Robo
16.12.05,07:05
ahojte,
chcem sa opytat ako by som mal najlepsie uctovat predplatby za elektriku:
Zaplatim mesacne preddavok 5000Sk k 14.dnu. Nasledne 15. dodavatel vystavi fakturu s datumom dan.povinnosti 14. a vystavenie faktury 15.
Uvedomil som si az teraz ze som robil chybu. Nahadzujem najskour faktury a nasledne uhrady. Robil som tak, ze uhradu 5000 som automaticky zuctoval ako uhradu faktury. Avsak kedze uhrada bola o den skuor ako vystavena faktura, je zrejme ze to bol omyl.
takze by som asi mal uctovat uhradu preddavku 314/221, nasledne fakturu 502/321 a potom ID vyrovnanie 321/314. mam pravdu?
vdaka za radu
r.
liba2
16.12.05,06:41
....takze by som asi mal uctovat uhradu preddavku 314/221, nasledne fakturu 502/321 a potom ID vyrovnanie 321/314. mam pravdu?
vdaka za radu.Máš pravdu :)
Robo
16.12.05,06:44
dakujem. cize spatne to vsetko poprerabat.:(
ilona
16.12.05,07:40
Nech sa ozvú skúsenejší,ale podľa mńa to nie je až taká chyba,keď sa obe platby týkajú toho mesiaca v ktorom je to aj uhradené,ja by som to neprerábala.
Fany
16.12.05,07:44
Ja som dosť dôsledná v týchto veciach a asi by mi vadilo, že to nieje ako má byť, ale tiež nevidím chybu, keby sa to neprerobilo, pokiaľ to vyslovene neovplyvńuje nejaké dane (DPH, DzP...). Záleží ale aj od kontroly. Niekedy sú nevyspytateľní a naparia pokutu aj za takéto maličkosti (nepresné účtovanie...)
účtovník 007
16.12.05,07:50
Čo tak urobiť kompromis? To čo máš účtované do teraz, už nechaj tak, aj keď to nie je úplne správne. Od teraz preddavok účtuj 314-xxx/221-xxx. Potom nahraj fa a spáruj platbu s fa. To, že platba a fa sú v jednom mesiaci ,neznamená, že môžeš zálohu naúčtovať priamo na 321-xxx. Včase úhrady preddavku predsa nepoznáš variabilný symbol. Myslím, že aj z hľadiska postupov účtovania je druhá varianta vhodnejšia.
ilona
16.12.05,09:23
Mne sa zdá,že ten VS je tam u elektriny rovnaký aj na preddavkoch aj na faktúre.
účtovník 007
16.12.05,09:37
Mne sa zdá,že ten VS je tam u elektriny rovnaký aj na preddavkoch aj na faktúre.

Aj keby si v čase úhrady fa poznala VS, ako zaúčtuješ 321-xxx/221-xxx? Ak máš účet 321-xxx zaradený ako saldokontný účet ,bude od teba pýtať VS. VS vieš, ale nemáš nahratú fa s týmto VS. Tá Ti príde napr. 19-teho. Naúčtovať platbu z BU na 321-xxx sa dá iba vtedy, ak 321-xxx nebude saldokontná. Z tejto 321-xxx potom platbu preúčtuješ na saldokontnú 321-xxx. A to sme znova pri paralele s účtom 314-xxx. Ja som za účet 314. Myslím si, že zadávateľ témy najskôr zaúčtuje fa 502-xxx/321-xxx. Potom nahadzuje BU. Preto mu dovolilo platbu skôr spárovať s došlou fa.
;) No, možno sú softy, ktoré to dovolia.Ja taký nemám.
Diamant
16.12.05,10:11
No áno, lenže ak si najprv v tom mesiaci účtuje faktúry a výpis z účtu až neskôr, tak ten variabilný symbol už má.
účtovník 007
16.12.05,10:25
[/S]
No áno, lenže ak si najprv v tom mesiaci účtuje faktúry a výpis z účtu až neskôr, tak ten variabilný symbol už má.

Myslím si, že zadávateľ témy najskôr zaúčtuje fa 502-xxx/321-xxx. Potom nahadzuje BU. Preto mu dovolilo platbu skôr spárovať s došlou fa. viď. príspevok č.8
Veď to presne píšem vo svojom príspevku. Treba lepšie čítať.;)