Ešte doplním, v roku 2009 sme mali stratu 1 228 €. V roku 2010 som naúčtovala PS -1228 € 701/431 , následne 1 228 429/431.

ak nerobí výkazy, tak východiskom ja HK alebo OP - s ročnými obratmi, poč.stavmi.
1. pozri sa, či je nulový grandtotal, resp. či máš zachovanú podvojnosť......MD=Dal-ročné obraty?
2. 429 máš OK a 701 je nulová, .tadiaľ cesta nevedie.
3. spočítaj si 5xx a 6xx-teda urob rozdiel, dostaneš HV výsledovky. Máš taký aj vo VZaS ručne urobenom výkaze? a aký máš v Súvahe?
4. ak je rozdiel 6xx-5xx a vo VZaS - hľadaj chybu na účtoch 5xx,6xx
ak je tam zhoda, hľadaj na súvahových účtoch

5. Súvaha
účty máš definované A,P, alebo rozlišuješ podľa znamienka?
Ak máš A,P definície účtov, mohla si si pomýliť charakter účtu, pasívny zostatok si dala do aktív alebo naopak. Hľadaj sumu 538 na synt.účte
Hľadaj, či si niektorý účet nezabudla dať do súvahy
Hľadaj podľa účtovných tried.pozri v HK zostatok na účtoch triedy "0" apozri aký máš stav v Súvahe netto DM
pozri účtovný zostatok triedy 1 a čo máš na zásobách v Súvahe
rovnako trieda 2 -tam pozor na úvery, ktk......
trieda 3 a 4 sa kontroluje najhoršie, v T-3 sú aktívne aj pasívne účty, v T-4 sú zaväzkové ale aj účty VI.
......................
proste musíš hľadať, niečo si zabudla započítať.

keď hľadám takúto chybu, tak v prvom rade sa pozerám, či mi to číslo niečo nehovorí. Ale nielen presne toto číslo, ale skúšam aj polovicu alebo dvojnásobok.
Ja osobne najčastenšie nachádzam problém v tých úštoch, ktoré môžu byť aj aktívne, aj pasívne, teda typicky vzťahy so štátnym rozpočtom...

Ďakujem za reakcie, no tak po úúúúmornom hľadaní som to vyriešila, konečne, A = P. No ale ďalší problém, VZaS a Súvaha - rozdiel v HV mám 48 €. Takže ďalšie kolo, to taktiež netuším, kde môže byť problém. :-(

skutočne ďalšie kolo
pokračuj podľa prísp.3, bod 3,...4, ...prípadne aj 5
a čo keby si napísala, kde bola zrada?

Ďakujem za reakcie, no tak po úúúúmornom hľadaní som to vyriešila, konečne, A = P. No ale ďalší problém, VZaS a Súvaha - rozdiel v HV mám 48 €. Takže ďalšie kolo, to taktiež netuším, kde môže byť problém. :-(

a ktorý HV je správny? Ten v súvahe alebo vo výsledovke?

Správny je ten vo výsledovke. Už neviem kam z konopí :mee:

Nemohol by byť problém aj v zaokruhľovaní? Za celý rok je to veľa? Už fakt neviem.

... a vykonala, resp. skontrolovala si všetko, čo máš popísané v príspevku od Kejky?

Všetko som skontrolovala, fakt už neviem čo.

... aj zostatky v knihách prijatých a došlých faktúr, zostatky na účtoch či v pokladniciach, inventárne karty, skladové zásoby = t. j. triedu po triede? ( ... t. j. presne tak ako Ti to poradila Kejka vo svojom prvšom príspevku ...?)

... ak áno, už ostáva len skontrolovať, či nemáš nesprávne znamienko, či pridelenie účtu k pasívam, či aktívam ... či?

... no raz som mala taký problém, že som mala rozdiel = 270.. a vtedy sa môj mozog so mnou dobre zahral a na túto chybu som nemohla prísť, pretože to vždy vyhodnotil rovnako ... mala som číslo 96960 a malo byť 96690 ... ale vtedy šlo o rekapituláciu v exceli ..., a keďže základný príncip podvojnosti má každý účtovný softvér ..., tak by ti to tvoj soft určite len tak nedovolil .. či?

to že máš doladené aktíva a pasíva ešte neznamená, že je správne každý účet. Treba fakt skontrolovať smerovanie každého účtu.
Možno by bolo naozaj dobré vedieť, v čom bola prvá chyba, keď nesedeli A a P.
A ešte, skontroluj, či je dobre prenesený zisk/strata z minulého obdobia

Dievčatá, ja nemám v podstate až tak veľa účtov, všetko podľa Vašich rád som skontrolovala, tu som rozpísala obraty z HK, nevynechala som ani jeden účet, skúste sa pozrieť na to :-(

SÚVAHA
AKTíVA:
015 022 - 082 12 501,-
038 132 183 952,-
048 311,314 107 558,-
053 341 5,-
056 211,213 9 501,-
057 221 28 072,-
062 381 1 627,-

PASíVA
069 411 100 000,-
086 -429 -1 228,-
102 472 162,-
103 474 7 818,-
106 321 199 624,-
111 331 3 547,-
112 336 1 775,-
113 342,343 32 514,-
114 379 40,-
----------------------------------
Z toho vychádza HV -1 036,- €.


VýKAZ ZISKOV A STRáT
5 525 008,-
6 524 020,-
-----------------
HV -988,- €


ROZDIEL 48,- €.

Ten prvý stlpec je riadok súvahy.

no z tohto aspon mne nevychadza nic... ovela lepsie by bolo keby si hodila zostatky jednotlivych uctov... lebo tipujem, ze chyba bude v tom, ze niektory ucet si zle prenasas do suvahy...

Môj "skvelý softver SAP" tiež nie vždy korektne naťahuje údaje do výkazov, takže používam súvahu a výsledovku v exceli, so zabudovanými vzorcami. Keď mi dáš mail, môžem ti poslať. Problem môže byť aj s prehodenými číslami, mne sa to stáva často a nevšimnem si to ani pri viacnásobnej kontrole.

K, tak skúsim ešte :-(

022 17 109,30
082 4 607,70
132 183 951,96
211 9 361,71
213 139,42
221 28 072,29
311 105 817,52
314 1 740,-
321 199 624,06
331 3 546,89
336 1 774,81
341 5,23
342 155,92
343 32 358,55
379 39,50
381 1 626,82
411 100 000,-
429 -1 227,91
472 161,50
474 7 818,14


501 15 181,42
504 383 038,44
512 7 461,06
513 27,70
518 57 211,25
521 33 053,33
524 11 614,84
527 2 037,52
545 4,16
548 0,30
551 4 607,70
562 484,89
568 783,70
582 9 501,97


602 4,-
604 515 002,94
648 22,72
662 24,78
668 2,22
688 8 963,08

GABAZ, môj mail je katuskaaa2@azet.sk Ja účtujem v sw SAFO, je to niečo hrozné a ešte aj v polštine ho mám. A od nového roku vraj máme prejsť na SAP. Ja som si o ňom niečo prečítala, a údajne to nie je účtovnícky soft. Prosím Ťa, napíšeš mi niečo o tom programe? Robí všetko tak ako má, robí priznania DPH, výsledovky, aktuálizácie, je to vôbec dobrý program? Lebo teda z blata do kaluže ja odmietam vstúpiť. Budeš Ti veľmi vďačná.

SAP je drahý program, robí sa klientovi na mieru a bude fungovať tak, ako ti ho nastaví implementátorská firma. Ja používam SAP R/3, ešte existuje varianta SAP BO a ten sa dosť líši. Určite si nepredstavuj, že budeš mať automatické aktualizácie ako pri bežnom softveri, aj bežné zostavy mi musia špeciálne dorábať.

No tak to si ma nepotešila, celý rok sa trápim doslova trápim s týmto programom, a vidím, že to bude pokračovať aj so SAP. Pošleš mi prosím tú tabuľku?

Poslané.

GABAZ keďže mne môj soft vôbec nerobí výkazy, vlastne ja som to všetko ručne nahadzovala do tlačiv na www.drsr. Ale skúsila som aj do tvojej tabuľky, ale zmena žiadna. Proste rozdiel. Už skutočne neviem a už ma to prestáva resp. už prestalo baviť. Mal by existovať nejaký vyrovnávací účet, že tam šuchneš rozdiely napr. do 50 €. :-) :-( No čo s tým mám urobiť.

mne vychádza
výnosy 524 019,74
náklady 525 008,28
988,54
možmo som sa sekla pri nahadzovaní centov, resp. ty si dala HV z výkazu a ten je na celé eura.

a ked spočítam zostatky účtov, tak tam skutočne je HV iný
-1 034,91....takto je to v HK? resp. v Súvahe?
======================
dalej nie sú jasné zostatky, len pri jednom účte máš mínus a to 429, to je MD -strata?
dalej nie je jasné, či je zostatok na strane MD alebo DAL
341 5,23....................MD, DAL?
342 -155,92..........určite záväzok voči DU?
379 -39,50.uričte strana DAL ?
213 je určite aktívna? MD zostatok.....atd.
neviem skombinovať žiadne čísla tak, aby som sa priblížila k HV u VZaS
a ešte môže byť zádrhel,. že tvoj program nedokáže spočítať všetky analytiky do syntetiky
alebo si jednoducho nejaký účet prehliadla.
Pretože zostatky účtov ti MUSIA dávať rovnakú hodnotu ked spočítač súvahové účty a ked spočítaš výsledkové účty, len s opačným znamienkom.
Ty si vypísala zostatky účtov, kde to NEPLATÍ a teda z týchto zostatkov nemôžeš dostať korektné výkazy.
Vráť sa k bodu 1 - nemáš nulový grandtotal - dopíš ešte aspoň jeden účet, alebo oprav znamienka, alebo vypíš, ktorý je definovaný ako A a ktorý ako P
ja si myslím, že by to mohlo byť takto
22 17 109,30 A
82 -4 607,70 P
132 183 951,96 A
211 9 361,71 A
213 139,42 A
221 28 072,29 A
311 105 817,52 A
314 1 740,00 A
321 -199 624,06 P
331 -3 546,89 P
336 -1 774,81 P
341 5,23 A
342 -155,92 P
343 -32 358,55 P
379 -39,50 P
381 1 626,82 A
411 -100 000,00 P
429 1 227,91 P
472 -161,50 P
474 -7 818,14 P
PRI PASíVNYCH účTOCH MáM ZNAMIENKO MíNUS

GABAZ keďže mne môj soft vôbec nerobí výkazy, vlastne ja som to všetko ručne nahadzovala do tlačiv na www.drsr (http://www.drsr). Ale skúsila som aj do tvojej tabuľky, ale zmena žiadna. Proste rozdiel. Už skutočne neviem a už ma to prestáva resp. už prestalo baviť. Mal by existovať nejaký vyrovnávací účet, že tam šuchneš rozdiely napr. do 50 €. :-) :-( No čo s tým mám urobiť.
PODľA TVOJICH úDAJOV NIE JE CHYBA VO VýKAZOCH, ALE V PODVOJNOSTI.

...a už ma to prestáva resp. už prestalo baviť. Mal by existovať nejaký vyrovnávací účet, že tam šuchneš rozdiely napr. do 50 €....

v časoch vyspelej výpočtovej techniky hľadať chybu by nemal byť problém; a šuchnúť len tak niekde 50 € ?
Veľmi dobrej si pamätám doby, keď účtovníčky, vybavené kalkulačkami NISA ako na rozpisoch, šach-matkách do noci hľadujú niekoľko halierové rozdiely - kým to nenašli, uzávierka sa nekonala...

mne vychádza
výnosy 524 019,74
náklady 525 008,28
988,54
možmo som sa sekla pri nahadzovaní centov, resp. ty si dala HV z výkazu a ten je na celé eura.

a ked spočítam zostatky účtov, tak tam skutočne je HV iný
-1 034,91....takto je to v HK? resp. v Súvahe?
======================
dalej nie sú jasné zostatky, len pri jednom účte máš mínus a to 429, to je MD -strata?
dalej nie je jasné, či je zostatok na strane MD alebo DAL
341 5,23....................MD, DAL?
342 -155,92..........určite záväzok voči DU?
379 -39,50.uričte strana DAL ?
213 je určite aktívna? MD zostatok.....atd.
neviem skombinovať žiadne čísla tak, aby som sa priblížila k HV u VZaS
a ešte môže byť zádrhel,. že tvoj program nedokáže spočítať všetky analytiky do syntetiky
alebo si jednoducho nejaký účet prehliadla.
Pretože zostatky účtov ti MUSIA dávať rovnakú hodnotu ked spočítač súvahové účty a ked spočítaš výsledkové účty, len s opačným znamienkom.
Ty si vypísala zostatky účtov, kde to NEPLATÍ a teda z týchto zostatkov nemôžeš dostať korektné výkazy.
Vráť sa k bodu 1 - nemáš nulový grandtotal - dopíš ešte aspoň jeden účet, alebo oprav znamienka, alebo vypíš, ktorý je definovaný ako A a ktorý ako P
ja si myslím, že by to mohlo byť takto
22 17 109,30 A
82 -4 607,70 P
132 183 951,96 A
211 9 361,71 A
213 139,42 A
221 28 072,29 A
311 105 817,52 A
314 1 740,00 A
321 -199 624,06 P
331 -3 546,89 P
336 -1 774,81 P
341 5,23 A
342 -155,92 P
343 -32 358,55 P
379 -39,50 P
381 1 626,82 A
411 -100 000,00 P
429 1 227,91 P
472 -161,50 P
474 -7 818,14 P
PRI PASíVNYCH účTOCH MáM ZNAMIENKO MíNUS

vyslo mi to rovnako...

isto mas poriadne zinventarizovane zostatky???

Vezmes zostatok z hlavnej knihy a z ostatnych evidencii zistis, ci mas spravny zostatok... napriklad 221 zostatok ci sedi podla bankoveho vypisu... 331 zostatok ak sa plati pravidelne nacas, by mal predstavovat zostatok nevyplatenych miezd za 12/2010... to iste 336... 343 ak sa tiez plati nacas, tak predstavuje poslednu danovu povinnost za 12/2010 resp. 4Q/2010 ... Musis ist takto bod po bode a musis prist na chybu...

a v danovom priznani ti vyslo platit dan? ak ano, kolko?

a leasingom sa obstaravalo co? auto? ak ano, chyba mi tam zavazok za dan z MV ... snazim sa rozmyslat, kde mas chybu... tak mozno trepnem, a mozno takto niekoho nasmerujem k spravnemu smeru kde je chyba... ;)

Skús pozrieť, či nemáš v PS z min. roka v nákladových a výnosových účtoch (tr. 5-6) zostatky. Ja som raz mala rozdiel v HV medzi súvahou a výsledovkou a robil mi to zostatok z PS. V pohode sa to dá ľahko zistiť v vo výsledovke a súvahe - myslím v zostave.

vyslo mi to rovnako...

isto mas poriadne zinventarizovane zostatky???

Vezmes zostatok z hlavnej knihy a z ostatnych evidencii zistis, ci mas spravny zostatok... napriklad 221 zostatok ci sedi podla bankoveho vypisu... 331 zostatok ak sa plati pravidelne nacas, by mal predstavovat zostatok nevyplatenych miezd za 12/2010... to iste 336... 343 ak sa tiez plati nacas, tak predstavuje poslednu danovu povinnost za 12/2010 resp. 4Q/2010 ... Musis ist takto bod po bode a musis prist na chybu...
tadiaľto cesta nevedie. problém je, že nesedí podvojnosť v účtovníctve.
Akákoľvek nezrovnalosť s externými podkladmi by znamenala chýbajúci účtovný podvojný zápis, ale tu tento problém nie je. Ale aké-také vodítko to môže byť, avšak to by musela kontrolovať asi tak, že napr. DMV bude kontrolovať zostatok na účte 345, ale aj správnosť sumy na 531?
Chýba strana MD alebo Dal a momentálne sa ani nedá povedať, či je to v súvahových účtoch, alebo výsledkových. Musí ísť mesiac po mesiaci a zistiť, kde tá podvojnosť bola narušená a potom zápis po zápise, a hľadať "jednostranný zápis"
Mne inak dobrý program sem-tam takú kravinu urobil, najmä pri rýchlom nahadzovaní alebo uzavretí programu, ked asi nestihol všetko riadne zapísať.
A je pravda, že to môže byť aj v PS - súčet PS musí tiež dávať MD=Dal, alebo tzv. grandtotal=0. zatiaľ nám to zadávateľka nepotvrdila.

no ja si skor myslim, ze moze mat nektory doklad zle predkontovany... bud pouzity ucet, ktory program nepozna (neuplna analytika napriklad), alebo niektory zapis v doklade vobec nepredkontovany... moj program mi pri takomto doklade neda tzv. zeleny stvorcek a vtedy viem, ze tam nie je nieco v poriadku...

mne sa skor stava to, ze mi nesedi saldokonto so stavom na 311/321 ... takze podla saldokonta pridem nato, ktore doklady su zle vyparovane, to opravim a do nevyrovnaneho salda mi ich uz netaha... druhym problemom je zrejme chyba programu a to vtedy ked davam automaticky zauctovat zapocet kde sa pouzil zavazok s dobropisom... saldo je sice v poriadku, vyparovane ale na 321 mi urobi opacny zapis...

Ak to ide, tak by som si pozrela dennik uctovnych zapisov a hladala dany rozdiel tam (zoradit vystup podla sumy, moj soft to umoznuje, len neviem ako tvoj) ..

A este inak... otvaracia suvaha je v poriadku? nie je zrada hned tam na zaciatku?

Potom ako radi KAJKA by som kontrolovala stavy po jednotlivych mesiacoch... zvyknem tak, ze ked mi nesedi koniec roka, tak pozriem ako to je napriklad do 6. mesiaca... ak to tam sedi, tak zase ku 9. ... a takto si uzavriem okruh kde to zacina "nesediet" ;)

drzim palce, viem aky to je stres a ze v takychto situaciach to prestava mysliet... ;)

Dievčatá, moje zúfalstvo pokračuje, počiatočné stavy mi sedia - mali sme ich len na 4 účtoch, lebo sme len začali. Súvsťažnosť na účtoch mi sedí - prešla som to po mesiacoch, všade je to ok, všetky zápisy predkontované. A problém mi začína v 6 mesiaci - tak neviem, ako to tam hľadať a vlastne čo hľadať. Zle vybraný účet? Ja už si ako debil pripadám.

Dievčatá, moje zúfalstvo pokračuje,...

Analytické účty používaš ?
Ak áno, skontrolovať či každý AU má svoj syntetický a či súčet AU sa rovná SÚ... Stretol som sa už s programom, ktorý takéto chyby neošetril korektne.

Tak kontrolujem po mesiacoch, v tomto programe je to des a hrúza, zostavy nula bodov, všetko v zvlášť registroch, strašné. Ale: chyba mi začína v 6 mesiaci, je tam rozdiel 106,29 €. Túto sumu som si vydelila dvomi, 53,14 a presne v júni som našla zápis s takoutou sumou - predaj v hotovost. Ibaže tam je to pekne naúčtované všetko čo má byť. Tak neviem, či už mi šibe či čo.

nemáš niekoho kto by sa ti na to pozrel? možno ty prehliadaš niečo čo by si iný všimol hneď? vieš, keď do niečoho stále pozeráš tak sa môže stať že ti niečo uniká,,,ja si napríklad v texte nikdy nevšimne svoje gramatické chyby a druhý si ich všimne hneď,,,alebo ak máš čas nechaj to chvíľku ležať,,možno si potom nájdeš chybu

Tweedle, problém je v tom, že naozaj nemá kto, keďže som jediná, ktorá v tomto programe robí. :-(

Tak kontrolujem po mesiacoch, v tomto programe je to des a hrúza, zostavy nula bodov, všetko v zvlášť registroch, strašné. Ale: chyba mi začína v 6 mesiaci, je tam rozdiel 106,29 €. Túto sumu som si vydelila dvomi, 53,14 a presne v júni som našla zápis s takoutou sumou - predaj v hotovost. Ibaže tam je to pekne naúčtované všetko čo má byť. Tak neviem, či už mi šibe či čo.
ked už niečo nájdeš, tak napíš konkrétne.
teda ak je to predaj hotovosť, tak máš 211/604,343?
a máš tieto sumy aj v účtovnom denníku?
a ak áno tak so správnym znamienkom?
je takmer isté, že práve z tohto zápisu "vypadol" bud výnosový účet alebo 211-ka.........ale ak 211, tak potom ti nemôže sedieť inventúra hotovosti, resp. pokladničná kniha nebude sedieť s účtom 211.
.......vieš, ked napíšeš všetko, čo má byť, tak to možno tak je a možno nie je.......ak by bolo všetko ako má byť, tak by ti podvojnosť sedela a nesedí.

začiatok si už našla a to je hlavné, skús ten zápis vymazať a výkazy by mali sedieť. Potom prekontroluj nastavenie účtu/programu a nahoď doklad znovu a uvidíš
a postupuj ďalej po mesiacoch

nemáš v programe možnosť nejakej reindexácie?

Treba skusit skontrolovat nastavenie konkretnych uctov v uctovnej osnove, ktore sa tykaju toho problemoveho uctovneho zapisu, ci tam nie je nejake nespravne nastavenie. Viem, ze kazdy softver to ma velmi specificke, ale s takym niecim som mala problem, ze ucet mal zle nastavenia a z toho vyplynuli nasledne chyby.
Este ma napadlo, ci mal byt zapis 211/6xx,343 ? Nemala to byt uhrada odberatelskej faktury, ktora sa mala tymto zapisom sparovat? Mozno pisem nezrozumitelne, ale viem, ze v niektorych programoch sa roznym sposobom paruju pohladavky a zavazky.

T......................
Este ma napadlo, ci mal byt zapis 211/6xx,343 ? Nemala to byt uhrada odberatelskej faktury, ktora sa mala tymto zapisom sparovat? Mozno pisem nezrozumitelne, ale viem, ze v niektorych programoch sa roznym sposobom paruju pohladavky a zavazky.
predaj v hotovosti.........preto priame účtovanie, ale je možné, že bola aj vystavená faktúry, dokonca je to pravdepodobnejšie, lebo inak by prichádzala do úvahy ERP a to je o niečom inom.
takže zasa len ..........skontrolovať, či faktúra bola vyrovnaná a ši je suma na 311 DAL.

Tweedle, problém je v tom, že naozaj nemá kto, keďže som jediná, ktorá v tomto programe robí. :-(
..........hm a vyzerá to, že napriek zúfalstvu piatok popoludní "padla" a bude sa pracovať a zúfať až od pondelka,:)..............ved hádam to poraďaci cez víkend vyriešia, či?:---

no ako? podarilo sa?