Marka12
18.01.11,14:05
Dobrý den, vie mi niekto poradit, ak v s.r.o. vložil konatel na účet nejaké peniaze, tak som to zaúčtovala na účet 221/355, a ak nejaké vybral, tak na účet 365/221,211.ale v súvahe mi to dáva :
355 mínusom v pohladávkach
365 mínusom v závazkoch
kde robím chybu?
Dakujem
355 mínusom v pohladávkach
365 mínusom v závazkoch
kde robím chybu?
Dakujem
Zoltán Kovács
18.01.11,13:07
Vklad na účet nejde cez 355, lebo je to pohľadávkový účet. Ak vkladá potom spoločnosti vzniká záväzok.
Marka12
18.01.11,13:30
Možte mi napísat ako to má byt správne zaúčtované?
Dakujem
Dakujem
zk24
18.01.11,13:42
Možte mi napísat ako to má byt správne zaúčtované?
Dakujem
Presne opacne ako si dala ty.
221/365 (zavazok voci spolocnikov), a ked nieco vybral, tak bud mu znizite 365-tku takto: 365/221, alebo 355/221 a mate voci nemu pohladavku.
Dakujem
Presne opacne ako si dala ty.
221/365 (zavazok voci spolocnikov), a ked nieco vybral, tak bud mu znizite 365-tku takto: 365/221, alebo 355/221 a mate voci nemu pohladavku.
Tweety
18.01.11,13:44
Presne opacne ako si dala ty.
221/365 (zavazok voci spolocnikov), a ked nieco vybral, tak bud mu znizite 365-tku takto: 365/221, alebo 355/221 a mate voci nemu pohladavku.
A nezabudnúť, že ide o krátkodobú pôžičku, takže je potrebná k tomu zmluva o jej poskytnutí.
221/365 (zavazok voci spolocnikov), a ked nieco vybral, tak bud mu znizite 365-tku takto: 365/221, alebo 355/221 a mate voci nemu pohladavku.
A nezabudnúť, že ide o krátkodobú pôžičku, takže je potrebná k tomu zmluva o jej poskytnutí.
m.hladka
18.01.11,13:49
Má to byť opačne.
355 je to krátkodobá pôžička poskytnutá účtovnou jednotkou spoločníkom, alebo členom, čiže 355/221, 211
365 je zase záväzok z prijatej krátkodobej pôžičky od spoločníka, alebo člena, čiže 221, 211/365
Lenže mala by tam byť zmluva, nedá sa len tak vyberať a vkladať sumy z BU, čo si v praxi veľa konateľov SRO mýli so živnosťou a potom nech sa účtovník trápi, veď to nejako zaúčtuje. :mee:
355 je to krátkodobá pôžička poskytnutá účtovnou jednotkou spoločníkom, alebo členom, čiže 355/221, 211
365 je zase záväzok z prijatej krátkodobej pôžičky od spoločníka, alebo člena, čiže 221, 211/365
Lenže mala by tam byť zmluva, nedá sa len tak vyberať a vkladať sumy z BU, čo si v praxi veľa konateľov SRO mýli so živnosťou a potom nech sa účtovník trápi, veď to nejako zaúčtuje. :mee:
Marka12
18.01.11,13:50
Ach jaj, a ako to mám opravit v súvahe k 31.12.2009 mám
355 -700
365 -2300
chcela by som to dat do poriadku terazk 31.12.2010.Dá sa to nejakým mínusom?dakujem
355 -700
365 -2300
chcela by som to dat do poriadku terazk 31.12.2010.Dá sa to nejakým mínusom?dakujem
Zoltán Kovács
18.01.11,13:51
Ach jaj, a ako to mám opravit v súvahe k 31.12.2009 mám
355 -700
365 -2300
chcela by som to dat do poriadku terazk 31.12.2010.Dá sa to nejakým mínusom?dakujem
Veď oprav predkontáciu na doklade čo máš nesprávne zaúčtované. A nie hľadať riešenie s nejakým minusom.
355 -700
365 -2300
chcela by som to dat do poriadku terazk 31.12.2010.Dá sa to nejakým mínusom?dakujem
Veď oprav predkontáciu na doklade čo máš nesprávne zaúčtované. A nie hľadať riešenie s nejakým minusom.
m.hladka
18.01.11,13:54
Interným dokladom daj storno s odkazom ktorého dokladu sa to týka a napíš správne ako to malo byť s dátumom 31.12.2010, ako závierkové opravy.
Zoltán Kovács
18.01.11,13:55
Interným dokladom daj storno s odkazom ktorého dokladu sa to týka a napíš správne ako to malo byť s dátumom 31.12.2010, ako závierkové opravy.
Načo komplikovať život? Veď nech opraví zaúčtovanie toho konkrétneho dokladu predsa. Načo vytvárať umelo ID-čka?
Načo komplikovať život? Veď nech opraví zaúčtovanie toho konkrétneho dokladu predsa. Načo vytvárať umelo ID-čka?
zk24
18.01.11,13:58
Zalezi v akom robi programe. SAP napriklad nedovoli upravit zapostovany doklad. Musim urobit Reverse a zauctovat novy. Ak to dovoli, tak by som iba opravila existujuce entry.
tereza5
18.01.11,14:01
ale účtovala som to takto aj v roku 2009, takže mám také hodnoty na súvahe 2009 a ako počiatočný stav k 1.1.2010
Marka12
18.01.11,14:17
ale účtovala som to takto aj v roku 2009, takže mám také hodnoty na súvahe 2009 a ako počiatočný stav k 1.1.2010
zk24
18.01.11,14:17
ale účtovala som to takto aj v roku 2009, takže mám také hodnoty na súvahe 2009 a ako počiatočný stav k 1.1.2010
ale účtovala som to takto aj v roku 2009, takže mám také hodnoty na súvahe 2009 a ako počiatočný stav k 1.1.2010
2 nicky? :eek::eek:
ale účtovala som to takto aj v roku 2009, takže mám také hodnoty na súvahe 2009 a ako počiatočný stav k 1.1.2010
2 nicky? :eek::eek:
m.hladka
18.01.11,14:40
Práve preto cez ID, aby počiatočné stavy ostali nedotknuté.
Pozri sa do r. 2009 aké doklady to boli a urob storno zápis, t.z. že mínusuješ, ale z dátumom v roku 2010 a následne to zaúčtuj správne.
Pozri sa do r. 2009 aké doklady to boli a urob storno zápis, t.z. že mínusuješ, ale z dátumom v roku 2010 a následne to zaúčtuj správne.
Zoltán Kovács
18.01.11,14:55
Práve preto cez ID, aby počiatočné stavy ostali nedotknuté.
Pozri sa do r. 2009 aké doklady to boli a urob storno zápis, t.z. že mínusuješ, ale z dátumom v roku 2010 a následne to zaúčtuj správne.
Samozrejme, že takto už aj ja súhlasím s ID. Ale táto skutočnosť, že sa to ťahá z r.2009 nebola v pôvodnej otázke uvedená.
Pozri sa do r. 2009 aké doklady to boli a urob storno zápis, t.z. že mínusuješ, ale z dátumom v roku 2010 a následne to zaúčtuj správne.
Samozrejme, že takto už aj ja súhlasím s ID. Ale táto skutočnosť, že sa to ťahá z r.2009 nebola v pôvodnej otázke uvedená.
tereza5
18.01.11,18:26
Nemam dva nicky, ale nick tereza5 pouziva moja kolegyna a omylom sme poslali otazku z jej nicku
Tita
19.01.11,15:05
...a ak konateľ vyberie hotovosť z bankomatu, (predpoklad je, že sa niečo v hotovosti nakupuje...)
možem zaúčtovať aj 261/221 a následne 211/261 - vklad tej hotovosti do pokladne?
Tieto malé časté výbery mi neprídu ako pôžičky...je to ok?
možem zaúčtovať aj 261/221 a následne 211/261 - vklad tej hotovosti do pokladne?
Tieto malé časté výbery mi neprídu ako pôžičky...je to ok?
Tweety
19.01.11,15:30
...a ak konateľ vyberie hotovosť z bankomatu, (predpoklad je, že sa niečo v hotovosti nakupuje...)
možem zaúčtovať aj 261/221 a následne 211/261 - vklad tej hotovosti do pokladne?
Tieto malé časté výbery mi neprídu ako pôžičky...je to ok?
Môžeš, ale chýba tu ešte výdaj z pokladne konateľovi na nákup, pretože on má tie peniažky, takže tento spôsob je komplikovanejší, ako keď zaúčtuješ pôžičku priamo.
možem zaúčtovať aj 261/221 a následne 211/261 - vklad tej hotovosti do pokladne?
Tieto malé časté výbery mi neprídu ako pôžičky...je to ok?
Môžeš, ale chýba tu ešte výdaj z pokladne konateľovi na nákup, pretože on má tie peniažky, takže tento spôsob je komplikovanejší, ako keď zaúčtuješ pôžičku priamo.
m.hladka
19.01.11,15:45
...a ak konateľ vyberie hotovosť z bankomatu, (predpoklad je, že sa niečo v hotovosti nakupuje...)
možem zaúčtovať aj 261/221 a následne 211/261 - vklad tej hotovosti do pokladne?
Tieto malé časté výbery mi neprídu ako pôžičky...je to ok?
Môžeš, ale časom sa to nazbiera a potom to aj tak treba reišiť, lebo ti nebude sedieť inventúra v pokladni.
možem zaúčtovať aj 261/221 a následne 211/261 - vklad tej hotovosti do pokladne?
Tieto malé časté výbery mi neprídu ako pôžičky...je to ok?
Môžeš, ale časom sa to nazbiera a potom to aj tak treba reišiť, lebo ti nebude sedieť inventúra v pokladni.
hede
19.01.11,17:48
Vložené peňažné prostriedky konateľom zaúčtuješ ako vklad konateľa 221,211/365 a výber či už z účtu,alebo z pokladne 365/221,211 ako vrátený vklad konateľa.
Zoltán Kovács
19.01.11,17:54
Vložené peňažné prostriedky konateľom zaúčtuješ ako vklad konateľa 221,211/365 a výber či už z účtu,alebo z pokladne 365/221,211 ako vrátený vklad konateľa.
Podľa tejto logiky potom načo je účet 355 v osnove? Treba si prečítať celú diskusiu....
Podľa tejto logiky potom načo je účet 355 v osnove? Treba si prečítať celú diskusiu....