Prosím o pomoc, firma v CZ sro prepojená so slovenskou sro poskytovala pôžičku slovenskej sro v rokoch 2004 až 2009.Jednotlivé čiastky som účtovala príjem 221/479 dlhodobý záväzok. Fin.čiastky prišli v CK na účet vedený v ČK.Teraz sro v CZ nám poslali zápisnicu z roku 2009 kde schválili že
nám vyplatia časť HV za roky 2004-2009. Výška čiastky dividendy je vo výške záväzku. Chcú urobiť vzájomný zápočet . Ja záväzok vediem v ck a účtovaný je v eur, už teraz máme rozdiel z titulu kurzových rozdielov. Sro v Cz pohladávku prepočítala ich kurzom, a ja ho musím v deň zápočtu prerátať kurzom ECB . Dostanem kurzový rozdiel. Moja otázka ako zaúčtovať príjem dividendy keď fyzický žiadne fin.prostriedky nedostanem alebo mám to hneď
priamo vzájomným zápočtom 479/665 ?? A čo s kurzovým rozdielom ? ako to zaúčtovať. Prosím poradte musím urobiť dodatočné DP.
Ešte sa chcem spýtať táto pôžička sro bola potom poskytnutá spoločníkom
účtovala som to 067/221 predpis úrokov 067/662 je to správne alebo som mala použiť iné účty ?
Ďakujem.