Prosím neviete mi niekto poradiť?

Podľa mňa Ti chýba niektorý účet, ktorý Ti neberie do Súvahy. Výsledovka zvykne sadnúť na prvý krát.

Mám rozdiel 2€, kde by mohol byť problém, 395 mám vysporiadanú. Ďakujem

Treba si skontrolovať 3 účty a môže to byť aj zaokrúhľovaním,aspoň podľa mňa.
Možno Vám dajú ešte odpoveď aj skúsenejší poradcovia.

Prosím Vás a čo účet 431?

Ten by si mala mať preučovaný na 429 alebo 428

Prosím Vás a čo účet 431?

Na účte 431 je HV min.roka. Tento účet musíš mať ku konci účtov. obodbia nulový.

môže to byť v zaokrúhľovaní na celé eurá.

Ak Ti "sedí" S a VZaS vyjadrený v eurách na dve des. miesta, potom rozdiel je naozaj iba v zaokrúhlení.

Rozdiel 2 € nebude pravdepodobne zo zaokrúhľovania. Ten býva len v centoch. Podľa mojich skúseností príčinou rozdielu je to, že niektorý účet nemá pridelený riadok súvahy, resp. výsledovky. Treba skontrolovať. Niektoré SW majú možnosť vykonať automatickú kontrolu, pod názvom "nastaviť štandard". Skús preveriť.

Asi mám problém s tou 431 a riadny :-( Účtovanie na ňom som mala nasledovné:
ps strata min. roku 392,39 431/701
preúčt. HV 429,81 701/431
a svieti mi tam zostatok tých -37,42€

Pozri si DP za minulý rok, ktorý HV máš zaučtovaný či pred zdanením alebo po zdanení. Zrejme tam je zrada.

Mám zaúčtovaný HV po zdanení.

Prosííííííím poradte :-(

Asi mám problém s tou 431 a riadny :-( Účtovanie na ňom som mala nasledovné:
ps strata min. roku 392,39 431/701
preúčt. HV 429,81 701/431
a svieti mi tam zostatok tých -37,42€

Vráťme sa k tomuto účtovaniu - lebo mu nerozumiem.
Aky bol HV r. 2008 ? V akej výške, ktorá suma je správna ?

Asi som prišla na chybu ale bohužiaľ nepohnem s ňou. V roku 2008 bolo zaúčtované 64,92 Sk ako daň z úrokov. Avšak ako som teraz na to prišla, kedže som to neúčtovala ja, tak to nebolo celé daň, ale boli to kladné úroky, pripísané na bankový účet - z ktorý daň z úrokov správna mala byť len 14 Sk.
Takže bolo nesprávne naúčtované 64 Sk na 221/341.
Týchto 64 Sk bolo považovaných za preddavok na daň, čiže daň bola o to menej zaplatená.
Účtovanie bolo takéto:
2008 daň z úrokov 64,- 221/341
2008 daň 648,- 591/341
2009 úhrada dane 584,- 341/221

čo s tým teraz prosím Vás, už som načisto zúfala :-(((

Asi som prišla na chybu ale bohužiaľ nepohnem s ňou. V roku 2008 bolo zaúčtované 64,92 Sk ako daň z úrokov. Avšak ako som teraz na to prišla, kedže som to neúčtovala ja, tak to nebolo celé daň, ale boli to kladné úroky, pripísané na bankový účet - z ktorý daň z úrokov správna mala byť len 14 Sk.
Takže bolo nesprávne naúčtované 64 Sk na 221/341.
Týchto 64 Sk bolo považovaných za preddavok na daň, čiže daň bola o to menej zaplatená.
Účtovanie bolo takéto:
2008 daň z úrokov 64,- 221/341
2008 daň 648,- 591/341
2009 úhrada dane 584,- 341/221

čo s tým teraz prosím Vás, už som načisto zúfala :-(((

Ak to bolo takto naúčtované tak potom na účtue 341 Ti visí záväzok 128 Sk - 4,25 eur, lebo o 64 si zvýšila účet 341 a o 64 si menej naúčtovala.
Toto je potrebné podľa môjho názoru doplatiť.
Ak sa nechceš s tým zapodievať ( s touto chybou) , tak to z účtu 341 odúčtuj .
Jasné, že s vedomím, že si o 64 Sk zaplatila menej dane a že si úroky neúčtovala na účet 662 a nevstupili do základu dane r. 2008.
Nejde o veľké čísla, tak už ako chceš.
Správne by si mala chybu opraviť a podať DDP. (zákon tak hovorí).

Okrem toho stále neviem, lebo maš rozdiel aj na účte 341 menej si preniesla a viacej preúčtovala. TAm musí byť nula.

a ako to odúčtovať?

Alebo takto, to, čo bolo v r. 2008 chybne naúčtované, v r. 2009 oprav, aby sa dostalo do spravného stavu.
Ak mal byť použitý účet 662 tak ho naúčtuj.
Opraviš účet 341 o tú prvú chybu (64 Sk)

Chybným účtovaním v r. 2008 si dostala na účet 341 na stranu Dal nesprávne záväzok vo výške 64 Sk, keĎ ho opraviš, mal by Ti ostať rozdiel 64 (čo si menej zaplatila daň), po zaplatení by sa to malo vyrovnať.

Ale táto chyba nemá dopad na to, že Ti nesedia výkazy a nesedí Ti účet 431.
Tam mi nie je jasné to preúčtovanie.

azla, ja by som ťa potrebovala posadiť na pol hodky ku mne, lebo už cez slzy zúfalstva ani nevidím a neviem už ani rozmýšľať.
tá 431 je asi celá dovrzaná.
skúsim takto postupne: firma vznikla v roku 2007
v roku 2007 bola strata 11 821,- Sk
1.1.2008 bol naúčtovaný ps 11 821,- 431/701 na konci roka zostal na tomto účte tento zostatok
1. 1. 2009 naúčtovaný ps 392,39 431/701
1. 1. 2009 preúčtovanie HV z roku 2008 429,81 701/431
HV pred zdanením bol v roku 2008 449,21 €, daň 21,5 € ponížená o preddavky 2,12 € čiže HV po zdanení tých 429,81 €.
toto je celé účtovanie o 431. z toho vyplýva, že mi na 431 ostáva 37,42 €.
veľmi ťa prosím poraď mi s tým.

azla, ja by som ťa potrebovala posadiť na pol hodky ku mne, lebo už cez slzy zúfalstva ani nevidím a neviem už ani rozmýšľať.
tá 431 je asi celá dovrzaná.
skúsim takto postupne: firma vznikla v roku 2007
v roku 2007 bola strata 11 821,- Sk
1.1.2008 bol naúčtovaný ps 11 821,- 431/701 na konci roka zostal na tomto účte tento zostatok
1. 1. 2009 naúčtovaný ps 392,39 431/701
1. 1. 2009 preúčtovanie HV z roku 2008 429,81 701/431
HV pred zdanením bol v roku 2008 449,21 €, daň 21,5 € ponížená o preddavky 2,12 € čiže HV po zdanení tých 429,81 €.
toto je celé účtovanie o 431. z toho vyplýva, že mi na 431 ostáva 37,42 €.
veľmi ťa prosím poraď mi s tým.

kacena - účet 431 nemôže mať ku koncu obdobia zostatok.
Ak nie je preúčtovaný účet 431 - nesedí mi súvaha a výkaz ziskov a strát, lebo pre účet 431 nie je v Súvahe náplň.

Neviem si predstaviť ako To sedelo S a VZaS pri ukončení roku 2008. (ja viem, že si to zdedila:rolleyes:)
Vieš sa pozrieť do výkazov r. 2008 ? Je v týchto výkazoch rovnaký HV ?

Neviem ako sú PS, ale ak Ti to (nejakým zázračným spôsobom sedí), tak účet 431 odúčtuj.
Ak maš zápis z VZ - učtuješ podľa zápisu. (zo zisku by sa mal tvoriť RF)
Ak nie - stratu naúčtuješ na 429........429/431
...............zisk naúčtuješ na 428........431/429
Účet 431 sa Ti vynuluje a ideš Ďalej.

Ak niečo nebude sedieť , pohľadáme.

áno azla, v roku 2008 je HV vo výkazoch rovnaký. VZ u nás ani neexistuje, tu je to také všelijaké :-(

Tak potom urob účtovanie na účte 431 - tak ako som Ti napísala, aby sa Ti účet 431-HV v schval. konaní vynuloval.

:-(((( zostatok na 431 som naúčtovala, avšak vo výkaze a súvahe sa mi nič nezmenilo, ja už neviem.
nechcem už byť účtovníčkou.

OK - účet 431 je nulovy, tak ako ma byť.

Ideme Ďalej.:)
Aký máš ďalší problém ?
Nesedí Ti S a VZ a S ?
Urob si ich na centy a zisti presný rozdiel.

azla, tak si predstav, dala som vytlačiť výkazy nezaokrúhlene a Súvaha aj VZaS sú rovnaké t.j. 5 913,78 €.
Dám tlačiť na celé eurá a Súvaha 5 913,- €, VZaS 5 916,- €. Tak ja už nechápem. Robím v oberone.

azla, tak si predstav, dala som vytlačiť výkazy nezaokrúhlene a Súvaha aj VZaS sú rovnaké t.j. 5 913,78 €.
Dám tlačiť na celé eurá a Súvaha 5 913,- €, VZaS 5 916,- €. Tak ja už nechápem. Robím v oberone.

Rozdiel je v zaokrúhlení, uprav VZaS tak,aby sedel so súvahou a máš to.:)

azla, tak si predstav, dala som vytlačiť výkazy nezaokrúhlene a Súvaha aj VZaS sú rovnaké t.j. 5 913,78 €.
Dám tlačiť na celé eurá a Súvaha 5 913,- €, VZaS 5 916,- €. Tak ja už nechápem. Robím v oberone.

Ak Ti to sedí na centy, potom je všetko v poriadku. :)
Rozdiel je zo zaokruhlenia, tak ako som písala v príspevku č. 9

Ak Ti "sedí" S a VZaS vyjadrený v eurách na dve des. miesta, potom rozdiel je naozaj iba v zaokrúhlení.

Ide o to, že program Ti zaokruhli napr
jeden riadok 1,52 na 2
druhý riadok 4,57 na 5
tretí riadok 1,51 na 2
štvrtý riadok 7,63 na 8

a ono sa to nazbiera, že na presné čísla maš 15,23 a po zaokrúhlení 17.

Takže, Ty si pozri kde môžu byť takéto situácie a jednoducho si uprav zaokruhlenie na nejakom jednom alebo dvoch riadkoch, aby so dostala HV taký ako maš na presné čísla.
Zaokruhli tak, aby si mala aj V aj S číslo 5 914.,-

idem na to, teraz mám v očiach nie slzy zúfalstva ale dojatia a úľavy, som ti nesmierne vďačná. ako aj všetkým ostatným.

no a to som si myslela, že už mi je všetko jasné, avšak nie je to tak. akonáhle upravím jeden riadok, zmena je hneď nielen vo VZaS ale aj v Súvahe a stále dookola. Už asi musím pripadať ako debko, aj sama sebe tak pripadám :-( skúste mi ešte poradiť.

Vo VZaS maš - 5916.......v Suvahe maš......5913......na drobné Ti vychádza 5914,-

Ideš opraviť.
V Súvahe potrebuješ pridať 1....dosiahneš to tak, že napr. v r. 106 uberieš 1
Vo VZaS potrebuješ ubrať 2...dosiahneš to tak, že zvýšiš N alebo znížiš V.
Povedzme v r. 10 pridaj 2

ako chápem zvýšiť N alebo znížiť V, ale ved technicky to nejde, predsa účet ma svoj súvsťažný účet, ak upravim jeden z nich automaticky mi prepočíta aj ten súvsťažný. a ked to natvrdo prepíšem, vypočíta mi rozdiel zo zaokruhlenia. :-(((

V programe keĎ si dam urobiť Výkaz (ten ktorý je na celé eurá), tak mám možnosť vstupiť do konkretného riadku a opraviť ho a až potom ho vytlačiť.
Je to aj na také zásahy, ako potrebuješ teraz ty, že maš rozdiel iba z titulu zaokruhlenia.
Neviem aky maš soft.
To by Ti vedel poradiť niekto, kto používa taky istý.

ja používam oberon, ked dám robiť súvahu, vtedy sa ma opýta "upresniť zaokrúhlenie výkazu: upraviť riadok ..... o sumu ... tis. "

azla, máááááááám to kurnik šopa, jak by som si s prepáčením zahrešila, ale poriadne.
ešte raz obrovská obrovská vďaka.

Teším sa skoro tak, akoby to bolo moje účto.:)