miska31
31.08.10,07:05
Prajem pekný deň. V účtovníctve som začiatočník a preto Vás pekne prosím o radu. Sme s.r.o. poskytujúca služby pre mesto. Mestu platíme raz ročne nájom za kotolne (na výrobu tepla), resp. nejaké ich časti. Nájom je na základe zmluvy o nájme. Stále sa platilo raz ročne na konci roka. No teraz sme zaplatili nejakú časť. Ako to zaúčtovať? Spraviť si interný doklad? Na aký účet? Ďakujem.
grammatika
31.08.10,06:01
Na základe zmluvy o nájme vytvoriť každoročne ID 518/379 alebo môže dôjsť aj k časovému rozlíšeniu...Ako podklad k ID je zmluva
a potom pri úhrade 379/221,211.
A keď ste platili raz ročne na konci roka, ako si účtovala?
nemalo to byť ako 518/221! v banke do nákladov idú len poplatky...
a potom pri úhrade 379/221,211.
A keď ste platili raz ročne na konci roka, ako si účtovala?
nemalo to byť ako 518/221! v banke do nákladov idú len poplatky...
miska31
31.08.10,06:55
Minulý rok som tu ešte nerobila. Kolegyňa to zaúčtovala ked sa to zaplatilo 518/221. Nešlo mi to do hlavy preto sa pýtam. A ten interný doklad si mám vstúpiť na tento rok do januára na celú sumu a potom vypustiť 379? Ďakujem za odpoved.
grammatika
31.08.10,09:14
kolegyňa neúčtovala správne.
Nevidím zmluvu, tak neviem povedať, kedy účtovať, ale predpokladám, že nájomné je od 01.01.2010-31.12.2010 a zaplatené teraz ale len z časti.
Ak sa Ti dá vygenerovať ID v programe spätne? tak by som to osobne spravila, ak nie, tak vygeneruj ID v auguste ale na celú sumu za rok 2010 a zčasti sa Ti úhradou zníži záväzok na 379 v auguste a ostatné až v decembri (ak som to správne pochopila)
Nevidím zmluvu, tak neviem povedať, kedy účtovať, ale predpokladám, že nájomné je od 01.01.2010-31.12.2010 a zaplatené teraz ale len z časti.
Ak sa Ti dá vygenerovať ID v programe spätne? tak by som to osobne spravila, ak nie, tak vygeneruj ID v auguste ale na celú sumu za rok 2010 a zčasti sa Ti úhradou zníži záväzok na 379 v auguste a ostatné až v decembri (ak som to správne pochopila)