Mária Mojžišová
30.01.11,16:19
Dobrý večer!
Prosím o pomoc a usmernenie. Dňa 31.12.2010 sme vystavili faktúry s dátumom vyhotovenia 31.12.2010, ktorý je zároveň aj dátum dodania služby, splatnosť FA 14.01.2011 so zaučtovaním v účt.evidencii na MD SÚ 311, AÚ 001, D SÚ 602, AÚ 001.
Podľa postupov účtovania PÚ § 4 chcem preučtovať pohľadávky k 31.12.2010 podľa zostatkovej doby splatnosti na samostatne určené analytické účty na krátkodobé pohľadávky. Iné pohľadávky neevidujeme. Prosím ako má vyzerať správne preučtovanie aby som neurobila nejakú chybu. Môže to byť cez IDX, MD SÚ 311, AÚ 001 na účet D SÚ 311, AÚ 181280?( 18 -meno odberateľa podľa číselníka,1-KDP podľa doby splatnosti,2-KDP podľa zostatkovej doby splatnosti,8-pohľadávka v slov.mene,0-pohľadávka do splatnosti). Neviem či to urobím správne, mám obavu aby sa mi nenavýšili pohľadávky. Ďakujem Vám veľmi pekne za pomoc a prajem Vám všetkým pekný večer.
Prosím o pomoc a usmernenie. Dňa 31.12.2010 sme vystavili faktúry s dátumom vyhotovenia 31.12.2010, ktorý je zároveň aj dátum dodania služby, splatnosť FA 14.01.2011 so zaučtovaním v účt.evidencii na MD SÚ 311, AÚ 001, D SÚ 602, AÚ 001.
Podľa postupov účtovania PÚ § 4 chcem preučtovať pohľadávky k 31.12.2010 podľa zostatkovej doby splatnosti na samostatne určené analytické účty na krátkodobé pohľadávky. Iné pohľadávky neevidujeme. Prosím ako má vyzerať správne preučtovanie aby som neurobila nejakú chybu. Môže to byť cez IDX, MD SÚ 311, AÚ 001 na účet D SÚ 311, AÚ 181280?( 18 -meno odberateľa podľa číselníka,1-KDP podľa doby splatnosti,2-KDP podľa zostatkovej doby splatnosti,8-pohľadávka v slov.mene,0-pohľadávka do splatnosti). Neviem či to urobím správne, mám obavu aby sa mi nenavýšili pohľadávky. Ďakujem Vám veľmi pekne za pomoc a prajem Vám všetkým pekný večer.
KEJKA
30.01.11,18:36
a čo chceš preúčtovavať?
Ved ide o krátkodobú pohľadávku - podľa uvedených dátumov splatnosti.
Ved ide o krátkodobú pohľadávku - podľa uvedených dátumov splatnosti.
Mária Mojžišová
31.01.11,09:27
Viem Kejka a možná že tomu ani nerozumiem. Len som čítala v DÚPP Daňový a účtovný poradca č.2-3 že k 31.12.2010 splátka splatná 14.1.2011 je časťou pohľadávky, ktorá je podľa zostatkovej doby splatnosti krátkodobou pohľadávkou a preto sa k 31.12.2010 uskutoční preučtovanie na príslušný analytický účet k syntetickým účtom, ktorý je šesťmiestny a vytvára sa podľa určitého algoritmu. Pokúšala som sa už pri vystavovaní faktúry 31.12.2010 použiť tento šesťmiestny analytický účet ale na kópiach faktúry sa mi nevytlačí, účtujem v Omege, vytlačí len MD SÚ 311 bez analytického členenia. Myslíš že nemám s tým nič robiť? Mám to nechať tak ako to mám zaučtované? ďakujem vopred za radu.
KEJKA
31.01.11,17:01
ak máš tie splatnosti správne v zadaní uvedené, tak neviem, prečo by si mala čokoľvek preúčtovavať.