Dobrý deň všetkým. Som v účtovníctve úplný nováčik,len teraz začínam a hoci mám kurz za sebou, potrebujem veľa doriešiť s niekym kto sa v tom vyzná. Nevadí, ak sa budem pýtať aj nejaké základné pre vás jednoduché veci? Som vám všetkým vďačná. Mám napríklad takýto problém. Prvý rok sama uzatváram podvojné účtovníctvo, a chcem to celé ukončiť a tak som začala kontrolovať. V knihách faktúr sa mi zostatok nerovná zostatku na účte odberatelia, ani vo vydaných, ani v prijatých. Čo robím zle? Kde mám hľadať chybu? Už som si po jednom skontrolovala faktúry a nič som nenašla.


aký soft používaš? Ako účtuješ faktúry a ako ich zadávaš do knihy faktúr? Zaeviduješ faktúru a dáš ju zaúčtovať alebo evidencia s účtovaním nie je prepojená? Keď si pozrieš knihu vystavených faktúr, celková suma vystavených faktúr za rok 2011 sa rovná s obratom na 311 na strane MD? Ak áno, rozdiel budeš mať niekde pri úhradách. Detto kontrola pri prijatých faktúrach - rovná sa súčet prijatých faktúr s obratom 321 na D?

Ja používam MRP PÚ. Vo faktúrach zapíšem faktúru a keď dám uložiť, tak sa pýta,či hneď zaúčtovať a ja dám ÁNO. Takže sa to aj zaúčtuje do denníka.
Suma vystavených faktúr za rok 2011 sa rovná sume v predvahe na ú. 311 na strane MD. Píšeš že mám asi rozdiel v úhradách? Skontrolovala som úhrady v knihe faktúr každú jednu, aj to, či je úhrada prepojená v denníku, čo ešte - ako skontrolovať? ešte doplním: v knihe vydaných fa má byť suma uhradené rovnaká ako v predvahe na účte 311 na strane D? Lebo tú nemám rovnakú !

Ja používam MRP PÚ. Vo faktúrach zapíšem faktúru a keď dám uložiť, tak sa pýta,či hneď zaúčtovať a ja dám ÁNO. Takže sa to aj zaúčtuje do denníka.
Suma vystavených faktúr za rok 2011 sa rovná sume v predvahe na ú. 311 na strane MD. Píšeš že mám asi rozdiel v úhradách? Skontrolovala som úhrady v knihe faktúr každú jednu, aj to, či je úhrada prepojená v denníku, čo ešte - ako skontrolovať? ešte doplním: v knihe vydaných fa má byť suma uhradené rovnaká ako v predvahe na účte 311 na strane D? Lebo tú nemám rovnakú !

Nepoznám MRP, neviem, či vieš urobiť z knihy vystavených faktúr zostavu, kde dátum vystavenia faktúry bude od dátumu, kedy existuje firma do 31.12.2011 a dátum úhrady od 1.1.2011 do 31.12.2011. Ak vieš urobiť takúto zostavu, tak vtedy si vieš skontrolovať úhrady v knihe faktúr so sumárom 311 na strane D. Inak sa to nedá, pretože tam môžeš mať aj úhrady faktúr vystavených pred 1.1.2011.
Nepíšeš, či sa ti PS na 311 a 321 rovná s knihami neuhradených faktúr....

...a skús pohľadať aj tu

http://www.porada.sk/t85821-uctovanie-v-mrp.html

či niekto tento problém neriešil, alebo v inej téme, ktorá je k MRP. Už si hľadala?

Asi to bude v uhradach, napr. mne sa rozdiel nasiel pri nespravne zauctovanych kurz. rozdiel. prehodene ucty 321,331.


aký soft používaš? Ako účtuješ faktúry a ako ich zadávaš do knihy faktúr? Zaeviduješ faktúru a dáš ju zaúčtovať alebo evidencia s účtovaním nie je prepojená? Keď si pozrieš knihu vystavených faktúr, celková suma vystavených faktúr za rok 2011 sa rovná s obratom na 311 na strane MD? Ak áno, rozdiel budeš mať niekde pri úhradách. Detto kontrola pri prijatých faktúrach - rovná sa súčet prijatých faktúr s obratom 321 na D?

Asi to bude v uhradach, napr. mne sa rozdiel nasiel pri nespravne zauctovanych kurz. rozdiel. prehodene ucty 321,331.

A ako si to hľadala konkrétne? Cez knihu faktúr? Ozaj a nevedela by som nájsť chybu v saldokonte? Čo to vlastne je, čo zo saldokonta vidím? Díky Vám!

prepáčte , ešte jedna otázka, čo znamená že nie je zaúčtované na kontrolných účtoch?

A ako si to hľadala konkrétne? Cez knihu faktúr? Ozaj a nevedela by som nájsť chybu v saldokonte? Čo to vlastne je, čo zo saldokonta vidím? Díky Vám!

prosím posúvam ďalej !

prepáčte , ešte jedna otázka, čo znamená že nie je zaúčtované na kontrolných účtoch?
Pozri sem:
http://www.porada.sk/t168974-co-je-to-kontrolny-ucet.html

Dobrý deň všetkým. Som v účtovníctve úplný nováčik,len teraz začínam a hoci mám kurz za sebou, potrebujem veľa doriešiť s niekym kto sa v tom vyzná. Nevadí, ak sa budem pýtať aj nejaké základné pre vás jednoduché veci? Som vám všetkým vďačná. Mám napríklad takýto problém. Prvý rok sama uzatváram podvojné účtovníctvo, a chcem to celé ukončiť a tak som začala kontrolovať. V knihách faktúr sa mi zostatok nerovná zostatku na účte odberatelia, ani vo vydaných, ani v prijatých. Čo robím zle? Kde mám hľadať chybu? Už som si po jednom skontrolovala faktúry a nič som nenašla.
Skúšala si pozrieť dátum nastavenia úhrad? Keď si vo Vydaných faktúrach otvoríš okno Zoznam faktúr, máš tam okienko Úhrady ku dňu: ... Program ponúka aktuálny dátum, takže ty si musíš doplniť ručne dátum, ktorý potrebuješ. Keď uzatváraš účtovníctvo za rok 2011, doplň dátum 31.12.2011. A to isté pri prijatých faktúrach.