Mám tiež problém - s dobropisom. Dostala som faktúru na 520,-, ktorú som nezaplatila, lebo nebola na nej správna suma. Na to som dostala Dobropis na sumu - 117,32. Mám teraz zaplatiť len ten rozdiel - teda 520 mínus 117,32 ? Alebo ako, aby mi to sedelo v účtovníctve ?

Mám tiež problém - s dobropisom. Dostala som faktúru na 520,-, ktorú som nezaplatila, lebo nebola na nej správna suma. Na to som dostala Dobropis na sumu - 117,32. Mám teraz zaplatiť len ten rozdiel - teda 520 mínus 117,32 ? Alebo ako, aby mi to sedelo v účtovníctve ?

Stačí uhradiť rozdiel, a dodávateľovi oznámiť jednostranný zápočet.

Najprv skúste celú pôvodnú príjemku vystornovať a až potom prijať v novej cene. To by malo zabrániť tomu, aby program spriemeroval dve za sebou idúce príjemky z rôznou cenou. Alebo zrušiť natvrdo pôvodnú príjemku a potom urobiť správnu.

Ako zaúčtujem došlý dobropis pri účtovaní tovaru spôsobom A v PÚ?

došlá faktúra 131/321
príjemka 132/131

došlý dobropis mínusom 131/321
a čo výdajka?

Nenašla som nič podobné, príp. ma nasmerujte. Ď

Ako zaúčtujem došlý dobropis pri účtovaní tovaru spôsobom A v PÚ?

došlá faktúra 131/321
príjemka 132/131

došlý dobropis mínusom 131/321
a čo výdajka?

Nenašla som nič podobné, príp. ma nasmerujte. Ď
A bol ten tovar už vyskladnený? ak áno, ako bola výdajka zaúčtovaná?

A bol ten tovar už vyskladnený? ak áno, ako bola výdajka zaúčtovaná?
NIE-tovar bol na sklade, my sme ho vracali dod.

NIE-tovar bol na sklade, my sme ho vracali dod.
Potom zaúčtujete len mínus príjem.

Potom zaúčtujete len mínus príjem.
minus 131/321 ??
a ako to dostanem zo skladu - zo 132 ??

minus 131/321 ??
a ako to dostanem zo skladu - zo 132 ??
Nie takto, na obstaraní to už nie je, takže len -132/-321.

Nie takto, na obstaraní to už nie je, takže len -132/-321.
Takže Výdajku už nebudem robiť? Potom sa mi to nedá vyskladniť...počet ks mi ostáva nezmenený??

Takže Výdajku už nebudem robiť? Potom sa mi to nedá vyskladniť...počet ks mi ostáva nezmenený??
Ak na sklade nemáš nič, tak čo chceš vyskladniť?

Ak na sklade nemáš nič, tak čo chceš vyskladniť?
tovar som vrátila zo skladu (501 som dávala obvykle/132) ale teraz som tovar nepoužila tak to na aký účet?

Maxinka, robíš to všetko ako nákup + príjem do skladu akurát s - znamienkom, tak ako Ti to napísala KEJKA.

Teda DF dobropis:
-131/-321
Vrátenie tovaru dodávateľovi zo skladu:
-132/-131

Maxinka, robíš to všetko ako nákup + príjem do skladu akurát s - znamienkom, tak ako Ti to napísala KEJKA.

Teda DF dobropis:
-131/-321
Vrátenie tovaru dodávateľovi zo skladu:
-132/-131
OK - a čo s rozdielom, ktorý mi tam vznikol - iná cena bola pri naskladnení ako mi vystavili Dobropis-to ide na aký účet??

OK - a čo s rozdielom, ktorý mi tam vznikol - iná cena bola pri naskladnení ako mi vystavili Dobropis-to ide na aký účet??

... a aký bol dôvod dodávateľa na uvedenie inej ceny v dobropise oproti pôvodnej faktúre ? Zmenilo sa množstvo, alebo jednotková cena ? Alebo žeby obidvoje ? Dôvod vrátenia tovaru je rozhodujúci aj pre vrátenie, aj pre účtovanie. A na ktorom účte máš rozdiel, na 131, či 132 ?

... a aký bol dôvod dodávateľa na uvedenie inej ceny v dobropise oproti pôvodnej faktúre ? Zmenilo sa množstvo, alebo jednotková cena ? Alebo žeby obidvoje ? Dôvod vrátenia tovaru je rozhodujúci aj pre vrátenie, aj pre účtovanie.
...hlavne cena sa zmenila...na sklade sme to mali od 12/2011...teraz sa len tovar vracal, prijali sme to v hodnote 116€, dobropisovali v hodnote 104€, j.c. bola iná

...hlavne cena sa zmenila...na sklade sme to mali od 12/2011...teraz sa len tovar vracal, prijali sme to v hodnote 116€, dobropisovali v hodnote 104€, j.c. bola iná

... tovar sa prijal v skladovej cene ako 132/131 = 116 a v takej musel byť aj vydaný mínusom, resp. 131/132 = 116. Rozdiel musí visieť na 131, zo zaúčtovania výdajky – storopríjemky 131/132 = 116 a dobropisu 321/131 = 104, výsledkom je teda aktívny zostatok 131 = 12. Ak bolo zníženie j.c. dodávateľom oprávnené, tak rozdiel ide na škody u vás, zaúčtuješ interným dokladom na 549/131. Ak zníženie nebolo oprávnené, treba žiadať dobropisovanie aj zbytku 321/131 = 12.

... tovar sa prijal v skladovej cene ako 132/131 = 116 a v takej musel byť aj vydaný mínusom, resp. 131/132 = 116. Rozdiel musí visieť na 131, zo zaúčtovania výdajky – storopríjemky 131/132 = 116 a dobropisu 321/131 = 104, výsledkom je teda aktívny zostatok 131 = 12. Ak bolo zníženie j.c. dodávateľom oprávnené, tak rozdiel ide na škody u vás, zaúčtuješ interným dokladom na 549/131. Ak zníženie nebolo oprávnené, treba žiadať dobropisovanie aj zbytku 321/131 = 12.

.. ja už len dodám, že škody sú buď zavinené, alebo nezavinené ( živelné pohromy atď. ) ... a zvyčajne tie zavinené zosobníme konkrétnej osobe ... ak ide v tvojom prípade o škodu ... pretože možno ide len o nesprávne vyfaktúrovanie = vtedy by som rozdiel evidovala ako napr. storno = teda priamo účtovanie na účet 504 ( ak sú spomínané účty 132) ... alebo ... možno ... aj zľavu, poprípade skonto vopred písomne nedohodnuté ...

ĎAKUJEM všetkým...už je to OK:)