andy24
11.03.10,17:14
Dobrý deň,

poradíte mi ako v PU zaúčtovať nasledovné?:
Od mobil. operátora mi prišiel dobropis na sumu -0,24 eur lebo mi vraj v minulej FA omylom zaúčtovali vyššiu sumu o túto čiastku. Potom prišla riadna FA za ďalší mesiac, na ktorej je napísaná celková suma FA (20,24 eur) a pod tým je suma na úhradu (20,00 eur), čo je už mínus preplatok 0,24 eur.

Ako mam ten dobropis správne zaúčtovať? Obyčajnú FA účtujem ako:
FD 326/321
FD 343/321
P 321/221

Ďakujem.
Zoltán Kovács
11.03.10,17:20
Dobrý deň,

poradíte mi ako v PU zaúčtovať nasledovné?:
Od mobil. operátora mi prišiel dobropis na sumu -0,24 eur lebo mi vraj v minulej FA omylom zaúčtovali vyššiu sumu o túto čiastku. Potom prišla riadna FA za ďalší mesiac, na ktorej je napísaná celková suma FA (20,24 eur) a pod tým je suma na úhradu (20,00 eur), čo je už mínus preplatok 0,24 eur.

Ako mam ten dobropis správne zaúčtovať? Obyčajnú FA účtujem ako:
FD 326/321
FD 343/321
P 321/221

Ďakujem.


Ide o jednostranný zápočet. Takže faktury (aj fa aj dobropis) zaúčtuješ tak ako má byť (zákl.dane + DPH). Na ďalšej faktúre neberieš do úvahy sumu k úhrade. Potom cez interný doklad urobíš zápočet, pomocou účtu 395.
andy24
11.03.10,17:45
Ďakujem. Len nie som si istá na aký účet mám dať ten dobropis a potom ten ID?

FA dopropis 321/???
FA dobropis 321/343
ID ???/395
Zoltán Kovács
11.03.10,17:49
Ďakujem. Len nie som si istá na aký účet mám dať ten dobropis a potom ten ID?

FA dopropis 321/??? 518
FA dobropis 321/343
ID ???/395


ID 321/395
andy24
11.03.10,17:54
Ďakujem:)
andy24
11.03.10,18:01
A nemá byť ten ID opačne 395/321?
Zoltán Kovács
11.03.10,18:05
A nemá byť ten ID opačne 395/321?

Dobropis 321/518 0,24
Ďalšia fa 518/321 20,24
Úhrada fa 321/221 20,-

ID 395/321 0,24 vysporiadanie dobropisu
321/395 0,24 vysporiadanie ďalšej faktúry

(V príklade som abstrahoval od DPH, a preto som nepoužil účet 343)
andy24
11.03.10,18:42
Ďakujem veľmi pekne.