majikaa
05.01.11,19:38
Môžem mi prosím niekto poradiť, ako opraviť nesprávne účtovanie leasingu z minulého obdobia v tomto roku? Poistné aj DPH boli síce účtované na 562 a 548 ale nie oproti účtu 474, ale na účet 221. Na stranu MD účtu 474 sa účtovala len istina.
Tweety
05.01.11,18:43
Môžem mi prosím niekto poradiť, ako opraviť nesprávne účtovanie leasingu z minulého obdobia v tomto roku? Poistné aj DPH boli síce účtované na 562 a 548 ale nie oproti účtu 474, ale na účet 221. Na stranu MD účtu 474 sa účtovala len istina.
Jednoducho, z 221 ich preúčtuj ID na 474. Zápis 221/474.
Jednoducho, z 221 ich preúčtuj ID na 474. Zápis 221/474.
Rozalka
05.01.11,18:47
Správne malo byť:
istina 042/474
v každom mesiaci predpis poistného a úrokov 562 a 548/474
úhrada 474/221
Ty si účtovala MD 562 a MD 548 so súvsťažným zápisom na D 221.
Kam si zaúčtovala zvyšnú časť úhrady?
Píšeš MD 474
Ak je to tak, v podstate si preskočila účtovanie na MD a D 474 v rovnakej sume, čiže zostatok na účte 474 by mal byť v správny.
V tom prípade vlastne nie je čo opravovať.
istina 042/474
v každom mesiaci predpis poistného a úrokov 562 a 548/474
úhrada 474/221
Ty si účtovala MD 562 a MD 548 so súvsťažným zápisom na D 221.
Kam si zaúčtovala zvyšnú časť úhrady?
Píšeš MD 474
Ak je to tak, v podstate si preskočila účtovanie na MD a D 474 v rovnakej sume, čiže zostatok na účte 474 by mal byť v správny.
V tom prípade vlastne nie je čo opravovať.
majikaa
06.01.11,14:35
Ďakujem Vám za odpoved, aj mne sa dnes rozjasnilo a došla som k tomu istému záveru ako Rozálka a v podstate aj Tweety. Ešte raz vďaka