Ti poradiť neviem. Ja som opravovala PS, pretože aj tak sa mi menili, ja som potom doplňala účtovanie.

Písala som si s jedným pánom z Mrp, posielal mi súbory tak,aby som mala výsledok na 702 taký istý ako na 710...toto mi poriešil,ale duplicitné hodnoty zostali. Teraz som mu písala mail a posielala súbor s hlavnou knihou analytickej evidencie,nech sa skúsi pozrieť,aké zostatky majú byť na jednotlivých súvahových účtoch , tak uvidím,čo porieši zajtra..či dačo-či nič..:(

Už je problém vyriešený. Však Lenka. Prišla som na chybu,čo robil ten rozdiel a môžno toto zistenie pomôže aj ostatným čo účtujú v MRP a hlavne čo účtujú strediská. Tam je celý problém. Program si nepamätá počiatočné stavy len za firmu, ale aj za jednotlivé strediská a tým pádom ich spočítava a nesedia účty 702 a 710.

Už je problém vyriešený. Však Lenka. Prišla som na chybu,čo robil ten rozdiel a môžno toto zistenie pomôže aj ostatným čo účtujú v MRP a hlavne čo účtujú strediská. Tam je celý problém. Program si nepamätá počiatočné stavy len za firmu, ale aj za jednotlivé strediská a tým pádom ich spočítava a nesedia účty 702 a 710.

Áno,presne tak. Emily to vyriešila...a preto jej chcem veľmi pekne poďakovať za jej ochotu pomôcť do neskorých večerných hodín. Kto účtuje na strediská, musí si vymazať v počiatočných stavoch hodnoty,lebo ich "nabaľuje" a sú duplicitne na "celej firme" aj na "strediskách"... Určite nebudem sama,ktorá má takýto prípad a nájdete tu odpoveď.
Emily,ešte raz vďaka.;)

Na základe Vašej diskusie som si pre istotu prekontrolovala moje údaje a zistila som nezrovnalosť. Koniec r.2009 nemám na účte 379 žiadny zostatok. Keď som si vytlačila poč.ú.súvahový-zač. r.2010, našla som tam účet 379 so zostatkom (0,02€). A to sa mi tam ako mohlo dostať? Nerozumiem tomu, urobím veľkú chybu, keď to jednoducho opravím v počiatočných stavoch? Ostala som z toho trochu zaskočená.:confused:

rovnajú sa Ti aktíva a pasíva?

rovnajú sa Ti aktíva a pasíva?
Áno, aktíva a pasíva sa rovnajú.

Predpokladám teda, že je aj vo funkciách v PS. Lenže keď opravíš PS, teda zmeníš hodnotu na 0 pri 379, nebudú sa Ti rovnať A=P. A musela by si opraviť ešte jeden účet.
Ak máš 379 analytický, mohlo sa to tam dostať kvôli tomu.
Rozdiel máš len v tomto jednom účte? Myslím Konečný účet súvahový 2009 a poč. účet súv 2010

Predpokladám teda, že je aj vo funkciách v PS. Lenže keď opravíš PS, teda zmeníš hodnotu na 0 pri 379, nebudú sa Ti rovnať A=P. A musela by si opraviť ešte jeden účet.
Ak máš 379 analytický, mohlo sa to tam dostať kvôli tomu.
Rozdiel máš len v tomto jednom účte? Myslím Konečný účet súvahový 2009 a poč. účet súv 2010
Neviem, čo sa to deje s mojim programom, ale skúsila som opraviť v PS, mala som na 379 vedenú analytiku (379, a 379-100), sedia mi aktíva aj pasíva. No stále netušim, z čoho mi to prenieslo pri ročnom prevode, keď na konci r.2009 som na 379 nemala žiadny zostatok?

tuším berie z celoročných pohybov, nielen z KS a tam mohol byť rozdiel pri výpočte.

tuším berie z celoročných pohybov, nielen z KS a tam mohol byť rozdiel pri výpočte.
možno, že je už prepracovaný, už to nechám tak. aj tak ďakujem za konzultácie.

Neviem, či to je dobre, ale aj mne to hodilo na účet 378
do počiatočného stavu 0,02, ale nechala som to tak,
lebo to urobil software v súvislosti s prevodom účtov v Sk na EUR. Akurát neviem opraviť ten účet 378 syntetika na 378001analytika v počiatočnýchstavoch. Prosím poradiť kroky ako opravím počiatočný stav, teda nie stav, ale chcem sumu presunúť na 378001,lebo potom to 0,02 chcem preúčtovať na Kurz rozd pri prechode na EUR podľa postupov účtovania.

máš v účtovnej osnove už spravený analytický 378001?

Ano mám už spravený analyt.účet 378001, lebo som
na ňom účtovala účtovné prípady roku 2009, ale
neviem ako tam dostanem ten poč.stav 378.

pozri Denník. Funkcie- Počiat. hodnoty, máš tam na 378 syntetike 0,02? Ak áno, tak vymaž túto hodnotu, prepíš na nulu a choď na účet 378001 a tam doplň tú hodnotu.