polis1
05.01.11,08:04
Dobrý den

poprosím o radu ako má byť správne zaúčtovaná faktúra: odovzdávame poukážky do firmy SODEXO a na faktúre je rozpísane:

1. k úhrade za služby 4 EUR
2. z úhrade za poukážky -48 EUR

3. k úhrade celkom: -44 EUR

prosím o poradenie

dakujem
KEJKA
05.01.11,16:09
závisí ako máš zaúčtovanú pohľadávku za tie poukážky
je to faktúra od SODEXO?
44 ti vyrovná tvoju pohľadávku za poukážky a 4 EUR 518 MD.
Je to dobropis od SODEXO? resp. faktúra mínusom - oni pošlú na účet 44 EUR.
polis1
05.01.11,16:40
ano je to faktúra od SODEXO, a na účet mi pošlu tých 44 eur
prosím o presné zaúčtovanie..dakujem
KEJKA
05.01.11,17:29
odpoviem, ak napíšeš, ako máš zaúčtované tie poukážky........
polis1
05.01.11,18:31
práve ten problem je v tom, že mi klient nič nepovedal len mi priniesol doklady a v tom je tá faktúra od SODEXO. Týmito poukážkami mu platia vstup do fitnes..tak neviem ako to má robiť aby som mu poradila..a ako sa to účtuje.dakujem
Zoltán Kovács
05.01.11,18:37
práve ten problem je v tom, že mi klient nič nepovedal len mi priniesol doklady a v tom je tá faktúra od SODEXO. Týmito poukážkami mu platia vstup do fitnes..tak neviem ako to má robiť aby som mu poradila..a ako sa to účtuje.dakujem

Takže u klienta účtovanie asi vypadá nasledovne:

poskytnutá služba 211/602
časť tržby "gastráčmi" 213/211
odovzdanie "gastráčov" 378/213
vyúčtovanie od Sodexho 518/321 (provízia)
vysporiadanie pohľadávky 321/378
príjem na účet 221/321

Dúfam, že som to nepoplietol.
polis1
05.01.11,19:16
len ja tie gastráče posielam do firmy Sodexo tak ako ich dám do tržby cez ID doklad?alebo len cez pokladňu?
Zoltán Kovács
05.01.11,19:21
Áno cez ID (zabudol som to tam uviesť). Zápis 211/602 je denná tržba cash. Ale podiel "gastračov" sa preúčtuje pomocou toho ID, aby aj pokladňa sedela.
a_je_to
05.01.11,20:17
Dobrý denpoprosím o radu ako má byť správne zaúčtovaná faktúra: odovzdávame poukážky do firmy SODEXO a na faktúre je rozpísane:
1. k úhrade za služby 4 EUR
2. z úhrade za poukážky -48 EUR
3. k úhrade celkom: -44 EUR
prosím o poradenie
dakujem

Ak ide o lístky Relax /ako gastro/, tak .... nedá sa odpovedať iba na účtovanie došlej faktúry, lebo okrem samotného účtovania to musí zapasovať do celého účtovného okruhu a obehu dokladov. Ja používam :
335/602+343 – zaúčtovanie dennej /smenovej/ zet-kovej uzávierky ERP
211+213/335 – zaúčtovanie odovzdanej tržby ERP - od smeny v peniazoch a v lístkoch relax
315/213 – odoslanie lístkov relax do Sodex na uhradenie – súpis a sumár lístkov
221/315 – poukázanie sumy úhrady zo Sodex - na bežný účet
518+343/321 – faktúra od Sodex za sprostredkovateľskú službu, celkovú sumu lístkov, ani poukázanú časť z faktúry tu už neúčtuješ
321/315 – úhrada faktúry Sodex kompenzáciou - interný doklad
Skús si do toho dosadiť jeden svoj prípad, či Ti to sadne ....
KEJKA
05.01.11,20:59
porovnaním riešení Zoltána, a-je-to je záver, že oba sú správne, akurát prvý nerieši DPH /nebola ani v zadaní/
Zoltán používa 378, ty 315. Podľa mňa ide o finančný vzťah, takže 378 mi pripadá správnejšia.
inak obe riešenia sú identické.