lubka0907
23.05.11,13:07
ahojte poraďáci..možno to je hlúposť ale čo vlasnte znamená ak mám na 335 mínusový stav?? ukončujem rok 2010 a zistila som to pri inventarizačnom zápise..a keďže som minulý rok nerobila ja, tak netuším kde je chyba..ale je pravda, že predchádzajúca účtovníčka robila dosť chýb..už som veľa opravila ale toto neviem vyriešiť..pravdepodobne to bude mať niečo spoločné so stravnými lístkami..hlavne chcem vedieť čo to znamená a či je možné aby mi to takto vyšlo
Antonia Jendrišáková
23.05.11,11:26
pozri aj preddavky na prac.cesty
lubka0907
23.05.11,11:30
pracovné cesty neboli..ale to by nebol potom plusový zostatok?
Llívia
23.05.11,11:36
ahojte poraďáci..možno to je hlúposť ale čo vlasnte znamená ak mám na 335 mínusový stav?? ukončujem rok 2010 a zistila som to pri inventarizačnom zápise..a keďže som minulý rok nerobila ja, tak netuším kde je chyba..ale je pravda, že predchádzajúca účtovníčka robila dosť chýb..už som veľa opravila ale toto neviem vyriešiť..pravdepodobne to bude mať niečo spoločné so stravnými lístkami..hlavne chcem vedieť čo to znamená a či je možné aby mi to takto vyšlo
Vytlač si obraty na účet 335 - tak rýchlo zistíš, či tam nie je zaúčtované niečo, čo tam nemá byť (napr. či neboli zamenené účety 335 a 333).
lubka0907
23.05.11,12:08
účty sa nezamenili..ale predo mnou boli 2 účtovníčky, každá účtovala ináč a je tam len bordel..
DF za stravné lístky jedna účtovala
/321
518/
343/
527/
335/

je takéto účtovanie správne??
pretože ja účtujem
/321
518/
343/
213/

možno aj tam je problém..skúsila tom teda ten môj postup urobiť ako ona, ale potom mi vyšla 335 plusová..v tomto prípade by to bolo správne?
lubka0907
23.05.11,12:53
nevie mi s tým nikto poradiť?? :(
Katarína Cigánová
23.05.11,13:00
účty sa nezamenili..ale predo mnou boli 2 účtovníčky, každá účtovala ináč a je tam len bordel..
DF za stravné lístky jedna účtovala
/321
518/
343/
527/
335/

je takéto účtovanie správne??
pretože ja účtujem
/321
518/
343/
213/

možno aj tam je problém..skúsila tom teda ten môj postup urobiť ako ona, ale potom mi vyšla 335 plusová..v tomto prípade by to bolo správne?
ja účtujem SL nasledovne :
DF : MD : 518 -provízia
343 - DPH z provízie
213 - ceniny
D : 321
výdaj cenín /SL /:
interný doklad : MD : 527 - príspevok zamestnávatela
335 - nárok zamestnanca
D: 213
inkaso úhrady od zamestnanca :
MD : 211
D : 335
skus pozriet nárok zamestnanca a jednotlivé uhrady do pokladne za SL
liba2
23.05.11,13:28
ja účtujem SL nasledovne :
DF :
MD :
518 - provízia
343 - DPH z provízie
213 - ceniny
D :
321
výdaj cenín /SL /:
interný doklad : MD : 527 - príspevok zamestnávatela
335 - nárok zamestnanca návateľa
D: 213
inkaso úhrady od zamestnanca :
MD : 211
D : 335
skus pozriet nárok zamestnanca a jednotlivé uhrady do pokladne za SL

Tiež takto postupujem - len malý preklep:
Názov účtu 335 je: Pohľadávky voči zamestnancom - teda ide o nárok zamestnávateľa.
Katarína Cigánová
23.05.11,13:34
Tiež takto postupujem - len malý preklep:
Názov účtu 335 je: Pohľadávky voči zamestnancom - teda ide o nárok zamestnávateľa.
ano nárok zamestnávatela za SL od zamestnanca
ten nárok zamestnanca som myslela - nárok zamestnanca na SL
predpokladám , že bolo pochopené
lubka0907
23.05.11,13:35
Ďakujem vám..zrušila som uzávierky, opravila fakúry, dala ID-cka a všetko mi pekne vyšlo :)..už mám 335 + :)
Haira
07.02.13,18:45
Ahojte poraďáci, ja by som potrebovala trošku doviesť do obrazu v tomto prípade. Zamestnancom boli poskytnuté zálohy v 12/2012. Ich vyúčtovanie však bolo až v 1/2013. Teda na konci roku mám zostatok na 335. Kontrolórka, ktorá nám chodí priebežne kontrolovať účtovníctvo však povedala, že na konci roku musí byť 335 nulová. Ako nato? A čo s tým vlastne? Je to pravda? Vopred všetkým ďakujem za reakcie a nápady.
Tweety
07.02.13,18:47
Ahojte poraďáci, ja by som potrebovala trošku doviesť do obrazu v tomto prípade. Zamestnancom boli poskytnuté zálohy v 12/2012. Ich vyúčtovanie však bolo až v 1/2013. Teda na konci roku mám zostatok na 335. Kontrolórka, ktorá nám chodí priebežne kontrolovať účtovníctvo však povedala, že na konci roku musí byť 335 nulová. Ako nato? A čo s tým vlastne? Je to pravda? Vopred všetkým ďakujem za reakcie a nápady.
No ako sa to vezme. Ak bola PC uskutočnená v 12., tak k 31.12. má byť účet vyrovnaný.
KEJKA
07.02.13,18:48
Ahojte poraďáci, ja by som potrebovala trošku doviesť do obrazu v tomto prípade. Zamestnancom boli poskytnuté zálohy v 12/2012. Ich vyúčtovanie však bolo až v 1/2013. Teda na konci roku mám zostatok na 335. Kontrolórka, ktorá nám chodí priebežne kontrolovať účtovníctvo však povedala, že na konci roku musí byť 335 nulová. Ako nato? A čo s tým vlastne? Je to pravda? Vopred všetkým ďakujem za reakcie a nápady.
335 musí byť inventarizovaná, nie nulová. Opýtaj sa na § ktorého zákona.................inak no comment.
Haira
07.02.13,18:53
na 335 účtujeme poskytnuté zálohy zamestnancom na drobné nákupy a podobne. PC ak som správne pochopila je pracovná cesta a tie účtujeme cez 333. Proste princíp je taký, dám zálohu, na začiatku ďalšieho mesiaca zúčtujem vo vyúčtovaní. Čiže mi to stále prechádza cez mesiac. 5-ťky ako náklady mám v 12/12, ale príjem nespotrebovanej resp. doplatenie do vyúčtovania mám už v novom mesiaci. Pokladňu evidujeme denne, nie je možné ju zúčtovávať spätne. Tiež si myslím, žeby len stačilo 335 zinventovať ako ostatné účty a pohoda. Desím sa toho všetko presúvať späť do roku 2012, máme kopec práce aj bez toho, veď to poznáte. :-)
Tweety
07.02.13,18:56
na 335 účtujeme poskytnuté zálohy zamestnancom na drobné nákupy a podobne. PC ak som správne pochopila je pracovná cesta a tie účtujeme cez 333. Proste princíp je taký, dám zálohu, na začiatku ďalšieho mesiaca zúčtujem vo vyúčtovaní. Čiže mi to stále prechádza cez mesiac. 5-ťky ako náklady mám v 12/12, ale príjem nespotrebovanej resp. doplatenie do vyúčtovania mám už v novom mesiaci. Pokladňu evidujeme denne, nie je možné ju zúčtovávať spätne. Tiež si myslím, žeby len stačilo 335 zinventovať ako ostatné účty a pohoda. Desím sa toho všetko presúvať späť do roku 2012, máme kopec práce aj bez toho, veď to poznáte. :-)
Nedes sa, urob inventarizáciu a hotovo. Inv. podliehajú všetky súvahové účty, takže aj tento.
KEJKA
07.02.13,19:00
ešte ma zarazil názov téma..mínusová 335, s tým by som nesúhlasila.
Ale posledné zadanie je formulované tak, že je to MD strana účtu 335, zostatok aktívny. Môže byť aj k 31.12.2012
Haira
07.02.13,19:00
dakujem za pomoc :-)
Tweety
07.02.13,19:01
tiež ma to zarazilo
Haira
07.02.13,19:28
baby, stále nad tým špekulujem. Áno nezaradila som príspevok asi do úplne presnej témy, no nakoniec sa k tomu asi dostanem. Už síce nie som v práci, ale myslím si, že mi tá 335 aj tak nakoniec vyjde mínusová. Škoda, že som ju nekukla, kým som neodišla z práce. Teda príklad: 1.12 - záloha 100 Eur, zúčtovanie výdavkov napr na PHM 120 Eur, na 335 mám k 31.12 -20 Eur. Čo s tým? Napadá ma, vyúčtovanie presunúť do 1/2013, v 1/2013 zúčtovať 326/335, a v 12/2012 zúčtovať 5-ťky s 326. Tým sa mi 335 prenusie do nového roku a nebude mínusová.
Tweety
07.02.13,19:30
baby, stále nad tým špekulujem. Áno nezaradila som príspevok asi do úplne presnej témy, no nakoniec sa k tomu asi dostanem. Už síce nie som v práci, ale myslím si, že mi tá 335 aj tak nakoniec vyjde mínusová. Škoda, že som ju nekukla, kým som neodišla z práce. Teda príklad: 1.12 - záloha 100 Eur, zúčtovanie výdavkov napr na PHM 120 Eur, na 335 mám k 31.12 -20 Eur. Čo s tým? Napadá ma, vyúčtovanie presunúť do 1/2013, v 1/2013 zúčtovať 326/335, a v 12/2012 zúčtovať 5-ťky s 326. Tým sa mi 335 prenusie do nového roku a nebude mínusová.
A prečo máš tam -20 €? Veď zálohu vysporiadaš v sume, v ktorej si ju poskytla.
Haira
07.02.13,19:33
no lebo účtujem, 335/211 - 100 Eur a potom 501/335 - 120 Eur a až tak znovu 335/211 - 20 Eur
Haira
07.02.13,19:41
alebo rozdiely preúčtovať na 333?
KEJKA
07.02.13,19:43
na 335 účtujeme poskytnuté zálohy zamestnancom na drobné nákupy a podobne. PC ak som správne pochopila je pracovná cesta a tie účtujeme cez 333. Proste princíp je taký, dám zálohu, na začiatku ďalšieho mesiaca zúčtujem vo vyúčtovaní. Čiže mi to stále prechádza cez mesiac. 5-ťky ako náklady mám v 12/12, ale príjem nespotrebovanej resp. doplatenie do vyúčtovania mám už v novom mesiaci. Pokladňu evidujeme denne, nie je možné ju zúčtovávať spätne. Tiež si myslím, žeby len stačilo 335 zinventovať ako ostatné účty a pohoda. Desím sa toho všetko presúvať späť do roku 2012, máme kopec práce aj bez toho, veď to poznáte. :-)

baby, stále nad tým špekulujem. Áno nezaradila som príspevok asi do úplne presnej témy, no nakoniec sa k tomu asi dostanem. Už síce nie som v práci, ale myslím si, že mi tá 335 aj tak nakoniec vyjde mínusová. Škoda, že som ju nekukla, kým som neodišla z práce. Teda príklad: 1.12 - záloha 100 Eur, zúčtovanie výdavkov napr na PHM 120 Eur, na 335 mám k 31.12 -20 Eur. Čo s tým? Napadá ma, vyúčtovanie presunúť do 1/2013, v 1/2013 zúčtovať 326/335, a v 12/2012 zúčtovať 5-ťky s 326. Tým sa mi 335 prenusie do nového roku a nebude mínusová.
na začiatku si celkom správne zadala, že zálohy účtuješ na 335 a na vyúčtovanie používaš 333, takže som ťa nepodozrievala. Ale Tebou popésané účtovanie nie je správne.
má byť
záloha .........335/211, to máš správne
vyúčtovanie ale má byť cez interný doklad............512/333 a k tomu vyrovnanie zálohy 333/335, tých 20 eur budeš mať na 333DAL a 335 bude nulová.
tvojím účtovaním sa zdá, že zamestnanec dostal zálohu o 20 vyššiu, čo nie je pravda.
Stefan2005
07.02.13,19:43
... v podstate máš dve možnosti:

a) ak máte takto nastavené vnútorpodnikové smernice, ako si popisovala, tak DAL-ovú (mínusovú) stranu 335 musíš v súvahe presmerovať do príslušného riadku pohľadávok

b) alebo jednoducho zúčtovať rozdiel 335/333 a máš to správne (je to jednoduchšie, prehľadnejšie, najsprávnejšie hneď 333)
Haira
07.02.13,19:51
Kejka - už toľko špekulujem, až to prešpekulujem, ale súhlasím, máš pravdu. Nie je to správne účtovanie. Kým neprišiel koniec roka, tak som to ani neriešila a len som prebrala štafetu. Tento rok si to zavediem inak. Každopádne ďakujem za uvedenie do obrazu.
Stefan2005 - presne možnosť "B" si vyberám. Tie vyúčtovania, ktoré boli vyššie ako zálohy zúčtujem do 333 a na 335 mi ostanú len plusové hodnoty. V januári opravím doklady z 335 na 333, aby mi to hneď vypadlo a do budúcnosti si už dám nato pozor.

Ešte raz všetkým zúčastneným veľká vďaka za pomoc. :-)