mickeynator
27.02.12,16:56
Ahojte
viete mi niekto poradiť, akým spôsobom vyrovnám otvorené stavy účtov obstarania materiálu a obstarania tovaru 1X1?
príklad:
01.02.2012 - objednávka materiálu na 100€
03.02.2012 - účtujem príjem materiálu na sklad v hodnote objednávky = 100€; 112 / 111 @ 100€
10.02.2012 - faktúra od dodávateľa, kde je hodnota materiálu = 110€ ; 111 / 321 @ 110€
účet 111 strana MD = 110€; strana DAL = 100€
SAP automaticky rozhodí rozdiel 10€ pri účtovaní faktúry, ak je materiál ešte na sklade, ovplyvní hodnotu zásob (112 / 111 @ 10€), alebo ak je už spotrebovaný, zaúčtuje príslušnú spotrebu (501 / 111 @ 10€)
ako to však vyriešiť v Money? nechcem hľadať jednotlivé 111ky, kde a kedy boli zúčtované, ale chcem, aby ich pekne našlo a vypárovalo...
oprava sumy v objednávke a príjemke je nonsens ...
poradí niekto??
Michal
viete mi niekto poradiť, akým spôsobom vyrovnám otvorené stavy účtov obstarania materiálu a obstarania tovaru 1X1?
príklad:
01.02.2012 - objednávka materiálu na 100€
03.02.2012 - účtujem príjem materiálu na sklad v hodnote objednávky = 100€; 112 / 111 @ 100€
10.02.2012 - faktúra od dodávateľa, kde je hodnota materiálu = 110€ ; 111 / 321 @ 110€
účet 111 strana MD = 110€; strana DAL = 100€
SAP automaticky rozhodí rozdiel 10€ pri účtovaní faktúry, ak je materiál ešte na sklade, ovplyvní hodnotu zásob (112 / 111 @ 10€), alebo ak je už spotrebovaný, zaúčtuje príslušnú spotrebu (501 / 111 @ 10€)
ako to však vyriešiť v Money? nechcem hľadať jednotlivé 111ky, kde a kedy boli zúčtované, ale chcem, aby ich pekne našlo a vypárovalo...
oprava sumy v objednávke a príjemke je nonsens ...
poradí niekto??
Michal
Atreides
29.02.12,06:00
Ahoj,
Správny postup v Money by mal byť taký, že ak najskôr príde tovar a až následne faktúra, nemal by si nahrávať príjem pomocou príjemky ale pomocou prijatého dodacieho listu.
Ten má totiž tú vlastnosť, že ho je možné prekopírovať do faktúry. Ak po zaúčtovaní príjmu dodatočne na faktúre zistíš, že OC bola v inej výške ako bol zaúčtovaný príjem, je naozaj potrebné opraviť cena na prijatom dodacom liste. To Money umožňuje dokonca aj po vyskladnení tovaru/spotrebovaní materiálu. Následne nakopíruješ dodací list do faktúry (to aby si nemusel vystavovať doklad 2x), čím máš zabezpečené, že ti 111/131 sadne. Prijatý dodací list sa po uložení preúčtuje. Aby ti sadli OC aj na výdavkových dokladoch (predajky, výdajky, vystavené dodacie listy) kedže tovar mohol byť predaný a materiál spotrebovaný, je potrebné raz za čas (optimálne aspoň raz mesačne) spustiť funkciu prepočtu obstarávacích cien (adjustácia skladu), ktorá opraví OC na výdavkových dokladoch podľa zmeny ceny na príjme. Takže nie je to nonsens - Money nie je SAP :-)
Správny postup v Money by mal byť taký, že ak najskôr príde tovar a až následne faktúra, nemal by si nahrávať príjem pomocou príjemky ale pomocou prijatého dodacieho listu.
Ten má totiž tú vlastnosť, že ho je možné prekopírovať do faktúry. Ak po zaúčtovaní príjmu dodatočne na faktúre zistíš, že OC bola v inej výške ako bol zaúčtovaný príjem, je naozaj potrebné opraviť cena na prijatom dodacom liste. To Money umožňuje dokonca aj po vyskladnení tovaru/spotrebovaní materiálu. Následne nakopíruješ dodací list do faktúry (to aby si nemusel vystavovať doklad 2x), čím máš zabezpečené, že ti 111/131 sadne. Prijatý dodací list sa po uložení preúčtuje. Aby ti sadli OC aj na výdavkových dokladoch (predajky, výdajky, vystavené dodacie listy) kedže tovar mohol byť predaný a materiál spotrebovaný, je potrebné raz za čas (optimálne aspoň raz mesačne) spustiť funkciu prepočtu obstarávacích cien (adjustácia skladu), ktorá opraví OC na výdavkových dokladoch podľa zmeny ceny na príjme. Takže nie je to nonsens - Money nie je SAP :-)