Danielam
28.02.12,19:51
Mám takýto problém.Pri inventarizácii pohľadávok a záväzkov som zistila, že nemám faktúru.Ta sa našla ale zistilo sa že bola vystavená v novembri 2011 na firmu s.r.o.
Ale vlastne bol tam nákup, ktorý patril konateľke (faktúru teda doniesla) Dodávateľ si ju dokonca započítal teraz s našou faktúrou takže účtovať o nej musím. Mohol by byť takýto postup 355/321 potom vypýtam od konateľky peniaze aby faktúru zaplatila zaučtujem s dátumom 31.12.2011 (nemám ešte uzavretý 2011 a ani invent.pokladnice) prijaté peniažky zaučtujem 221/355 a v tomto roku ked mi firma poslala zápočet (oni nemohli vedeť cez je to súkromnný nákup) zaučujem len zápočet faktúr našej odoslanej 395/311 a a tej ich došlej 321/395 a mala by som mať všetko čisté. Mohlo by to takto byť???
Danielam
28.02.12,19:01
Mám takýto problém.Pri inventarizácii pohľadávok a záväzkov som zistila, že nemám faktúru.Ta sa našla ale zistilo sa že bola vystavená v novembri 2011 na firmu s.r.o.
Ale vlastne bol tam nákup, ktorý patril konateľke (faktúru teda doniesla) Dodávateľ si ju dokonca započítal teraz s našou faktúrou takže účtovať o nej musím. Mohol by byť takýto postup 355/321 potom vypýtam od konateľky peniaze aby faktúru zaplatila zaučtujem s dátumom 31.12.2011 (nemám ešte uzavretý 2011 a ani invent.pokladnice) prijaté peniažky zaučtujem 221/355 a v tomto roku ked mi firma poslala zápočet (oni nemohli vedeť cez je to súkromnný nákup) zaučujem len zápočet faktúr našej odoslanej 395/311 a a tej ich došlej 321/395 a mala by som mať všetko čisté. Mohlo by to takto byť???
Alebo ma ešte teraz napadlo použiť namiesto účtu 321 účet 379. Alebo je to celkom zlé?
ondrejvla
28.02.12,19:23
Mám takýto problém.Pri inventarizácii pohľadávok a záväzkov som zistila, že nemám faktúru.Ta sa našla ale zistilo sa že bola vystavená v novembri 2011 na firmu s.r.o.
Ale vlastne bol tam nákup, ktorý patril konateľke (faktúru teda doniesla) Dodávateľ si ju dokonca započítal teraz s našou faktúrou takže účtovať o nej musím. Mohol by byť takýto postup 335/321 potom vypýtam od konateľky peniaze aby faktúru zaplatila , nech ti uhradí do pokladne 211/335 zaučtujem s dátumom 31.12.2011 (nemám ešte uzavretý 2011 a ani invent.pokladnice) prijaté peniažky zaučtujem 221/355 ale prečo účet, ten je predsa uzatvorený, či máte v banke výnimku? a zaúčtuješ 395/311 a 321/395.
a v tomto roku ked mi firma poslala zápočet (oni nemohli vedeť cez je to súkromnný nákup) zaučujem len zápočet faktúr našej odoslanej 395/311 a a tej ich došlej 321/395 a mala by som mať všetko čisté. Mohlo by to takto byť???

Odpoveď v texte. O účte neúčtuješ, účtuješ o pokladnici a pohľadávke voči konateľke a úhradu od konateľky.
Danielam
28.02.12,19:55
Ondrejvla len som sa pomýlila miesto 211 som napísala 221 ale ano do pokladne ved mi dá peniažky v hotovosti. Ale nie je mi jasné prečo 335 pohľ. voči zamestnancom? Veľmi pekne ti ďakujem :)
tictac7
28.02.12,20:04
Ondrejvla len som sa pomýlila miesto 211 som napísala 221 ale ano do pokladne ved mi dá peniažky v hotovosti. Ale nie je mi jasné prečo 335 pohľ. voči zamestnancom? Veľmi pekne ti ďakujem :)

...lebo v zadaní píšeš, že sa jedná o konateľku....
Danielam
28.02.12,20:10
...lebo v zadaní píšeš, že sa jedná o konateľku....
jedná sa o konateľku a aj spoločníčku a zároveň ma aj pracovnú zmluvu. Možno som to ja domotala hneď na samom začiatku ked som neuviedla (konateľka spoločník zamestnanec) Takže nie 355 ale 335???
tictac7
28.02.12,20:39
jedná sa o konateľku a aj spoločníčku a zároveň ma aj pracovnú zmluvu. Možno som to ja domotala hneď na samom začiatku ked som neuviedla (konateľka spoločník zamestnanec) Takže nie 355 ale 335???

...najjednoduchšie je k nej pristupovať ako ku konateľovi, lebo ten je štatutár a teda má jediný právo rozhodovať v takýchto veciach a preto odporúčam tiež 335
Danielam
28.02.12,20:47
...najjednoduchšie je k nej pristupovať ako ku konateľovi, lebo ten je štatutár a teda má jediný právo rozhodovať v takýchto veciach a preto odporúčam tiež 335
dakujem:) ale teda aj ked mi drží peniaze čo vyberie z účtu a viem že sú u nej (ona ich síce donesie tak po 2 mesiacoch do pokladne) účtujem 261/221, 335/261 a potom 211/335 lebo ja som používala 355 ale nemám uzatvorený rok tak sa mi to dá všetko opraviť. poradíte čo je lepšie? vdaka:)