kampari
10.03.11,06:52
Ahojte,
obraciam sa na Vás poraďáci s prosbou...mám nesprávny zostatok účtu 321 (http://www.porada.sk/t58952-321-dodavatelia.html) v porovnaní so Saldom a KZ (kr.sa ťahá dlhšie)...už som prišla na chybu, vznikla prevdepodobne takto
v r. 2008 pri prechode na Omegu sa zaúčtoval dobropis (pri zaevidovaní neuhradených záväzkov/pohľadávok) .... strana D účtu 321 (http://www.porada.sk/t58952-321-dodavatelia.html) -1000€
pri zaúčtovaní cez interný doklad (pri zápočte faktúry a dobropisu)to zaúčtovalo
MD 321 (http://www.porada.sk/t58952-321-dodavatelia.html)......+1000€
MD 321 (http://www.porada.sk/t58952-321-dodavatelia.html)......-1000€ (ten dobropis)
to znamená, že niežeby sa ten dobropis vynuloval, ale sa suma keď sa nemýlim zdvojnásobila...
ako teraz zaúčtova k 31 (http://www.porada.sk/t59474-312-zmenky-na-inkaso.html).12.2010 storno a zaúčtovať to správne?
obraciam sa na Vás poraďáci s prosbou...mám nesprávny zostatok účtu 321 (http://www.porada.sk/t58952-321-dodavatelia.html) v porovnaní so Saldom a KZ (kr.sa ťahá dlhšie)...už som prišla na chybu, vznikla prevdepodobne takto
v r. 2008 pri prechode na Omegu sa zaúčtoval dobropis (pri zaevidovaní neuhradených záväzkov/pohľadávok) .... strana D účtu 321 (http://www.porada.sk/t58952-321-dodavatelia.html) -1000€
pri zaúčtovaní cez interný doklad (pri zápočte faktúry a dobropisu)to zaúčtovalo
MD 321 (http://www.porada.sk/t58952-321-dodavatelia.html)......+1000€
MD 321 (http://www.porada.sk/t58952-321-dodavatelia.html)......-1000€ (ten dobropis)
to znamená, že niežeby sa ten dobropis vynuloval, ale sa suma keď sa nemýlim zdvojnásobila...
ako teraz zaúčtova k 31 (http://www.porada.sk/t59474-312-zmenky-na-inkaso.html).12.2010 storno a zaúčtovať to správne?
KEJKA
10.03.11,06:29
ako v OMEGA neviem, ale nesprávny zápis opravíš opačným zápisom, plus musíš pridať správny zápis.
durta
10.03.11,07:58
možno to do tejto diskusie nepatrí, ale ja mám zasa problém s dlhodobými poskytnutými preddavkami účet 314 mám nevysporiadaný od r.1998 ako som nastúpila do firmy. Ako sa prosím Vás s týmto vysporiadať daňovo aj účtovne. Dlhodobé prijaté preddavky som si už vysporiadala v rokoch 2008 a 2009 po 50% - 475/648 ako PP.
KEJKA
10.03.11,08:01
treba najskôr vecne analyzovať.
Preddavok - ak už nie je aktuálny, mali vrátiť, vymáhať ako pohľadávku.
Pokiaľ je všetko premlčané, nevymožiteľné - tak odpis 546/314, nedaňový.
Preddavok - ak už nie je aktuálny, mali vrátiť, vymáhať ako pohľadávku.
Pokiaľ je všetko premlčané, nevymožiteľné - tak odpis 546/314, nedaňový.
durta
10.03.11,08:09
lenže by som sa musela vrátiť do rokov 1993-1997 aby som zistila, načo boli preddavky poskytnuté, resp. bývalá účtovníčka to možno chybne zaúčtovala, je to práca práca pre Popolušku.
KEJKA
10.03.11,08:15
a čo si inventarizovala v r. 2009, 2008, 2007,........?
tak sa nečuduj - práca pre Popolušku je namieste.
pri riadnej inventarizácii by ti stačilo pozrieť do r. 2009 - účet 314, rozpis a hned by si vedela. ideálne je, ak sa vždy k starým položkám priloží aj kopia pôvodného dokumentu.
tak sa nečuduj - práca pre Popolušku je namieste.
pri riadnej inventarizácii by ti stačilo pozrieť do r. 2009 - účet 314, rozpis a hned by si vedela. ideálne je, ak sa vždy k starým položkám priloží aj kopia pôvodného dokumentu.
durta
10.03.11,08:37
máš úplnú pravdu, ale čo sa dialo pred 18 rokmi neviem. Musela by som kontrolovať zaúčtovanie položky po položke k účtu 314 za 5 rokov dozadu - 1993-1998, aj keď mám podozrenie, že účtovníčka predo mnou účtovala faktúry DD ako zálohu, s čím som sa ešte nestretla. Neviem si vysvetliť, že by si firma nekontrolovala komu a začo dá financie.
KEJKA
10.03.11,09:31
ja len, že si to mohla a mala riešiť už na začiatku, ked si do firmy prišla..... nech už to bol akýkoľvek rok.
Ale nedaňový odpis=náklad
a daňový odpis=výnos je možný prakticky vždy pri čistení zostatkov, s vedomím a súhlasom vedenia firmy.
Ale nedaňový odpis=náklad
a daňový odpis=výnos je možný prakticky vždy pri čistení zostatkov, s vedomím a súhlasom vedenia firmy.