Ahojte,
obraciam sa na Vás poraďáci s prosbou...mám nesprávny zostatok účtu 321 v porovnaní so Saldom a KZ (kr.sa ťahá dlhšie)...už som prišla na chybu, vznikla prevdepodobne takto
v r. 2008 pri prechode na Omegu sa zaúčtoval dobropis (pri zaevidovaní neuhradených záväzkov/pohľadávok) .... strana D účtu 321 -1000€
pri zaúčtovaní cez interný doklad (pri zápočte faktúry a dobropisu)to zaúčtovalo
MD 321......+1000€
MD 321......-1000€ (ten dobropis)
to znamená, že niežeby sa ten dobropis vynuloval, ale sa suma keď sa nemýlim zdvojnásobila...
ako teraz zaúčtova k 312.12.2010 storno a zaúčtovať to správne?