sonahelenamaria
11.01.06,11:53
:eek: Ahojte poraďáci,
neviem si dať rady so vzájomným zápočtom faktúr!!!
Sme s.r.o., predmetom činnosti je medzinárodná cisternová preprava a spolupracujeme na základe zmluvy s nemeckým partnerom. Takže my sme jediný dodávateľ, on je jediný odberateľ. Faktúry si vzájomne započítavame nasledovne, napr.:

naše tržby /DE/ 52.000 eur
naše náklady /DE/ 30.000 eur
čisté tržby 22.000 eur /poukázané na BÚ/

Problém mi robí zaúčtovať vzájomný zápočet týchto faktúr!
Vie mi niekto poradiť, ako to má byť správne predkontované?
Za rady vopred ďakujem
slnko
11.01.06,11:11
príjem na BU 22000 EUR zaúčtuj ako inkaso OF 221/311 a na sumu 30000 EUR urob zápočet 321/311 cez interný doklad.
kalkulka
16.01.06,09:40
Zaúčtuj to dňom inkasa platby 221/311 a zápočet tým istým dňom 321/311.
Dúfam, že ti Nemci poslali oznámenie o zápočte.