Dobrý deň,

spracovávam podklady pre banku k 30.9. a nesedí mi HV v súvahe r.87 a vo výkaze ziskov a strát, účtujem v oberone. Prekontroloval som všetko možné a neviem prísť na rozdiel. Vedel by mi prosím niekto poradiť, na čo sa zamerať?
PS: Nastavenia jednt.účtov aktíva/pasíva sú v poriadku.
Ďakujem pekne.

akú sumu Ti robí ten rozdiel? máš na účte 431 nejaký zostatok?

je to 15 491,80€
431 je nulová, v 2009 bola v tej firme strata a je preúčtovaná na 429, odtiaľ som ju potreboval dostať preč kvôli banke, tak som použil 365,kde boli vysoké vklady konateĺov na úhradu straty z 2009 a zaúčtoval 429/365 minusom.

prve co pozeram ked mi nesedia vykazy je 395 ...

395 mám nulový zostatok

... to je dosť vysoký zostatok. Nevieš čoho by sa mohol týkať? Skúsil si zadať do možností "hľadania" túto sumu vo svojom účtov.programe?

... ešte ma napadlo, skús si pozrieť S a VZaS k 31.08., 31.07., 30.06.... či Ti bude vyskakovať tá istá suma.... ak áno, chyba môže byť aj v počiatočných stavoch. Skontroluj si takto každý mesiac, choď účet po účte, chyba sa musí nájsť.

Mne sa stalo niečo podobné /tiež mám Oberon/ a zistila som, že účtujem na účte, ktorý už nie je v osnove. Po preúčtovaní na správny účet to už bolo v poriadku. Skús si skontrolovať /porovnať/ účty v súvahe a vo výkaze.

Ďakujem, prekontrolujem aj to, aj keď to bude asi v niečom inom, lebo samostatne som účty nezadával, len analytiky,ostatné sú predd.v osnove. A nejde mi do hlavy, že v iných firmách mi to sedí..

skús, niekedy sa to stáva...

Pozeral som tie rozdiel a ten rozdiel sa každý mesiac mení, k 30.6. to bolo 16960,15€, k31.7. 13124,79 a k 31.8. 13842,60, takže robím chybu asi niekde inde ale fakt neviem kde, kontroloval som aj kompletne 701 a sedí mi s koncom 2009

zober dva mesiace idúce po sebe. Urob rozdiel nesúladov a dostaneš sumu, ktorá sa týka jedného mesiaca. A túto sumu skús pohľadať v účtovnom denníku toho jedného mesiaca.Smola, ak aj rozdiel v jednom mesiaci sa slada z viacerých položiek, no možno budeš mať šťastie,

A nie je možné, že niektorý účet je nesprávne definovaný? Trebárs nejaký účet aktív je definovaný ako účet pasív, a opačne?

Vytlačiť Hlavnú knihu, Výsledovku, Súvahu, urobiť výkazy z Hlavnej knihy a porovnať s tými z programu. Prípadne sa pokúsiť nájsť rozdiel v Hlavnej knihe v konečných stavoch.

Zdravím

mohli by ste mi prosím podadiť mam podobný problém ale jedná sa len o sumu 1 euro
ked si vytlažím VZaS mam Vysledok strata 29 ked si vytlačím suvahu tam mam -28 (ak dam na 2 desatinné tak to je -28,44)
pozerala som to aj v 121 mesiaci tiež rozdiel 1 euro a v 10 mesiaci to sedí prestne.. kde je chyba? alebo to tak môže byť?

Ďakujem