xmatisova
21.09.10,13:46
Zdravím poraďáci, potrebujem radu:
mám dve zahraničné faktúry ešte z roku 2008, ktoré mi robia šarapatu v salde, ale aj v KAE.
1) došlá fa na 787 € - zapísaná do zDF zúčtovaná kurzom 32,611= 25 664,86 Sk 111/321. Zaplatená bola preddavkom v prepočte 25 910,40 Sk zúčtovaná 321/314. Rozdiel v kurze vznikol v sume 245,54 Sk zúčtované cez ID 563/321, kde je zaškrtnuté, že doklad je vystavený v inej mene a je pripárovaný cez úhradu k zDF. Problém je v tom, že v salde dalo tých 245,54 mínusom. Saldo v SKK dorovnalo prepočtom k 31.12. a opäť na 563 zúčtovalo 491,08 Sk, čím sa to vyrovnalo, no v salde v cudzej mene tých 245,54 vyskakuje. V KAE to o tých 491,08 Sk nesedí tiež. Čo s tým? Ako to dať do poriadku?
2) došlá fa na 1 311 CZK - zapísaná do zDF zúčtované kurzom 1,137 =
1 490,61 Sk 111/321. Uhrádzané cez kuriéra v sume 1542,5 Sk, ale zúčtované iba v sume 1 311,- Sk. K 31.12 mi vypočítalo kurz. zisk 7,87 zúčtované na 663. No v salde v SKK mi vyskakuje rozdiel 171,74. Ako to zúčtovať?
Prosím pomôžte, som z toho zúfalá. Neviem ako na to. Ďakujem za každú radu.
mám dve zahraničné faktúry ešte z roku 2008, ktoré mi robia šarapatu v salde, ale aj v KAE.
1) došlá fa na 787 € - zapísaná do zDF zúčtovaná kurzom 32,611= 25 664,86 Sk 111/321. Zaplatená bola preddavkom v prepočte 25 910,40 Sk zúčtovaná 321/314. Rozdiel v kurze vznikol v sume 245,54 Sk zúčtované cez ID 563/321, kde je zaškrtnuté, že doklad je vystavený v inej mene a je pripárovaný cez úhradu k zDF. Problém je v tom, že v salde dalo tých 245,54 mínusom. Saldo v SKK dorovnalo prepočtom k 31.12. a opäť na 563 zúčtovalo 491,08 Sk, čím sa to vyrovnalo, no v salde v cudzej mene tých 245,54 vyskakuje. V KAE to o tých 491,08 Sk nesedí tiež. Čo s tým? Ako to dať do poriadku?
2) došlá fa na 1 311 CZK - zapísaná do zDF zúčtované kurzom 1,137 =
1 490,61 Sk 111/321. Uhrádzané cez kuriéra v sume 1542,5 Sk, ale zúčtované iba v sume 1 311,- Sk. K 31.12 mi vypočítalo kurz. zisk 7,87 zúčtované na 663. No v salde v SKK mi vyskakuje rozdiel 171,74. Ako to zúčtovať?
Prosím pomôžte, som z toho zúfalá. Neviem ako na to. Ďakujem za každú radu.
xmatisova
22.09.10,05:04
Nikto nevie pomôcť?
xmatisova
22.09.10,08:05
Haló, prosím pomôžte
andreaS
22.09.10,08:17
v prvom rade bola chyba pri inventarizacii, kde ste na toto mali prist... a opravit este aktualne uctovanie...
tebe v podstate sedi saldokonto so stavom na ucte 321, ale vies, ze maju nespravny zostatok, nakolko uz boli uhradene? rozumiem tomu spravne?
ak ano, tak by som uctovala oproti 548 nedanova alebo 648 danova. takuto instrukciu som dostala ked som robila po auditormi.
tebe v podstate sedi saldokonto so stavom na ucte 321, ale vies, ze maju nespravny zostatok, nakolko uz boli uhradene? rozumiem tomu spravne?
ak ano, tak by som uctovala oproti 548 nedanova alebo 648 danova. takuto instrukciu som dostala ked som robila po auditormi.
Lubo44
22.09.10,08:34
Tiež sme mali vo firme problémy so saldom. Jedného času sa s párovaním úhrad v salde nik nezaoberal a potom keď sme to čistili tak nám vlasy vstávali. Čo sme vedeli sme spárovali a čo nie tak sme to robili tak ako píše andreaS. To čo bolo ako preplatok išlo na 548AE - nedaňové náklady a to čo nám ostalo vysieť ako neuhradené (my sme ale vedeli že to uhradené je, len sme nevedeli spárovať záväzok s úhradou) sme naúčtovali na 648AE a zdanili. Audítori k tomu nemali žiadne výhrady. Keďže ani štát o nič nepríde, tak ani daniari by k tomu nemali mať nič.
xmatisova
22.09.10,10:54
To mi je jasné, že inventarizácia nebola poriadne urobená - bohužiaľ!!!! a na moju škodu, lebo to teraz musím riešiť ja. No čo sa týka účtu 321 a salda je tiež rozdiel. Vykazuje to takto: 1) 491,08 mám navyše na 321, v salde SKK je to OK - raz mi to dalo ako - 245,54 a potom plusom 491,08, čiže je to vyrovnané, ale v salde v cudzej mene mám opäť rozdiel 245,54
2) druhá fa je na 321 aj v salde 171,74
2) druhá fa je na 321 aj v salde 171,74