Prosim o radu, do ERP bola zaúčtovaná platba ŠEKOM namiesto hotovosti, ale táto operácia bola zistená až na mesačnej uzávierke. Ako máme postupovať, aby sme túto operáciu aj po stránke účtovníctva správne zrušili (naúčtovali).


Nevie nik poradiť pri riešení tohoto problému?

Nevie nik poradiť pri riešení tohoto problému?

Ak som dobre pochopila platbu šekom Ste priradili do ERP ako platbu v hotovosti, i ked mi nie je jasne ako sa Vam to mohlo stat.Treba opravit internym dokladom: trzbu v hotovosti ponizit o platbu sekom - vystavit storno tejto platby zapisom, a sek zauctovat k prislusnemu bankovemu vypisu.

Vysvetlenie: platba ŠEKOM cez ERP je napríklad (platenie stravným lístkom) Bol zaúčtovaný v ERP príjem "lístkov" ale v skutočnosti zákazník zaplatil v hotovosti. Tu vzniká rozdiel hotovosti v pokladni. Podľa toho by sme v pokladni museli mať "lístky" + hotovosť. Tržba sedí len v hotovosti je rozdiel.

Vysvetlenie: platba ŠEKOM cez ERP je napríklad (platenie stravným lístkom) Bol zaúčtovaný v ERP príjem "lístkov" ale v skutočnosti zákazník zaplatil v hotovosti. Tu vzniká rozdiel hotovosti v pokladni. Podľa toho by sme v pokladni museli mať "lístky" + hotovosť. Tržba sedí len v hotovosti je rozdiel.


Nevie nik poradiť pri riešení tohoto problému