raya1
23.03.11,15:19
prosím o radu :
Konečný účet súvahový 2009 sa rovná začiat. účtu suvahovému 2010, ale
Účty 342 (http://www.porada.sk/t59481-342-ostatne-priame-dane.html),345 a 379 (http://www.porada.sk/t59504-379-ine-zavazky.html) boli omylom označené ako aktívne. Pri otvorení OUK k 1.1.2010 bol nasledovný prevod :
Prevod aktív -50,00 342 (http://www.porada.sk/t59481-342-ostatne-priame-dane.html)/701
prevod aktív -170,00 345 (http://www.porada.sk/t59482-345-ostatne-dane-a-poplatky.html)/701
prevod aktív -20,00 379 (http://www.porada.sk/t59504-379-ine-zavazky.html)/701
sú to sumy z miezd za 12/2009 a daň z MV - ktoré zaplat. v 1/2010
Mali byť prevedené ako pasíva, ako urobiť opravu ?
Ďakujem!
KEJKA
24.03.11,07:57
len ich predefinuj na pasívne a bude to OK
raya1
24.03.11,08:01
ĎAKUJEM !
To ide tak jednoducho?
V doklade 1.1.2010 OUK prepíšem prevod aktív na prevod pasív v sume 50 € na účet 701/342
Veľká vďaka !
december85
24.05.11,20:01
Ahojte, som asi trochu mimo témy, ale mám strašne vážnu otázku:) preberám účtovníctvo po externej účtovníčke a je to podľa mna v hroznom stave. Najviac ma mätie ukončenie roka, účty na konci UO k 31.12.2010 majú úplne iné zostatky ako v otvorení UO k 1.1.2011 a neviem prísť nato prečo. Len sa chcem spýtať, či je to normálne, alebo nie. Pretože doteraz, ked som uzatvárala rok, tak to bolo prvé načo som pozerala, aby mi sedelo. K tým účtom, ktoré nemajú zhodné stavy, nie je ani vystavený žiadny ID, to by som pochopila, keby k tomu bola niejaká oprava atd, ale nemám sa čoho chytiť a preto prosím o radu. Už som nad tým strávila skoro celý týžden, ale vôbec som sa nepohla dopredu:-( a ochota z jej strany je na bode mrazu, tak som sa chcela spýtať, či mám hladať niekde chyby, alebo je to takto v poriadku, ale podla mna je to úplne zle. A napríklad nemá v počiatočných stavoch ani účty, ktoré mali zostatok k 31.12.2010, napríklad stavby v hodnote 30 000 € neboli vyradené, a k 1.1.2011 vôbec nie sú. Už mám z toho taký zmätok, že neviem, či na všetko idem zle, alebo je to naozaj zle a čaká ma strááášne veľa práce...ďakujem vám veľmi pekne
evina
24.05.11,20:36
Ahojte, som asi trochu mimo témy, ale mám strašne vážnu otázku:) preberám účtovníctvo po externej účtovníčke a je to podľa mna v hroznom stave. Najviac ma mätie ukončenie roka, účty na konci UO k 31.12.2010 majú úplne iné zostatky ako v otvorení UO k 1.1.2011 a neviem prísť nato prečo. Len sa chcem spýtať, či je to normálne, alebo nie. Pretože doteraz, ked som uzatvárala rok, tak to bolo prvé načo som pozerala, aby mi sedelo. K tým účtom, ktoré nemajú zhodné stavy, nie je ani vystavený žiadny ID, to by som pochopila, keby k tomu bola niejaká oprava atd, ale nemám sa čoho chytiť a preto prosím o radu. Už som nad tým strávila skoro celý týžden, ale vôbec som sa nepohla dopredu:-( a ochota z jej strany je na bode mrazu, tak som sa chcela spýtať, či mám hladať niekde chyby, alebo je to takto v poriadku, ale podla mna je to úplne zle. A napríklad nemá v počiatočných stavoch ani účty, ktoré mali zostatok k 31.12.2010, napríklad stavby v hodnote 30 000 € neboli vyradené, a k 1.1.2011 vôbec nie sú. Už mám z toho taký zmätok, že neviem, či na všetko idem zle, alebo je to naozaj zle a čaká ma strááášne veľa práce...ďakujem vám veľmi pekne

Samozrejme, že to nie je ok. Konečné stavy k 31.12.2010 sa musia rovnať počiatočným stavom k 1.1.2011
Skontroluj správnosť konečných stavov k 31.12.2010 a ak sú správne zostav podľa nich /oprav/ počiatočný účet súvahový.

Ja v mojom softe prenesiem napríklad konečné stavy do nového roka. Potom ešte niečo napríklad opravím v starom roku a ak by som neopravila prevod som tam, kde Ty. Možno ide len o takúto banálnu vec....
KEJKA
24.05.11,21:49
tiež si myslím, že nemáš v PC poslednú verziu účtovníctva 2010 po externej účtovníčke - vychádzaj preto z účtovných kníh a inventarizácií, ktoré súhlasia s odovzdanou RUZ 2010.
konečné stavy 2010 treba zadať povinne ako poč.stavy 1.1.2011.