kampari
18.02.11,21:36
Ahojte....
chcela by som sa spýtať na istú vec....dnes som sa trápila v rámci uzávierky s účtom 321...Porovnávala som si koneč. zostatok účtu 321 v hlavnej knihe so saldom a knihou záväzkov. KZ a Saldo sa mi rovnajú a predstavujú aj skutočné aktuálne záväzky spoločnosti, ale nesedí mi to s účtom, na účte 321 je nižšia suma ako v spomínaných zostavách, rozdiel je zhruba 800€. Neviem, kde nastal problém, kebyže mám na účte vyššiu sumu, brala by som to, že sa zaúčtovalo niečo čo sa zaúčtovať nemalo. Problém mohol nastať možno pri prechode na nový účtovný softvér, že sa nezadali všetky doklady...
Aké riešenie navrhujete? ďakujem za všetky rady...
KEJKA
18.02.11,20:40
chod po mesiacoch nielen k 31.12. aby si zistila v ktorm mesiaci ten rozdiel vznikol. Najskôr si prever, či ti takto sedia poč.stavy.
Potom budeš v rámci mesiaca hľadať po položkách. Suma môže byť vyššia aj nižšia - to nie je pravidlo. Možno sa nespárovala úhrada z banky alebo z pokladnice, iba sa zaúčtovala na 321 ale v KF zostala faktúra vidieť ako neuhradená.
kampari
19.02.11,16:33
Dnes som sa na to kukla, rozdiel bol už na začiatku účtovného obdobia. Predomnou to asi neriešili....viem ja teraz, na čo pozabudla pani predtým rok dva do zadu?....
Rozalka
19.02.11,16:42
Rozdiel zaúčtuj na samostatný analytický účet, snáď sa to niekedy "vystříbří"....
KEJKA
19.02.11,17:26
ak máš inventarizované záväzky - kniha faktúr je odsúhlasená s dodávateľmi, tak je chyba na účte 321.
Rozdiel zaúčtuj ako nedaňový náklad, alebo daňový výnos a pokračuj .
kampari
19.02.11,18:30
Odsúhlasila som to podľa Inventar. záväzkov od našich dodávateľov, tak uvidím, buď to odpíšem a mám pokoj, alebo ako Rozalka píše...bude to na analytickom účte, ale ťahať sa to bude ďalej...
Dá sa to odpísať ako 428/321 ....alebo iba 548, resp. 648 ...?
KEJKA
19.02.11,18:38
428 MD alebo 548
daňový výnos - 648, alebo
tiež 428 DAl, ale nezabudni pripočítať k ZD.
kampari
22.02.11,06:46
Kejka.....
to, že 548 (648) ako nedaňové-to viem, že treba pripočítať....ale treba pripočítať aj tú sumu k ZD ktorú zaúčtujem na 428 (či už na MD alebo Dal)......?
KEJKA
22.02.11,08:36
428 MD alebo 548
daňový výnos - 648, alebo
tiež 428 DAl, ale nezabudni pripočítať k ZD.
čo je na tomto riadku nejasné?

Kejka.....
to, že 548 (648) ako nedaňové-to viem, že treba pripočítať....ale treba pripočítať aj tú sumu k ZD ktorú zaúčtujem na 428 (či už na MD alebo Dal)......?
odpoveď bola jasná, schválne nepíšem do jedného odstavca, rozdeľujem na riadky.
tiež som nepísala , že 648 je nedaňové, naopak - citujem
daňový výnos - 648,
pripočítaš 548 - doplňujem
kampari
22.02.11,12:02
Ja sa opravujem...samozrejme, že 648 je daňový...
548xx-nedaňový, ten pripočítam
Mne len nie je jasné, že keď použijem zápis 428/321 namiesto zápisu 548/321, či hodnotu pripočítať aj v v tomto prípade (aj ked bolo účtované na 428)
Ďakujem za pochopenie
KEJKA
22.02.11,13:01
428MD nepripočítaš, lebo nie je na riadku 100
ale 428 DAL pripočítaš, lebo nie je na riadku 100.
Maxinka
24.03.15,10:56
na aký analytický účet si myslela?
Maxinka
24.03.15,11:25
môžem použiť účet 321/648 ako zaúčtovanie inv.rozdielov do výnosov? to zn., že nebudem už upravovať r.100?