stravne
30.03.12,19:22
Prosím o radu. Účtujem bankové výpisy importom z banky do účtovného denníka.
Zaúčtujem úhradu zálohovej faktúry / túto len evidujem /
314/221 do účtovného denníka.
Následne obdržím riadnu faktúru, kde je odpočítaná záloha a suma k úhrade.
Faktúru zaúčtujem 5xx/321 /nie sme platci DPH/
a zároveň zaúčtujem 321/314 do faktúry.
Zostatkovú sumu zaúčtujem znovu z výpisu do účtovného denníka.
321/221 + aj do knihy faktúr ako uhradiť faktúru.
rekapit.
314/221 1000 EUR
5xx/321 2000 EUR
321/314 1000 EUR
321/221 1000 EUR
Faktúra mi ale stále svieti ako neuhradená v knihe faktúr v sume 1000 eur...Ako ju uhradiť danou zálohou?
Ďakujem.
Zaúčtujem úhradu zálohovej faktúry / túto len evidujem /
314/221 do účtovného denníka.
Následne obdržím riadnu faktúru, kde je odpočítaná záloha a suma k úhrade.
Faktúru zaúčtujem 5xx/321 /nie sme platci DPH/
a zároveň zaúčtujem 321/314 do faktúry.
Zostatkovú sumu zaúčtujem znovu z výpisu do účtovného denníka.
321/221 + aj do knihy faktúr ako uhradiť faktúru.
rekapit.
314/221 1000 EUR
5xx/321 2000 EUR
321/314 1000 EUR
321/221 1000 EUR
Faktúra mi ale stále svieti ako neuhradená v knihe faktúr v sume 1000 eur...Ako ju uhradiť danou zálohou?
Ďakujem.
Tamila
30.03.12,18:21
Zaúčtovaná úhrada zálohy 1000 ..... 314/221
Ja tú došlú faktúru zapíšem do knihy fa takto:
materiál 2000 ....... 501/321
odpočet zálohy -1000 ..... -314/-321
K úhrade zostane 1000 ..... 321/221
Potom mám všetko spárované.
Ja tú došlú faktúru zapíšem do knihy fa takto:
materiál 2000 ....... 501/321
odpočet zálohy -1000 ..... -314/-321
K úhrade zostane 1000 ..... 321/221
Potom mám všetko spárované.
stravne
30.03.12,18:26
Všetko mám tak ako ste napísala, len s tým rozdielom, že 321/314 mám kladným číslom.
Môže byť tam problém?
Môže byť tam problém?
Tamila
30.03.12,18:32
Ja to mám v knihe faktúr odrátané mínusom z celkovej sumy, preto tam mám záporné číslo. Upravila som svoj príspevok vyššie, aby to bolo zrozumiteľnejšie. Ja to chápem tak, že máš v knihe faktúr zapísané len celkovú čiastku, bez odpočetu zálohy.
stravne
30.03.12,18:35
Do faktúry som vložila aj
5xx/321 2000 EUR
321/314 1000 EUR
-cez uhradiť som dala ale len ten doplatok faktúry a 1000 eur mi stále visí ako neuhradená čiastka v knihe faktúr...
Čiže potrebujem napárovať 314 a 321 aby daná faktúra v knihe faktúr bola uhradená v celej čiastke...
5xx/321 2000 EUR
321/314 1000 EUR
-cez uhradiť som dala ale len ten doplatok faktúry a 1000 eur mi stále visí ako neuhradená čiastka v knihe faktúr...
Čiže potrebujem napárovať 314 a 321 aby daná faktúra v knihe faktúr bola uhradená v celej čiastke...
Tamila
30.03.12,18:38
Nemôže to visieť, keď zapíšem nákup 2000, odpočet zálohy -1000, zostane mi k úhrade 1000.
stravne
30.03.12,19:01
Zrejme bude treba len zmeniť znamienko v zápise
321/314 na -
a faktúru by malo uviesť ako uhradenú...
321/314 na -
a faktúru by malo uviesť ako uhradenú...
Tamila
30.03.12,19:03
Áno, takto by ti to malo sedieť aj účtovne aj platby.
stravne
30.03.12,19:26
odpočtom zálohy ju vlastne uhradím....
stravne
31.03.12,11:22
Zaúčtovaná úhrada zálohy 1000 ..... 314/221
Ja tú došlú faktúru zapíšem do knihy fa takto:
materiál 2000 ....... 501/321
odpočet zálohy -1000 ..... -314/-321 - tento zápis treba urobiť cez krok UHRADIŤ?
K úhrade zostane 1000 ..... 321/221
Potom mám všetko spárované.
Ja tú došlú faktúru zapíšem do knihy fa takto:
materiál 2000 ....... 501/321
odpočet zálohy -1000 ..... -314/-321 - tento zápis treba urobiť cez krok UHRADIŤ?
K úhrade zostane 1000 ..... 321/221
Potom mám všetko spárované.
Žabinka
31.03.12,11:30
Zaúčtovaná úhrada zálohy 1000 ..... 314/221
Ja tú došlú faktúru zapíšem do knihy fa takto:
materiál 2000 ....... 501/321
odpočet zálohy -1000 ..... -314/-321 - tento zápis treba urobiť cez krok UHRADIŤ?
K úhrade zostane 1000 ..... 321/221
Potom mám všetko spárované.
V ponuke úhrada je prvá možnosť zaradiť úhradu len do knihy faktúr (neviem presné znenie). Musíš zálohu priradiť k faktúre, lebo ti bude vykazovať rozdiel.
Ja tú došlú faktúru zapíšem do knihy fa takto:
materiál 2000 ....... 501/321
odpočet zálohy -1000 ..... -314/-321 - tento zápis treba urobiť cez krok UHRADIŤ?
K úhrade zostane 1000 ..... 321/221
Potom mám všetko spárované.
V ponuke úhrada je prvá možnosť zaradiť úhradu len do knihy faktúr (neviem presné znenie). Musíš zálohu priradiť k faktúre, lebo ti bude vykazovať rozdiel.
stravne
31.03.12,11:35
zálohu mám zaúčtovanú len v denníku ako 314/221
a následne zaúčtovanú fa 5xx/321
pridala som položku do faktúry 314/321 - ale Insertom, nie cez Uhradiť.
a doplatok faktúry som nahrala do účtovného denníka cez Uhradiť fa zápisom 321/221
Aj napriek tomu mi faktúra visí ako neuhradená v sume už zaplatenej zálohy
zrejme je niekde chyba..
a následne zaúčtovanú fa 5xx/321
pridala som položku do faktúry 314/321 - ale Insertom, nie cez Uhradiť.
a doplatok faktúry som nahrala do účtovného denníka cez Uhradiť fa zápisom 321/221
Aj napriek tomu mi faktúra visí ako neuhradená v sume už zaplatenej zálohy
zrejme je niekde chyba..
Žabinka
31.03.12,12:01
Ja to robím takto:
-zaplatím zálohu 1000 -zaúčtujem do denníka 314/221
-došlú fa zaevidujem v prijatých faktúrach, zaúčtovať do denníka -áno, v denníku 2000 501/321
-späť do prijatých faktúr -uhradiť- len do knihy faktúr 1000
-v denníku v zaúčtovanej faktúre -IUD preúčtovanie zaplatenej zálohy 1000 321/314
-zvyšných 1000 -v prijatých faktúrach -uhradiť -aj do denníka 1000 321/221
-zaplatím zálohu 1000 -zaúčtujem do denníka 314/221
-došlú fa zaevidujem v prijatých faktúrach, zaúčtovať do denníka -áno, v denníku 2000 501/321
-späť do prijatých faktúr -uhradiť- len do knihy faktúr 1000
-v denníku v zaúčtovanej faktúre -IUD preúčtovanie zaplatenej zálohy 1000 321/314
-zvyšných 1000 -v prijatých faktúrach -uhradiť -aj do denníka 1000 321/221
stravne
31.03.12,17:10
Takže už viem, kde som urobila chybu...
vynechala som krok:
-späť do prijatých faktúr -uhradiť- len do knihy faktúr 1000
Po tejto transakcii danú faktúru čiastočne uhradí aj v knihe faktúr...
ďakujem
A ešte riešim problém, keď sme omylom uhradili faktúru v sume o 0,01 cent menej ako bola suma na nej, tak tento rozdiel vyrovnám tiež cez funkciu UHRADIŤ a zaúčtovať do denníka zápisom 321/6xxx ??
vynechala som krok:
-späť do prijatých faktúr -uhradiť- len do knihy faktúr 1000
Po tejto transakcii danú faktúru čiastočne uhradí aj v knihe faktúr...
ďakujem
A ešte riešim problém, keď sme omylom uhradili faktúru v sume o 0,01 cent menej ako bola suma na nej, tak tento rozdiel vyrovnám tiež cez funkciu UHRADIŤ a zaúčtovať do denníka zápisom 321/6xxx ??
Žabinka
31.03.12,17:27
Takže už viem, kde som urobila chybu...
vynechala som krok:
-späť do prijatých faktúr -uhradiť- len do knihy faktúr 1000
Po tejto transakcii danú faktúru čiastočne uhradí aj v knihe faktúr...
ďakujem
A ešte riešim problém, keď sme omylom uhradili faktúru v sume o 0,01 cent menej ako bola suma na nej, tak tento rozdiel vyrovnám tiež cez funkciu UHRADIŤ a zaúčtovať do denníka zápisom 321/6xxx ??
Ak ten jeden cent druhej strane nebude chýbať :), 321/648 ako centové vyrovnanie.
vynechala som krok:
-späť do prijatých faktúr -uhradiť- len do knihy faktúr 1000
Po tejto transakcii danú faktúru čiastočne uhradí aj v knihe faktúr...
ďakujem
A ešte riešim problém, keď sme omylom uhradili faktúru v sume o 0,01 cent menej ako bola suma na nej, tak tento rozdiel vyrovnám tiež cez funkciu UHRADIŤ a zaúčtovať do denníka zápisom 321/6xxx ??
Ak ten jeden cent druhej strane nebude chýbať :), 321/648 ako centové vyrovnanie.
stravne
31.03.12,17:36
ten jeden cent mi visí ako neuhradený v knihe faktúr....t.j. tiež treba cez UHRADIŤ tento cent odúčtovať?