nela52
14.04.10,16:23
čaute,
prosím Vás poradte mi , čo mam robiť. z minulého roka mám zostatok na účte 261 zostatok 5€. čo mam s tým urobiť? ja viem že to nie je správne, ale asi som to akosi neustriehla.mohla by som to opraviť nejako ?
dakujem velmi pekne za radu...
prosím Vás poradte mi , čo mam robiť. z minulého roka mám zostatok na účte 261 zostatok 5€. čo mam s tým urobiť? ja viem že to nie je správne, ale asi som to akosi neustriehla.mohla by som to opraviť nejako ?
dakujem velmi pekne za radu...
ekopo
14.04.10,14:26
treba pozrieť prečo je na 261 zostatok, a mimochodom zostatok tam môže byť aj reálne...napr. vzniká časový nesúlad pri účtovaní platby kartou a odpise platby z účtu
nela52
14.04.10,14:28
ja viem že môže byť-nap. platba kartou... ale tento zostatok čo mi tam visí je nesprávny
ekopo
14.04.10,14:32
veď som písal, že treba najskôr zistiť prečo je tam (spätne)
adi11
14.04.10,14:46
ja viem že môže byť-nap. platba kartou... ale tento zostatok čo mi tam visí je nesprávny
a to je taky problem to najst v hlavnej knihe..tam mas podla datumu uctovane
a to je taky problem to najst v hlavnej knihe..tam mas podla datumu uctovane
Lila
14.04.10,16:28
treba to nájsť, je to smiešna suma,možno je to len mylne zaúčtované na 261 a mal to byť bank.popl. resp. úrok alebo daň z úroku ...,nepíšeš či je zostatok plusový alebo mínusový.., podľa toho čo to je a na akom účte to malo byť zaúčtované, dá sa rozhodnúť o ďaľšom postupe
azla
14.04.10,16:35
.ak to nie je iba časový nesúlad (2009/2010) -čo uvádzaš že nie, tak dôvodom môže byť akákoľvek chyba pri účtovaní ...
- napr. výber z banky 105....príjem do pokladnice 100
- alebo to môže byť pri učtovaní v CM (na Md si dala iným kurzom ako na Dal )
Ak by si zistila ako si k tomu prišla, už starý rok opravovať nebudeš, tak tú chybu opraviš v r.2010 - podľa zistenia .
Ak to nechceš hľadať :D(čo by si mala :rolleyes:) a je tam zostatok, ktorý nemá byť, odúčtovať ho môžeš do nákladov (NN).
- napr. výber z banky 105....príjem do pokladnice 100
- alebo to môže byť pri učtovaní v CM (na Md si dala iným kurzom ako na Dal )
Ak by si zistila ako si k tomu prišla, už starý rok opravovať nebudeš, tak tú chybu opraviš v r.2010 - podľa zistenia .
Ak to nechceš hľadať :D(čo by si mala :rolleyes:) a je tam zostatok, ktorý nemá byť, odúčtovať ho môžeš do nákladov (NN).
nela52
14.04.10,17:16
zostatok je kladny, a bude to len chyba v účtovaní... môžem to v roku 2O1O preúčtovať na 568 ako bab. poplatok daňovo-nedaňovo ? dakujem za rady
azla
14.04.10,18:12
zostatok je kladny, a bude to len chyba v účtovaní... môžem to v roku 2O1O preúčtovať na 568 ako bab. poplatok daňovo-nedaňovo ? dakujem za rady
Ak nezistíš o čo ide, tak jedine náklad nedaňový. :rolleyes:
Ak nezistíš o čo ide, tak jedine náklad nedaňový. :rolleyes:
nela52
16.04.10,11:36
ok, tak to dam nedaňový nákllad...čiže to bude pripočitat.položka v DzP 2O1O.no váženy som totiž nová a prebrala som firmu po jednej babe, a nesedí jej ani inventarizácia účtov 321, 311 .och
betka
20.04.10,17:37
Neli:
Skúsenosť:
Príde zákazník, ide platiť vystaví sa doklad z ERP. A povie: Neskoro povie: Ja som chcel platobnou kartou.
1. Na účet príde 5 € (neberiem do úvahy poplatky)
Ako účtovník zaúčtujem:
221/261 5€
2. Mesačná uzávierka ERP mi však dala do hotovosti, a nie na účet cez terminál.
Vzniká mi rozdiel, kt. by mal chýbať cez ERP, ale sami vieme, ako to chodí.:):););)
Skúsenosť:
Príde zákazník, ide platiť vystaví sa doklad z ERP. A povie: Neskoro povie: Ja som chcel platobnou kartou.
1. Na účet príde 5 € (neberiem do úvahy poplatky)
Ako účtovník zaúčtujem:
221/261 5€
2. Mesačná uzávierka ERP mi však dala do hotovosti, a nie na účet cez terminál.
Vzniká mi rozdiel, kt. by mal chýbať cez ERP, ale sami vieme, ako to chodí.:):););)