mccm
16.12.05,16:00
Ahojte. Účtujem v JÚ, nie som platca DPH. Účtujem v ALFE.
Môžete mi niekto napísať presný postup ako zaúčtovať tento prípad.(Dlho som hladal v porade, ale nie som si istý-zmetený, ak budete mať niekto chuť prosím vyjadrite sa).
18,5,2005 -prijatá záloha 200,000
31,5,2005 - vystavená faktúra 150,000
zostatok 50,000
Ako to mám zaúčtovať od vystavenia preddavkovej faktúry až po konečný zostatok?
V dalšom mesiaci bola tiež poskytnutá záloha(ten istý odberateľ):
8,6,2005 prijatá záloha 200,000
30,6,2005 vystavená faktúra 180,000
zostatok
Ako na to? Na príklade to bude jednoduchšie - myslím.:)
Môžete mi niekto napísať presný postup ako zaúčtovať tento prípad.(Dlho som hladal v porade, ale nie som si istý-zmetený, ak budete mať niekto chuť prosím vyjadrite sa).
18,5,2005 -prijatá záloha 200,000
31,5,2005 - vystavená faktúra 150,000
zostatok 50,000
Ako to mám zaúčtovať od vystavenia preddavkovej faktúry až po konečný zostatok?
V dalšom mesiaci bola tiež poskytnutá záloha(ten istý odberateľ):
8,6,2005 prijatá záloha 200,000
30,6,2005 vystavená faktúra 180,000
zostatok
Ako na to? Na príklade to bude jednoduchšie - myslím.:)
renča1
16.12.05,16:59
ahoj ja tiež účtujem v ALFE a skúsim ťa správnym smerom navigovať.
Dňa 18.5.2005 si prijal zálohu , účtovanie bude v peňaž.denníku:
- príjem v hotovosti, druhotné členenie príjem neovplyv.základ dane alebo príjem cez ban.účet a druhotné členenie príjem neovplyv.základ dane, ako záloha. No neuviedol si či si prijal v hotov.alebo cez účet , tak preto ti píšem obidva spôsoby.
Dňa 31.5.2005 si vystavil fa na sumu 150 000,00, fa neúčtuješ do peňaž.denníka , eviduješ ju len v evidencii pohľadávok. Cez ID v peňaž.denníku presne povedané klikneš na príjem a tam ti ponúkne tabuľku, ako keby si išiel zapísať hocijakú úhradu. Ponukne ti dátum , poradové číslo, druhotné členenie v ktorom si vyberieš príjem neovpl.základ dane, dalej ti ponukne kolonku do ktorej musíš uviesť sumu úhrady. Vedľa na pravo máš F7 a cez túto F7 si vyberieš PF na 200 tis. klikneš na ňu a do kolonky suma dáš mínusom 150 000,00 . Stlačíš OK. Druhý krok , aby si uhradil fa budeš postupovať cez ID , príjem, znova ponukne tabuľku s dátumom, por.číslom môžeš nechať také isté, aké bolo predchádzajúce, potom ti ponukne druhot.členenie príjem a vyberieš si či je to príjem za tovar alebo príjem za výrob.a služby. V kolonke suma a cez F7 si vyberieš vystav.faktúru a na ňu klikneš po tomto kroku by sa ti mala objaviť suma plus 150 000. Klikneš na OK a hotovo. Kontrolu urobíš nasledovne:
- pôjdeš do evidencie pohľadávok a na faktúre uvidíš nulový rozdiel, fa budeš mať vyrovnanú.
- pozrieš si PF a na nej uvidíš už len rozdiel 50 000,00. Dúfam, že som ti to aspoň trochu zrozumiteľne napísala a po prečítaní ma budeš chápať, ak nie tak sa znova spýtaj.
Dňa 18.5.2005 si prijal zálohu , účtovanie bude v peňaž.denníku:
- príjem v hotovosti, druhotné členenie príjem neovplyv.základ dane alebo príjem cez ban.účet a druhotné členenie príjem neovplyv.základ dane, ako záloha. No neuviedol si či si prijal v hotov.alebo cez účet , tak preto ti píšem obidva spôsoby.
Dňa 31.5.2005 si vystavil fa na sumu 150 000,00, fa neúčtuješ do peňaž.denníka , eviduješ ju len v evidencii pohľadávok. Cez ID v peňaž.denníku presne povedané klikneš na príjem a tam ti ponúkne tabuľku, ako keby si išiel zapísať hocijakú úhradu. Ponukne ti dátum , poradové číslo, druhotné členenie v ktorom si vyberieš príjem neovpl.základ dane, dalej ti ponukne kolonku do ktorej musíš uviesť sumu úhrady. Vedľa na pravo máš F7 a cez túto F7 si vyberieš PF na 200 tis. klikneš na ňu a do kolonky suma dáš mínusom 150 000,00 . Stlačíš OK. Druhý krok , aby si uhradil fa budeš postupovať cez ID , príjem, znova ponukne tabuľku s dátumom, por.číslom môžeš nechať také isté, aké bolo predchádzajúce, potom ti ponukne druhot.členenie príjem a vyberieš si či je to príjem za tovar alebo príjem za výrob.a služby. V kolonke suma a cez F7 si vyberieš vystav.faktúru a na ňu klikneš po tomto kroku by sa ti mala objaviť suma plus 150 000. Klikneš na OK a hotovo. Kontrolu urobíš nasledovne:
- pôjdeš do evidencie pohľadávok a na faktúre uvidíš nulový rozdiel, fa budeš mať vyrovnanú.
- pozrieš si PF a na nej uvidíš už len rozdiel 50 000,00. Dúfam, že som ti to aspoň trochu zrozumiteľne napísala a po prečítaní ma budeš chápať, ak nie tak sa znova spýtaj.
mccm
16.12.05,17:18
Je to parádny postup. Idem to hneď skúsiť(metie ma jediná vec, že budem účtovať mínusom) . Ďakujem ti renča1.
Ak máte ešte niekto nejaké iné postupy napíšte!!!
Ak máte ešte niekto nejaké iné postupy napíšte!!!
mccm
16.12.05,17:19
Ešte niečo: preddavkovú faktúru nemusím nikde evidovať?
mccm
16.12.05,19:20
S tým mínusom mi to nefunguje, lebo keď to dám mínusom nezostane mi zbytok 50,000 ale zostáva uhrdiť 350,000. Možno robím niekde chybu. Skúste poradiť.
mccm
16.12.05,19:27
Nestačilo by to takto:
1,Zaevidujem preddavkovú faktúru do pohľadávok na 200,000.
2,Po zaplatení napr. cez BÚ zaevidujem cez banku ako PNZD dám F7 na ZF
3,Vystavím ostrú Fa- zaevidujem hu do pohľadávok 150,000
5,po zaplatení dám ID ako príjem POZD napr. za služby 150,000 dám F7 na ostrú fa
Stále neviem ako zaevidovať ten zostatok 50,000???
1,Zaevidujem preddavkovú faktúru do pohľadávok na 200,000.
2,Po zaplatení napr. cez BÚ zaevidujem cez banku ako PNZD dám F7 na ZF
3,Vystavím ostrú Fa- zaevidujem hu do pohľadávok 150,000
5,po zaplatení dám ID ako príjem POZD napr. za služby 150,000 dám F7 na ostrú fa
Stále neviem ako zaevidovať ten zostatok 50,000???
mccm
17.12.05,19:32
no co neporadíte?
renča1
18.12.05,10:09
Nestačilo by to takto:
1,Zaevidujem preddavkovú faktúru do pohľadávok na 200,000.
2,Po zaplatení napr. cez BÚ zaevidujem cez banku ako PNZD dám F7 na ZF
3,Vystavím ostrú Fa- zaevidujem hu do pohľadávok 150,000
5,po zaplatení dám ID ako príjem POZD napr. za služby 150,000 dám F7 na ostrú fa
Stále neviem ako zaevidovať ten zostatok 50,000???
Skôr sa mi nedalo , tak ešte raz:
1) Vystavíš si PF v preddavkových faktúrach
2) príde platba cez BÚ-účtovanie bude: príjem neovpl.základ dane cez F7 si vyberieš danú PF ku ktorej prišla platba a pripáruješ ju. Platbu dáš v skutočnosti 200 tis.
3) Vystavíš konečnú fa cez faktúry na 150 tis.
4) Keď budeš mať vystav.PF, ku nej platbu , vystavenú koneč.fa tak potom spáruješ v peňaž.denníku na pravo cez ID - Interný príjem - nový si vyberieš cez F7 danú PF a do kolónky dáš mínusom sumu (-150 000), urobíš zápis. Ďalší krok znova v peňaž.denníku cez ID -inter.príjem- nový uhradíš fa s touto sumou,ale plusom .Túto fa si vyberieš cez F7 a uhradíš ju plusom 150 tis. Po tomto preúčtovaní budeš evid. ešte na PF zostatok , ktorý činí 50 tis., koneč.fa budeš mať uhradenú a v peňaž.denníku ti zostane 50 tis. v stlpci - príjem neovpl.základ dane. Ak sa ti to nepodarí, tak napíš celý postup , ako to robíš.:)
1,Zaevidujem preddavkovú faktúru do pohľadávok na 200,000.
2,Po zaplatení napr. cez BÚ zaevidujem cez banku ako PNZD dám F7 na ZF
3,Vystavím ostrú Fa- zaevidujem hu do pohľadávok 150,000
5,po zaplatení dám ID ako príjem POZD napr. za služby 150,000 dám F7 na ostrú fa
Stále neviem ako zaevidovať ten zostatok 50,000???
Skôr sa mi nedalo , tak ešte raz:
1) Vystavíš si PF v preddavkových faktúrach
2) príde platba cez BÚ-účtovanie bude: príjem neovpl.základ dane cez F7 si vyberieš danú PF ku ktorej prišla platba a pripáruješ ju. Platbu dáš v skutočnosti 200 tis.
3) Vystavíš konečnú fa cez faktúry na 150 tis.
4) Keď budeš mať vystav.PF, ku nej platbu , vystavenú koneč.fa tak potom spáruješ v peňaž.denníku na pravo cez ID - Interný príjem - nový si vyberieš cez F7 danú PF a do kolónky dáš mínusom sumu (-150 000), urobíš zápis. Ďalší krok znova v peňaž.denníku cez ID -inter.príjem- nový uhradíš fa s touto sumou,ale plusom .Túto fa si vyberieš cez F7 a uhradíš ju plusom 150 tis. Po tomto preúčtovaní budeš evid. ešte na PF zostatok , ktorý činí 50 tis., koneč.fa budeš mať uhradenú a v peňaž.denníku ti zostane 50 tis. v stlpci - príjem neovpl.základ dane. Ak sa ti to nepodarí, tak napíš celý postup , ako to robíš.:)
renča1
19.12.05,04:21
Ešte ma napadlo ty ked vystavuješ fa dávaš na faktúre, že bola uhradená zálohou? Ak áno, potom sa trochu zmení postup účtovania, možno preto ti tam vychádza mínusová suma na PF a nesedí ti zostatok.