ZUZIKLES
21.01.12,18:26
Ahojte, mám problém robím uzávierku
stav na čerpaní prenesených mám vo výške vrátených nevyčerpaných peňazí, ktorý sedí aj na hlavnú knihu a teraz
357 na strane DAL mám - 40 500,-€ PS je -59000,-€,
tvorila som rezervu na DOV, 7000-€
mám neuhradené DFA, 625,-€
vrátená dotácia 16887,-€
Nemá byť na 357 DAL len zostatok rezervy DOV, zostatok DFA a vrátená dotácia?
Ako má urobiť opravu aby mi to na tieto sumy sedelo?
A oprava mi ovplyvní HV?
Ďakujem
stav na čerpaní prenesených mám vo výške vrátených nevyčerpaných peňazí, ktorý sedí aj na hlavnú knihu a teraz
357 na strane DAL mám - 40 500,-€ PS je -59000,-€,
tvorila som rezervu na DOV, 7000-€
mám neuhradené DFA, 625,-€
vrátená dotácia 16887,-€
Nemá byť na 357 DAL len zostatok rezervy DOV, zostatok DFA a vrátená dotácia?
Ako má urobiť opravu aby mi to na tieto sumy sedelo?
A oprava mi ovplyvní HV?
Ďakujem
mcinga
21.01.12,18:58
Účet 357 na konci roka má vykazovať iba rezervy na dovolenky a výšku neuhradených faktúr /z prenesených kompetencií/, ktoré môžeš rozúčtovať iba v tom prípade, ak máš nevyčerpané prostriedky z prenesených kompetencií. Nerozumiem presne Tvojmu príspevku. Vykazuješ zostatok na strane DAL? To znamená, že nemáš vyčerpanú dotáciu na prenesené kompetencie...? Pri čerpaní dotácie - úhrade nejakých faktúr si zabudla dať zúčtovací vzťah 357/693? Neviem, napíš konkrétne.
ZUZIKLES
21.01.12,22:07
Ahoj, už viem chybu stalo sa to keď musíš minúť 41 do konca roka tak tam som robila opravy a zabudla som v tom strese aby všetko bolo na čas na
preúčtovanie aj vzťahu 5xx - 41 a 354/691, takže teraz to mám správne a na zostatok 357 sú len DOV, DFA a vrátená dotácia.
A ďakujem za pomoc.
preúčtovanie aj vzťahu 5xx - 41 a 354/691, takže teraz to mám správne a na zostatok 357 sú len DOV, DFA a vrátená dotácia.
A ďakujem za pomoc.