257
27.09.11,12:47
Dobrý deň,
prosím o radu : po kontrole účtovníctva som zistila, že mi nesedí účet 321 v hlavnej knihe . Ide presne o sumu (48,69), ktorú sme prijali do kasy na PPD od dodávateľa ako vrátený preplatok z uhradenej faktúry. Zaúčtovala som to do PD - Iný príjem 211/321. Tento rozdiel mi vyskakuje iba v hlavnej knihe.
Napadá niekoho tá banalita, na ktorú ja neviem prísť ? :(
Želám pekný zvyšok dňa všetkým zúfalcom. :)))
prosím o radu : po kontrole účtovníctva som zistila, že mi nesedí účet 321 v hlavnej knihe . Ide presne o sumu (48,69), ktorú sme prijali do kasy na PPD od dodávateľa ako vrátený preplatok z uhradenej faktúry. Zaúčtovala som to do PD - Iný príjem 211/321. Tento rozdiel mi vyskakuje iba v hlavnej knihe.
Napadá niekoho tá banalita, na ktorú ja neviem prísť ? :(
Želám pekný zvyšok dňa všetkým zúfalcom. :)))
durisovad
27.09.11,11:08
Ak bola faktura vystavena aj zaplatena na v rovnakej sume, tak vrateny preplatok nemal byt uctovany na 321, Preto ucet 321 nesedi.Este raz si prekontroluj vysku faktury a vysku uhrady.
zk24
27.09.11,11:11
Ako to mas uctovane?
1. 518/321 (100 €)
2. 321/221 (100 €)
3. 211/321 (48 €)
Alebo v bode 2.mas sumu 148?
1. 518/321 (100 €)
2. 321/221 (100 €)
3. 211/321 (48 €)
Alebo v bode 2.mas sumu 148?
Tweety
27.09.11,11:14
:---
Dobrý deň,
prosím o radu : po kontrole účtovníctva som zistila, že mi nesedí účet 321 v hlavnej knihe . Ide presne o sumu (48,69), ktorú sme prijali do kasy na PPD od dodávateľa ako vrátený preplatok z uhradenej faktúry. Zaúčtovala som to do PD - Iný príjem 211/321. Tento rozdiel mi vyskakuje iba v hlavnej knihe.
Napadá niekoho tá banalita, na ktorú ja neviem prísť ? :(
Želám pekný zvyšok dňa všetkým zúfalcom. :)))
Nie som síce zúfalá, ale tiež si zaslúžim pekný deň, či?:--- Popíš tu, ako, a v akej výške máš faktúru zaúčtovanú, kde a koľko bola úhrada. A aký preplatok? z dobropisu, alebo z vyššej úhrady.
Dobrý deň,
prosím o radu : po kontrole účtovníctva som zistila, že mi nesedí účet 321 v hlavnej knihe . Ide presne o sumu (48,69), ktorú sme prijali do kasy na PPD od dodávateľa ako vrátený preplatok z uhradenej faktúry. Zaúčtovala som to do PD - Iný príjem 211/321. Tento rozdiel mi vyskakuje iba v hlavnej knihe.
Napadá niekoho tá banalita, na ktorú ja neviem prísť ? :(
Želám pekný zvyšok dňa všetkým zúfalcom. :)))
Nie som síce zúfalá, ale tiež si zaslúžim pekný deň, či?:--- Popíš tu, ako, a v akej výške máš faktúru zaúčtovanú, kde a koľko bola úhrada. A aký preplatok? z dobropisu, alebo z vyššej úhrady.
257
01.10.11,11:08
Ďakujem za vaše reakcie.
Úhrada bola zaplatená na predfaktúru, ktorú ale nikdy nezaúčtovávam. Predfaktúru zaplatím, ale evidujem až došlú fa. ( Zdá sa mi to jednoduchšie.(
Takže : úhrada 321/221 - 778,24, potom DF 501/321 - 729,55 ! v hlavnej knihe mi to sedí !!! a potom zaevidujem príjmový na kasu 211/321+48,69 a v tom je zle. V HK je to o 48,69 viac. Robím to takto už roky, nikdy som s tým problém nemala, vždy to sedelo a teraz nechápem, čo za škriatkoviny sa mi tu dejú. :)
A áno, všetci si zaslúžia pekný deň. :)
Úhrada bola zaplatená na predfaktúru, ktorú ale nikdy nezaúčtovávam. Predfaktúru zaplatím, ale evidujem až došlú fa. ( Zdá sa mi to jednoduchšie.(
Takže : úhrada 321/221 - 778,24, potom DF 501/321 - 729,55 ! v hlavnej knihe mi to sedí !!! a potom zaevidujem príjmový na kasu 211/321+48,69 a v tom je zle. V HK je to o 48,69 viac. Robím to takto už roky, nikdy som s tým problém nemala, vždy to sedelo a teraz nechápem, čo za škriatkoviny sa mi tu dejú. :)
A áno, všetci si zaslúžia pekný deň. :)
257
01.10.11,11:11
Pre zjednodušenie, áno, v bode 2. mám sumu 148.
Rozalka
01.10.11,11:32
Najskôr tá platba na predfaktúru mala byť MD 314.
Faktúra je správne ... D 321 = 729,55 €, potom vysporiadanie preddavku 321/314 ... 729,55€, čím účet 321 je vysporiadaný a zostane na 314 suma MD 48,69€, prijať do pokladne 211/314 v sume 48,69€.
Možno tvoj soft neumožňuje úhradu faktúry - tak ako si ju zúčtovala - vo vyššej sume, než je vystavená?
Faktúra je správne ... D 321 = 729,55 €, potom vysporiadanie preddavku 321/314 ... 729,55€, čím účet 321 je vysporiadaný a zostane na 314 suma MD 48,69€, prijať do pokladne 211/314 v sume 48,69€.
Možno tvoj soft neumožňuje úhradu faktúry - tak ako si ju zúčtovala - vo vyššej sume, než je vystavená?
257
01.10.11,11:52
Práveže ja sa tej 314-ke vyhýbam. Môj soft to vždy v pohode zvládal, ale je možné, že po natiahnutí novej verzie prestal spolupracovať. :)
V pondelok sa v práci na to znovu pozriem (už po tisícikrát ) a keď to inak nepôjde, tak . . . vitaj 314 ! :)
V pondelok sa v práci na to znovu pozriem (už po tisícikrát ) a keď to inak nepôjde, tak . . . vitaj 314 ! :)
257
01.10.11,11:59
Práveže ja sa tej 314-ke vyhýbam. Môj soft to vždy v pohode zvládal, ale je možné, že po natiahnutí novej verzie prestal spolupracovať. :)
V pondelok sa v práci na to znovu pozriem (už po tisícikrát ) a keď to inak nepôjde, tak . . . vitaj 314 ! :)
V pondelok sa v práci na to znovu pozriem (už po tisícikrát ) a keď to inak nepôjde, tak . . . vitaj 314 ! :)