na centové vyrovnanie.548
opačný prípad zasa do výnosov 648,
účet 688 sa na takéto účely nepoužíva.

na centové vyrovnanie.548
opačný prípad zasa do výnosov 648,
účet 688 sa na takéto účely nepoužíva.

Dobrý deň, mám podobný problém a chcem sa spýtať, ak mi zákazník platí pravidelne každý mesiac o 0.02 centov viac (za internetové služby) a ani po výzve si príkaz v banke neopravil...........či to môžem zúčtovať až na konci roka napr. cez ID0012 kde dám 12x0.02=0.24.............týmto ID0012 dám uhradiť v evidencii vydaných faktúr konkrétne faktúry a zaučtujem každú 0.02 311/648???? alebo som to mala zúčtovať hneď pri bankovom výpise???? ( ale vtedy som nevedela či ich nebudeme vracať) prosím poraďte. Ďakujem :)

Dobrý deň, mám podobný problém a chcem sa spýtať, ak mi zákazník platí pravidelne každý mesiac o 0.02 centov viac (za internetové služby) a ani po výzve si príkaz v banke neopravil...........či to môžem zúčtovať až na konci roka napr. cez ID0012 kde dám 12x0.02=0.24.............týmto ID0012 dám uhradiť v evidencii vydaných faktúr konkrétne faktúry a zaučtujem každú 0.02 311/648???? alebo som to mala zúčtovať hneď pri bankovom výpise???? ( ale vtedy som nevedela či ich nebudeme vracať) prosím poraďte. Ďakujem :)
môžeš tak i tak.

Ahojte, ešte sa chcem spýtať ohľadom účtovania centového vyrovnania.........ak je tých faktúr viac a od viacerých odberatľov a niektorí uhradili o 0,01 eur viac a iní o 0,01 menej.....môžem to všetky faktúry vyrovnať cez jeden ID1200015 aj keď je niečo účtovanie 548/311 a niečo 648/311 ????? Ďakujem

Ahojte, ešte sa chcem spýtať ohľadom účtovania centového vyrovnania.........ak je tých faktúr viac a od viacerých odberatľov a niektorí uhradili o 0,01 eur viac a iní o 0,01 menej.....môžem to všetky faktúry vyrovnať cez jeden ID1200015 aj keď je niečo účtovanie 548/311 a niečo 648/311 ????? Ďakujem
Môžeš to zaúčtovať jedným ID.

Ahojte, ešte sa chcem spýtať ohľadom účtovania centového vyrovnania.........ak je tých faktúr viac a od viacerých odberatľov a niektorí uhradili o 0,01 eur viac a iní o 0,01 menej.....môžem to všetky faktúry vyrovnať cez jeden ID1200015 aj keď je niečo účtovanie 548/311 a niečo 648/311 ????? Ďakujem


Môžeš to zaúčtovať jedným ID.

... ak Ti nevadí, že nebudeš mať vysporiadané saldokonto obchodných partnerov, tak áno.

... ak Ti nevadí, že nebudeš mať vysporiadané saldokonto obchodných partnerov, tak áno.
Určite tým myslela priamo saldokonto účtu 311. Aspoň ja som to tak myslela, že cez saldo, veď inak jej to nebude sedieť s účtom.

no každu jenu fa ktorá vykazuje cenotový rozdiel tak dám uhradiť aj do účtovného denníka kde zaúčtujem 548/311 ak zaplatili menej a 648 ak zaplatili viac. Z Faktúr idem preto aby mi spárovalo saldokonto.........už som si to aj skúšala a pri kontrole saldokonta mi to pekne spárovalo teda vymazalo ich. :) ďakujem

....pri úhradach používam stále to isté číslo ID teda ak som potom dala vytlačiť ID tak mam na ňom pekne rozpísané čísla zápisov v denníku, sumu, MD a D, text aj párovací symbol

Môžeš to zaúčtovať jedným ID.

Ahoj a ešte mám otázočku..........ale je to trošku komplikované.
Konečný stav k 31.12.2011 Saldokonto - Faktúry vystavené............ mi nesedí s Počiatočným stavom K 1.1.2012 Saldokonto. ROZDIEL JE 2,34 EUR. Tento problém vznikol tak, že firma prechádzala na nový účtovný soft. a všetky neuhradené pohľadávky som nahadzovala ručne nanovo podľa vydaných faktúr a v saldokonte z roka 2011 je na niektorých faktúrach o 0,01 centov viac alebo menej, čo vzniklo tými úhradami od odberateľov čo platia viac či menej a predošla účtovníčka ktorá robila rok 2011 nezaučtovala centové vyrovnanie...........ja som na začiatku roka nevedela ako to mám zaúčtovať a neuhradené faktúry som musela nahodiť v takej sume v akej boli vystavené.........................a teraz mi vlastne nesedí to saldokonto s účtom 311, ( lebo vlastne 311 bola nahadzovaná cez počiatočné stavy v účtovnom denníku, kde sa dala správna suma z roka 2011 - o 2,34 eur vyššia)...........................prosím poradte ako to mám zaúčtovať aby mi to všetko sedelo.................môžem to dať cez 548-centové vyrovnanie / 311 ????????? rovno do účtovného denníka interným dokladom????
ĎAKUJEM

Ahoj a ešte mám otázočku..........ale je to trošku komplikované.
Konečný stav k 31.12.2011 Saldokonto - Faktúry vystavené............ mi nesedí s Počiatočným stavom K 1.1.2012 Saldokonto. ROZDIEL JE 2,34 EUR. Tento problém vznikol tak, že firma prechádzala na nový účtovný soft. a všetky neuhradené pohľadávky som nahadzovala ručne nanovo podľa vydaných faktúr a v saldokonte z roka 2011 je na niektorých faktúrach o 0,01 centov viac alebo menej, čo vzniklo tými úhradami od odberateľov čo platia viac či menej a predošla účtovníčka ktorá robila rok 2011 nezaučtovala centové vyrovnanie...........ja som na začiatku roka nevedela ako to mám zaúčtovať a neuhradené faktúry som musela nahodiť v takej sume v akej boli vystavené.........................a teraz mi vlastne nesedí to saldokonto s účtom 311, ( lebo vlastne 311 bola nahadzovaná cez počiatočné stavy v účtovnom denníku, kde sa dala správna suma z roka 2011 - o 2,34 eur vyššia)...........................prosím poradte ako to mám zaúčtovať aby mi to všetko sedelo.................môžem to dať cez 548-centové vyrovnanie / 311 ????????? rovno do účtovného denníka interným dokladom????
ĎAKUJEM

..........posúvam...................

môžem ten rozdiel dať na 548/311 ????

..........posúvam...................

môžem ten rozdiel dať na 548/311 ????

asi nie, lebo tým pádom mi to v saldokonte ostane visieť, lebo to nemám s čím spárovať...................prosím poraďte ako to mám zrovnať
mám si vytvoriť v knihe faktúr pohľadávku na takú sumu, či ako??????????..........

Nerozumiem, ako ti môže nesedieť saldokonto s účtovníctvom. Veď, keď mi niekto zaplatí menej, takúto faktúru mám nevyrovnanú v salde aj účte, ak mi niekto zaplatí viac, preplatok faktúry mám v salde aj účte. Ak niekto zaplatí o cent menej, saldo s účtom predsa sedí, nie je tam žiadny rozdiel a jediným problémom môže byť iba to, že viem, že odberateľ ten cent už nezaplatí, tak zaúčtujem centové vyrovnanie, ktoré sa mi však musí prejaviť aj v salde aj v účte.

Nerozumiem, ako ti môže nesedieť saldokonto s účtovníctvom. Veď, keď mi niekto zaplatí menej, takúto faktúru mám nevyrovnanú v salde aj účte, ak mi niekto zaplatí viac, preplatok faktúry mám v salde aj účte. Ak niekto zaplatí o cent menej, saldo s účtom predsa sedí, nie je tam žiadny rozdiel a jediným problémom môže byť iba to, že viem, že odberateľ ten cent už nezaplatí, tak zaúčtujem centové vyrovnanie, ktoré sa mi však musí prejaviť aj v salde aj v účte.

tohto roku sa vo firme menil učt. softw a pohľadávky sa nahadzovali do knihy fa ručne .............teda presne čísla fa, dátumi a sumy podľa zoznamu neuhradených faktúr, ktoré mi dala predošla účtovníčka a následne som ich účtovala do denníka ako archívne. V tom zozname ale neboli tie fa, na ktorých sú tie centové rozdiely v úhradach a preto mi nesedí saldokonto s účtom 311. ............... o tom rozdiele som vedela už vtedy, len som si myslela že to vysporiadam centovým vyrovnaním v úč. denníku 548/311, ale teraz ked som to urobila tak mi v saldokonte ostane nesparovaný zápis (to centové vyrovnanie) ale učet 311 mi so saldokontom sadne. Jedna sa o 2,34 eur spolu. ..............neviem ako to vyriešiť

..........posúvam.... môžem ten rozdiel dať na 548/311 ????
.... môžeš, inú možnosť ani nemáš ...


asi nie, lebo tým pádom mi to v saldokonte ostane visieť, lebo to nemám s čím spárovať...................prosím poraďte ako to mám zrovnať
mám si vytvoriť v knihe faktúr pohľadávku na takú sumu, či ako??????????..........

... celé nemá logiku ! Jasné že nemáš s čím spárovať, keď si do nového saldokonta nepreniesla nedoplatky zo starého. Práveže to nemá ... kde v saldokonte visieť. Nie je podmienkou, aby tento zápis musel byť s niečím spárovaný, ak je opravný k nepreneseným drobným nedoplatkom a zosúladí stav účtu 311 so stavom novej knihy faktúr - saldokontom. Zaúčtuj, s ničím sa nesnaž párovať a ... pokračuj ďalej ...

.... môžeš, inú možnosť ani nemáš ...



... celé nemá logiku ! Jasné že nemáš s čím spárovať, keď si do nového saldokonta nepreniesla nedoplatky zo starého. Práveže to nemá ... kde v saldokonte visieť. Nie je podmienkou, aby tento zápis musel byť s niečím spárovaný, ak je opravný k nepreneseným drobným nedoplatkom a zosúladí stav účtu 311 so stavom novej knihy faktúr - saldokontom. Zaúčtuj, s ničím sa nesnaž párovať a ... pokračuj ďalej ...
Ďakujem........dnes som si našla v roku 2011 všetky konkrétne fa ktorých sa to týka aj s úhradami a ofotila si ich.......môžem to priložiť ako doklad k ID ktorým zaučtujem ten rozdiel 548/311????? alebo ich tam radšej nedávať

je ich okolo 20 ks

Ďakujem........dnes som si našla v roku 2011 všetky konkrétne fa ktorých sa to týka aj s úhradami a ofotila si ich.......môžem to priložiť ako doklad k ID ktorým zaučtujem ten rozdiel 548/311????? alebo ich tam radšej nedávať
Keď to už máš ofotené, tak to môžeš priložiť. Ale ... stačila odvolávka na zostatky vymenovaných faktúr a ich prehľadná sumarizácia na zaúčtovanú opravu, aj bez fotokópii. Zaslúžiš pochvalu za vzorné upratovanie v účtovníctve ... takú by som bral ...;).

Keď to už máš ofotené, tak to môžeš priložiť. Ale ... stačila odvolávka na zostatky vymenovaných faktúr a ich prehľadná sumarizácia na zaúčtovanú opravu, aj bez fotokópii. Zaslúžiš pochvalu za vzorné upratovanie v účtovníctve ... takú by som bral ...;).

Ďakujem :)

Môžem zaučtovať zostatok 2 centy z došlej faktúry-môjho záväzku ako centové vyrovnanie 321/648 ?

Môžem zaučtovať zostatok 2 centy z došlej faktúry-môjho záväzku ako centové vyrovnanie 321/648 ?
Áno.

Ďakujem